ROZVAHA
období 01.01.2015 a 31.12.2015
strana: 1
firma: SVJ Hasova 1999 dne: 26.02.2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Účet Název Počát. stav Má dáti Dal Konečný stav
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
AKTIVA
11200 Materiál na skladě 3756.00 7870.00 4233.00 7393.00
112 * Materiál na skladě 3756.00 7870.00 4233.00 7393.00
22101 Bankovní účet - FIO 1004370.30 568744.30 293831.30 1279283.30
22110 Bankovní účty - FIO - spořící 906792.76 367.40 . 907160.16
221 * Bankovní účty 1911163.06 569111.70 293831.30 2186443.46
31100 Zálohy na správu domu a sluby . 521393.00 521393.00 .
311001 Záloha na správu garáe - Karásek . 1331.00 1331.00 .
311002 Záloha na správu garáe - Moka . 1376.00 1376.00 .
311003 Záloha na správu garáe - Vani . 1279.00 1279.00 .
311004 Záloha na správu garáe - Vít . 1223.00 1223.00 .
311005 Záloha na správu garáe - Lorenz . 1223.00 1223.00 .
311006 Záloha na správu garáe - Dvořák . 1603.00 1603.00 .
311007 Záloha na správu garáe - Vojtík . 1221.00 1221.00 .
311008 Záloha na správu garáe - Gajdůek . 1221.00 1221.00 .
311009 Záloha na správu garáe - Hlídek . 1220.00 1220.00 .
311010 Záloha na správu garáe - Lika . 1341.00 1341.00 .
311011 Záloha na správu garáe - Andrle . 1312.00 1312.00 .
311012 Záloha na správu garáe - Grnáč . 1154.00 1154.00 .
311013 Záloha na správu garáe - Hajný . 1164.00 1164.00 .
311014 Záloha na správu garáe - Jelínek . 1162.00 1162.00 .
311015 Záloha na správu garáe - Roubal . 1213.00 1213.00 .
311016 Záloha na správu garáe - Jelínková . 1156.00 1156.00 .
311017 Záloha na správu garáe - Peleka . 1112.00 1112.00 .
311018 Záloha na správu garáe - Németh . 1086.00 1086.00 .
311019 Záloha na správu garáe - Pondělíček . 1201.00 1201.00 .
311020 Záloha na správu garáe - Malíková . 1324.00 1324.00 .
311021 Záloha na správu garáe - Platzer . 1326.00 1326.00 .
311022 Záloha na správu garáe - B.A.LEV s.r.o. . 1102.00 1102.00 .
311023 Záloha na správu garáe - Čtvrtečka . 1110.00 1110.00 .
311024 Záloha na správu garáe - Peleka . 1356.00 1356.00 .
311025 Záloha na správu garáe - Kučerová . 3078.00 3078.00 .
311026 Záloha na správu garáe - Láník . 1390.00 1390.00 .
311027 Záloha na správu garáe - J Property Man -4986.00 1183.00 . -3803.00
311028 Záloha na správu garáe - Kebza . 1197.00 1197.00 .
311029 Záloha na správu garáe - Doubek . 1257.00 1257.00 .
311030 Záloha na správu garáe - Krystyn -9309.00 1257.00 2880.00 -10932.00
311031 Záloha na správu garáe - Lechner . 1177.00 1177.00 .
311032 Záloha na správu garáe - Husák . 1217.00 1217.00 .
311033 Záloha na správu garáe - Pitelka . 1194.00 1194.00 .
311034 Záloha na správu garáe - Doleal . 1202.00 1202.00 .
311035 Záloha na správu garáe - Mutafov . 1465.00 1465.00 .
311036 Záloha na správu garáe - Poprik . 2404.00 2404.00 .
311037 Záloha na správu garáe - Starka . 1322.00 1322.00 .
311038 Záloha na správu garáe - Bezděková . 1221.00 1221.00 .
311039 Záloha na správu garáe - Bublíková . 2065.00 2065.00 .
311040 Záloha na správu garáe - Calabová . 1756.00 1756.00 .
311041 Záloha na správu garáe - Hubrt . 1221.00 1221.00 .
311042 Záloha na správu garáe - Buta . 1218.00 1218.00 .
311043 Záloha na správu garáe - Čech . 1213.00 1213.00 .
311044 Záloha na správu garáe - Mik . 1984.00 1984.00 .
311045 Záloha na správu garáe - Koudelka . 1217.00 1217.00 .
ROZVAHA
období 01.01.2015 a 31.12.2015
strana: 2
firma: SVJ Hasova 1999 dne: 26.02.2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Účet Název Počát. stav Má dáti Dal Konečný stav
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
311046 Záloha na správu garáe - imonek -6265.00 1219.00 240.00 -5286.00
311047 Záloha na správu garáe - Kočvara . 1602.00 1602.00 .
311048 Záloha na správu garáe - Vodička . 1223.00 1223.00 .
311049 Záloha na správu garáe - Marek . 1213.00 1213.00 .
311050 Záloha na správu garáe - Roubal . 1156.00 1156.00 .
311051 Záloha na správu garáe - Budař . 1216.00 1216.00 .
311052 Záloha na správu garáe - Budař . 1219.00 1219.00 .
311053 Záloha na správu garáe - Marek . 1215.00 1215.00 .
311054 Záloha na správu garáe - Michálek . 1333.00 1333.00 .
311055 Záloha na správu garáe - Vačkařová . 1656.00 1656.00 .
311056 Záloha na správu garáe - Řezníčková . 1247.00 1247.00 .
311057 Záloha na správu garáe - Bukovský . 1224.00 1224.00 .
311058 Záloha na správu garáe - Chodounský . 1219.00 1219.00 .
311059 Záloha na správu garáe - Macháček . 1507.00 1507.00 .
311060 Záloha na správu garáe - Martaus . 1215.00 1215.00 .
311061 Záloha na správu garáe - Kozler . 1219.00 1219.00 .
311062 Záloha na správu garáe - Kořínek . 1222.00 1222.00 .
311063 Záloha na správu garáe - Draar . 1216.00 1216.00 .
311064 Záloha na správu garáe - Kraus . 3137.00 1227.00 1910.00
311065 Záloha na správu garáe - Zemánek . 1221.00 1221.00 .
311066 Záloha na správu garáe - Zapletal . 1219.00 1219.00 .
311067 Záloha na správu garáe - Sthr . 1223.00 1223.00 .
311068 Záloha na správu garáe - Ostrezí . 1217.00 1217.00 .
311069 Záloha na správu garáe - Duek . 1302.00 1302.00 .
311070 Záloha na správu garáe - Řezníček . 1239.00 1239.00 .
311071 Záloha na správu garáe - Kvarda . 1222.00 1222.00 .
311072 Záloha na správu garáe - Richter . 1328.00 1328.00 .
311073 Záloha na správu garáe - Matěj/Volf . 1358.00 1358.00 .
311074 Záloha na správu garáe - Hibala . 1168.00 1168.00 .
311075 Záloha na správu garáe - Bělík . 1193.00 1193.00 .
311076 Záloha na správu garáe - Pláček . 1177.00 1177.00 .
311077 Záloha na správu garáe - Metlička . 1174.00 1174.00 .
311078 Záloha na správu garáe - Procházka . 1177.00 1177.00 .
311079 Záloha na správu garáe - Labounek . 1224.00 1224.00 .
311080 Záloha na správu garáe - Mare . 1248.00 1248.00 .
311081 Záloha na správu garáe - Vaíček . 1148.00 1148.00 .
311082 Záloha na správu garáe - Pikart . 1173.00 1173.00 .
311083 Záloha na správu garáe - Iovský . 1259.00 1259.00 .
311084 Záloha na správu garáe - Pondělíček . 1375.00 1375.00 .
311085 Záloha na správu garáe - Kovář . 2239.00 2239.08 -0.08
311086 Záloha na správu garáe - Prajer . 2329.00 2329.00 .
311087 Záloha na správu garáe - Večeřa . 1163.00 1163.00 .
311088 Záloha na správu garáe - Kolář . 1179.00 1179.00 .
311089 Záloha na správu garáe - Hrube . 1256.00 1256.00 .
311090 Záloha na správu garáe - Plavjanik . 1280.00 1280.00 .
311091 Záloha na správu garáe - HM HARMONIE s. . 1155.00 1155.00 .
311092 Záloha na správu garáe - HM HARMONIE s. . 1256.00 1256.00 .
311093 Záloha na správu garáe - Sedláčková . 1167.00 1167.00 .
311094 Záloha na správu garáe - Seidl . 1171.00 1171.00 .
311095 Záloha na správu garáe - Oberstein . 1601.00 1601.00 .
311096 Záloha na správu garáe - ORDINEM s.r.o. . 2203.00 2208.00 -5.00
311097 Záloha na správu garáe - Sovi . 1618.00 1618.00 .
311098 Záloha na správu garáe - Náchodská . 1215.00 1215.00 .
311099 Záloha na správu garáe - Schovanec . 1213.00 1213.00 .
311100 Záloha na správu garáe - Butík . 1227.00 1227.00 .
311101 Záloha na správu garáe - Kociánová . 1219.00 1219.00 .
ROZVAHA
období 01.01.2015 a 31.12.2015
strana: 3
firma: SVJ Hasova 1999 dne: 26.02.2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Účet Název Počát. stav Má dáti Dal Konečný stav
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
311102 Záloha na správu garáe - Benda . 1224.00 1224.00 .
311103 Záloha na správu garáe - Leenárová . 2015.00 2015.00 .
311104 Záloha na správu garáe - Sss, Marková . 1224.00 1224.00 .
311105 Záloha na správu garáe - Jandová . 1433.00 1433.00 .
311106 Záloha na správu garáe - Houska . 1213.00 1213.00 .
311107 Záloha na správu garáe - Bečvář . 1223.00 1223.00 .
311108 Záloha na správu garáe - Hodou . 1220.00 1220.00 .
311109 Záloha na správu garáe - Říha . 1231.00 1231.00 .
311110 Záloha na správu garáe - Svobodová . 1231.00 1231.00 .
311111 Záloha na správu garáe - Bufka . 1214.00 1214.00 .
311112 Záloha na správu garáe - Pospíilová . 1318.00 1318.00 .
311113 Záloha na správu garáe - Havelka . 2787.00 2787.00 .
311114 Záloha na správu garáe - ďárský . 1321.00 1321.00 .
311115 Záloha na správu garáe - Bína . 1311.00 1311.00 .
311116 Záloha na správu garáe - Wolfschtz . 1212.00 1212.00 .
311117 Záloha na správu garáe - Lapka . 1230.00 1230.00 .
311118 Záloha na správu garáe - Janeček . 1286.00 1286.00 .
311119 Záloha na správu garáe - Beránek . 1211.00 1211.00 .
311120 Záloha na správu garáe - Beránek . 1214.00 1214.00 .
311121 Záloha na správu garáe - Savický . 1211.00 1211.00 .
311122 Záloha na správu garáe - Zeman . 1215.00 1215.00 .
311123 Záloha na správu garáe - Holan . 1210.00 1210.00 .
311124 Záloha na správu garáe - Marvan -1740.00 2967.00 2967.00 -1740.00
311125 Záloha na správu garáe - Miovič . 1458.00 1458.00 .
311126 Záloha na správu garáe - Kala . 1483.00 1483.00 .
311127 Záloha na správu garáe - Větrovský -4457.00 1245.00 2400.00 -5612.00
311128 Záloha na správu garáe - Procházka . 1210.00 1210.00 .
311129 Záloha na správu garáe - Marek . 1215.00 1215.00 .
311130 Záloha na správu garáe - Klime -2364.00 1210.00 1822.00 -2976.00
311131 Záloha na správu garáe - Nimeřický . 1216.00 1216.00 .
311132 Záloha na správu garáe - Louda . 1345.00 1345.00 .
311133 Záloha na správu garáe - Červenka . 1919.00 1919.00 .
311134 Záloha na správu garáe - Elterlein . 1104.00 1104.00 .
311135 Záloha na správu garáe - Lelková -7.00 1124.00 1117.00 .
311136 Záloha na správu garáe - Bezděk . 1121.00 1121.00 .
311137 Záloha na správu garáe - Gregor . 1119.00 1119.00 .
311138 Záloha na správu garáe - Václavík . 1116.00 1116.00 .
311139 Záloha na správu garáe - Krofta -1540.00 1196.00 1600.00 -1944.00
311140 Záloha na správu garáe - Eliá . 1192.00 1192.00 .
311141 Záloha na správu garáe - Petřík . 1122.00 1122.00 .
311142 Záloha na správu garáe - Noi Vu Van . 1132.00 1132.00 .
311143 Záloha na správu garáe - Hnilička . 1214.00 1214.00 .
311144 Záloha na správu garáe - astný . 1328.00 1328.00 .
311145 Záloha na správu garáe - Blaková,Proch . 2135.00 2135.00 .
311146 Záloha na správu garáe - Komárek . 1184.00 1184.00 .
311147 Záloha na správu garáe - Mikovská . 1171.00 1171.00 .
311148 Záloha na správu garáe - Dráil . 1492.00 1492.00 .
311149 Záloha na správu garáe - Bezděk . 1168.00 1168.00 .
311150 Záloha na správu garáe - Drák . 1379.00 1379.00 .
311151 Záloha na správu garáe - Průa . 1386.00 1386.00 .
311152 Záloha na správu garáe - Thraumb . 1277.00 1277.00 .
311153 Záloha na správu garáe - Taino . 1648.00 1648.00 .
311154 Záloha na správu garáe - Pejchal . 1216.00 1216.00 .
311155 Záloha na správu garáe - Mikulecký . 1167.00 1167.00 .
311156 Záloha na správu garáe - Randová . 1168.00 1168.00 .
311157 Záloha na správu garáe - imek . 1204.00 1204.00 .
ROZVAHA
období 01.01.2015 a 31.12.2015
strana: 4
firma: SVJ Hasova 1999 dne: 26.02.2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Účet Název Počát. stav Má dáti Dal Konečný stav
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
311158 Záloha na správu garáe - ír . 2141.00 2141.00 .
311159 Záloha na správu garáe - Koíek . 1321.00 1321.00 .
311160 Záloha na správu garáe - Fráz . 1225.00 1225.00 .
311161 Záloha na správu garáe - Novotný . 1236.00 1236.00 .
311162 Záloha na správu garáe - Buta . 1219.00 1219.00 .
311163 Záloha na správu garáe - Čejka . 1231.00 1231.00 .
311164 Záloha na správu garáe - Kollár -2146.00 1219.00 . -927.00
311165 Záloha na správu garáe - Řezáč . 1221.00 1221.00 .
311166 Záloha na správu garáe - Langmaier . 1228.00 1228.00 .
311167 Záloha na správu garáe - Zeman . 1227.00 1227.00 .
311168 Záloha na správu garáe - Ryánek . 1219.00 1219.00 .
311169 Záloha na správu garáe - Matějčková . 1227.00 1227.00 .
311170 Záloha na správu garáe - Slavíková . 1228.00 1228.00 .
311171 Záloha na správu garáe - Vorel . 1232.00 1232.00 .
311172 Záloha na správu garáe - Vorel . 1227.00 1227.00 .
311173 Záloha na správu garáe - Vorel . 1228.00 1228.00 .
311174 Záloha na správu garáe - Bezděk . 1229.00 1229.00 .
311175 Záloha na správu garáe - Matějíčková . 1219.00 1219.00 .
311176 Záloha na správu garáe - Miku . 1316.00 1316.00 .
311177 Záloha na správu garáe - STEGO INVEST . 117836.00 117836.00 .
311178 Záloha na správu garáe - 10 vlastníků 29620.70 44929.00 75733.22 -1183.52
311179 Záloha na správu garáe - 10 vlastníků . 5797.00 5797.00 .
31150 Odběratelé . 134651.00 134651.00 .
311 * Odběratelé -3193.30 1060832.00 1090137.30 -32498.60
31501 Revize hasící přístroje - běný rok . 1815.00 . 1815.00
31502 Revize hasící přístroje - minulý rok 1863.00 . 1863.00 .
31505 Účetnictví - běný rok . 30976.00 . 30976.00
31506 Účetnictví - minulý rok 30855.00 . 30855.00 .
31507 Opravy a údrba - běný rok . 25223.30 . 25223.30
31508 Opravy a údrba - minulý rok 12700.00 . 12700.00 .
31509 Pojitění objektu - běný rok . 17395.00 . 17395.00
31510 Pojitění objektu - minulý rok 17395.00 . 17395.00 .
31521 El. energie - běný rok . 85968.00 . 85968.00
31522 El. energie - minulý rok 89987.00 . 89987.00 .
31531 Likvidace odpadů - běný rok . 2349.00 . 2349.00
31532 Likvidace odpadů - minulý rok 2349.00 . 2349.00 .
31541 Úklid objektu - běný rok . 26320.00 . 26320.00
31542 Úklid objektu - minulý rok 24120.00 . 24120.00 .
31551 Odměna statutárním orgánům - běný rok . 89964.00 . 89964.00
31552 Odměna statutárním orgánům - minulý rok 89964.00 . 89964.00 .
31571 Odvody na pojitění a daně - běný rok . 8100.00 . 8100.00
31572 Odvody na pojitění a daně - minulý rok 8100.00 . 8100.00 .
31581 Potovné a kancl. potřeby - běný rok . 5505.00 . 5505.00
31582 Potovné a kancl. potřeby - minulý rok 2941.00 . 2941.00 .
31591 Bankovní poplatky - běný rok . -360.76 . -360.76
31592 Bankovní poplatky - minulý rok -548.36 . -548.36 .
315 * Ostatní pohledávky 279725.64 293254.54 279725.64 293254.54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem AKTIVA 2191451.40 1931068.24 1667927.24 2454592.40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
PASIVA
32100 Dodavatelé 21680.00 84089.30 77021.30 14612.00
ROZVAHA
období 01.01.2015 a 31.12.2015
strana: 5
firma: SVJ Hasova 1999 dne: 26.02.2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Účet Název Počát. stav Má dáti Dal Konečný stav
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
321 * Závazky z obchodních vztahů 21680.00 84089.30 77021.30 14612.00
32410 Zálohy na sluby a správu - běný rok . . 402467.00 402467.00
32411 Zálohy na sluby a správu - minulý rok 402467.00 402467.00 . .
32490 Kauce - Penny Market s.r.o. 20000.00 . . 20000.00
324 * Přijaté provozní zálohy 422467.00 402467.00 402467.00 422467.00
32500 Ostatní závazky - pojistné domu . 17395.00 17395.00 .
325 * Ostatní závazky . 17395.00 17395.00 .
33100 Zaměstnanci 7309.00 116284.00 116284.00 7309.00
331 * Zaměstnanci 7309.00 116284.00 116284.00 7309.00
33600 Zúčtování s instit.sociál.zabezp.a zdr.p 1014.00 12168.00 12168.00 1014.00
336 * Zúčtování s instit.sociál.zabezp.a zdr.p 1014.00 12168.00 12168.00 1014.00
34200 Ostatní přímé daně 1509.00 19068.00 19068.00 1509.00
342 * Ostatní přímé daně 1509.00 19068.00 19068.00 1509.00
37900 Jiné závazky . 294954.64 294954.64 .
37920 Jiné závazky - nájemné z NP . 134651.00 134651.00 .
379 * Jiné závazky . 429605.64 429605.64 .
93210 Nerozdělený zisk minulých let 595.10 . . 595.10
932 * Nerozd. zisk, neuhraz. ztráta min. let 595.10 . . 595.10
95500 Dlouhodobá záloha na opravy a údrbu 1736877.30 . 270209.00 2007086.30
955 * Dlouhodobé přijaté zálohy 1736877.30 . 270209.00 2007086.30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem PASIVA 2191451.40 1081076.94 1344217.94 2454592.40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem AKTIVA 2191451.40 1931068.24 1667927.24 2454592.40
PASIVA 2191451.40 1081076.94 1344217.94 2454592.40
rozdíl . 849991.30 323709.30 .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------