ROZVAHA
období 01.01.2013 a 31.12.2013
strana: 1
firma: SVJ Hasova 1999 dne: 09.03.2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Účet Název Počát. stav Má dáti Dal Konečný stav
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
AKTIVA
11200 Materiál na skladě . 17639.50 9276.00 8363.50
112 * Materiál na skladě . 17639.50 9276.00 8363.50
22101 Bankovní účet - FIO 471591.30 598944.00 456968.00 613567.30
22110 Bankovní účty - FIO - spořící 905017.85 1225.62 . 906243.47
221 * Bankovní účty 1376609.15 600169.62 456968.00 1519810.77
31100 Zálohy na správu domu a sluby . 539321.00 539321.00 .
311001 Záloha na správu garáe - Karásek 39.00 1581.00 1620.00 .
311002 Záloha na správu garáe - Moka . 1630.00 1630.00 .
311003 Záloha na správu garáe - Vani . 1531.00 1531.00 .
311004 Záloha na správu garáe - Vít . 1450.00 1450.00 .
311005 Záloha na správu garáe - Lorenz . 1469.00 1469.00 .
311006 Záloha na správu garáe - Dvořák . 1827.00 1827.00 .
311007 Záloha na správu garáe - Vojtík . 1451.00 1451.00 .
311008 Záloha na správu garáe - Gajdůek . 1452.00 1452.00 .
311009 Záloha na správu garáe - Hlídek . 1449.00 1449.00 .
311010 Záloha na správu garáe - Lika . 1591.00 1591.00 .
311011 Záloha na správu garáe - Andrle . 1556.00 1556.00 .
311012 Záloha na správu garáe - Grnáč . 1377.00 1377.00 .
311013 Záloha na správu garáe - Hajný . 1374.00 1374.00 .
311014 Záloha na správu garáe - Jelínek . 1377.00 1377.00 .
311015 Záloha na správu garáe - Roubal . 1443.00 1443.00 .
311016 Záloha na správu garáe - Jelínková . 1367.00 1367.00 .
311017 Záloha na správu garáe - Peleka . 1313.00 1313.00 .
311018 Záloha na správu garáe - Németh . 2022.00 2022.00 .
311019 Záloha na správu garáe - Pondělíček . 1635.00 1635.00 .
311020 Záloha na správu garáe - Malíková . 1595.00 1595.00 .
311021 Záloha na správu garáe - Platzer . 1557.00 1557.00 .
311022 Záloha na správu garáe - B.A.LEV s.r.o. . 1309.00 1309.00 .
311023 Záloha na správu garáe - Čtvrtečka -2120.00 1319.00 . -801.00
311024 Záloha na správu garáe - Peleka . 1632.00 1632.00 .
311025 Záloha na správu garáe - Kučerová . 2646.00 2646.00 .
311026 Záloha na správu garáe - Láník . 1607.00 1607.00 .
311027 Záloha na správu garáe - J Property Man -5236.00 1414.00 2400.00 -6222.00
311028 Záloha na správu garáe - Kebza . 1413.00 1413.00 .
311029 Záloha na správu garáe - Doubek . 1501.00 1501.00 .
311030 Záloha na správu garáe - Krystyn -7485.00 2215.00 2880.00 -8150.00
311031 Záloha na správu garáe - Lechner . 1399.00 1399.00 .
311032 Záloha na správu garáe - Husák -732.00 2159.00 1427.00 .
311033 Záloha na správu garáe - Pitelka . 1417.00 1417.00 .
311034 Záloha na správu garáe - Doleal . 1424.00 1424.00 .
311035 Záloha na správu garáe - Mutafov . 1688.00 1688.00 .
311036 Záloha na správu garáe - Poprik . 2588.00 2588.00 .
311037 Záloha na správu garáe - Starka -921.00 1571.00 650.00 .
311038 Záloha na správu garáe - Bezděková -317.00 1449.00 1132.00 .
311039 Záloha na správu garáe - Bublíková . 1454.00 1454.00 .
311040 Záloha na správu garáe - Calabová . 1997.00 1997.00 .
311041 Záloha na správu garáe - Hubrt . 1457.00 1457.00 .
311042 Záloha na správu garáe - Buta . 1447.00 1447.00 .
311043 Záloha na správu garáe - Čech . 1438.00 1438.00 .
311044 Záloha na správu garáe - Mik . 9612.00 9612.00 .
311045 Záloha na správu garáe - Koudelka . 1443.00 1443.00 .
ROZVAHA
období 01.01.2013 a 31.12.2013
strana: 2
firma: SVJ Hasova 1999 dne: 09.03.2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Účet Název Počát. stav Má dáti Dal Konečný stav
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
311046 Záloha na správu garáe - imonek -5795.00 1451.00 2880.00 -7224.00
311047 Záloha na správu garáe - Kočvara . 1847.00 1847.00 .
311048 Záloha na správu garáe - Vodička . 1451.00 1451.00 .
311049 Záloha na správu garáe - Marek -1676.00 1463.00 . -213.00
311050 Záloha na správu garáe - Roubal . 2103.00 2103.00 .
311051 Záloha na správu garáe - Budař . 1379.00 1379.00 .
311052 Záloha na správu garáe - Budař . 1445.00 1445.00 .
311053 Záloha na správu garáe - Marek . 1529.00 1529.00 .
311054 Záloha na správu garáe - Michálek . 1584.00 1584.00 .
311055 Záloha na správu garáe - Vačkařová . 1906.00 1906.00 .
311056 Záloha na správu garáe - Řezníčková . 1445.00 1445.00 .
311057 Záloha na správu garáe - Bukovský . 1515.00 1515.00 .
311058 Záloha na správu garáe - Chodounský -2630.00 1505.00 . -1125.00
311059 Záloha na správu garáe - Macháček . 1652.00 1652.00 .
311060 Záloha na správu garáe - Martaus . 1444.00 1444.00 .
311061 Záloha na správu garáe - Kozler . 2177.00 2245.00 -68.00
311062 Záloha na správu garáe - Kořínek . 1451.00 1451.00 .
311063 Záloha na správu garáe - Draar . 1440.00 1440.00 .
311064 Záloha na správu garáe - Kraus . 1455.00 1455.00 .
311065 Záloha na správu garáe - Zemánek . 1448.00 1448.00 .
311066 Záloha na správu garáe - Zapletal . 1441.00 1441.00 .
311067 Záloha na správu garáe - Sthr . 1456.00 1456.00 .
311068 Záloha na správu garáe - Ostrezí -70.00 1446.00 1376.00 .
311069 Záloha na správu garáe - Duek . 2201.00 2201.00 .
311070 Záloha na správu garáe - Řezníček . 1468.00 1468.00 .
311071 Záloha na správu garáe - Kvarda . 1454.00 1454.00 .
311072 Záloha na správu garáe - Richter . 1574.00 1574.00 .
311073 Záloha na správu garáe - Matěj/Volf . 1615.00 1615.00 .
311074 Záloha na správu garáe - Hibala . 1381.00 1381.00 .
311075 Záloha na správu garáe - Bělík . 1388.00 1388.00 .
311076 Záloha na správu garáe - Pláček . 1401.00 1401.00 .
311077 Záloha na správu garáe - Metlička . 1393.00 1393.00 .
311078 Záloha na správu garáe - Procházka -1254.00 1789.00 535.00 .
311079 Záloha na správu garáe - Labounek . 1452.00 1452.00 .
311080 Záloha na správu garáe - Mare . 1480.00 1480.00 .
311081 Záloha na správu garáe - Vaíček -707.00 1365.00 658.00 .
311082 Záloha na správu garáe - Pikart . 1391.00 1391.00 .
311083 Záloha na správu garáe - Iovský . 1492.00 1492.00 .
311084 Záloha na správu garáe - Pondělíček . 1637.00 1637.00 .
311085 Záloha na správu garáe - Kovář . 2661.00 2661.00 .
311086 Záloha na správu garáe - Prajer . 1485.00 1485.00 .
311087 Záloha na správu garáe - Večeřa . 1381.00 1381.00 .
311088 Záloha na správu garáe - Kolář . 1726.00 1726.00 .
311089 Záloha na správu garáe - Hrube . 1499.00 1499.00 .
311090 Záloha na správu garáe - Plavjanik . 1483.00 1483.00 .
311091 Záloha na správu garáe - HM HARMONIE s. . 1371.00 1371.00 .
311092 Záloha na správu garáe - HM HARMONIE s. . 1431.00 1431.00 .
311093 Záloha na správu garáe - Sedláčková . 1388.00 1388.00 .
311094 Záloha na správu garáe - Seidl . 1389.00 1389.00 .
311095 Záloha na správu garáe - Oberstein . 1828.00 1828.00 .
311096 Záloha na správu garáe - ORDINEM s.r.o. . 2648.00 2648.00 .
311097 Záloha na správu garáe - Sovi . 2622.00 2622.00 .
311098 Záloha na správu garáe - Náchodská . 1442.00 1442.00 .
311099 Záloha na správu garáe - Schovanec . 1438.00 1438.00 .
311100 Záloha na správu garáe - Butík . 1495.00 1495.00 .
311101 Záloha na správu garáe - Kociánová -47.00 1450.00 1403.00 .
ROZVAHA
období 01.01.2013 a 31.12.2013
strana: 3
firma: SVJ Hasova 1999 dne: 09.03.2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Účet Název Počát. stav Má dáti Dal Konečný stav
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
311102 Záloha na správu garáe - Benda . 1441.00 1441.00 .
311103 Záloha na správu garáe - Leenárová . 1460.00 1460.00 .
311104 Záloha na správu garáe - Sss, Marková . 1443.00 1443.00 .
311105 Záloha na správu garáe - Jandová . 1679.00 1679.00 .
311106 Záloha na správu garáe - Houska . 1442.00 1442.00 .
311107 Záloha na správu garáe - Bečvář . 1445.00 1445.00 .
311108 Záloha na správu garáe - Hodou . 1440.00 1440.00 .
311109 Záloha na správu garáe - Říha . 1452.00 1452.00 .
311110 Záloha na správu garáe - Svobodová . 1441.00 1441.00 .
311111 Záloha na správu garáe - Bufka . 1441.00 1441.00 .
311112 Záloha na správu garáe - Pospíilová . 1494.00 1494.00 .
311113 Záloha na správu garáe - Havelka . 1438.00 1438.00 .
311114 Záloha na správu garáe - ďárský . 1577.00 1577.00 .
311115 Záloha na správu garáe - Bína . 1556.00 1556.00 .
311116 Záloha na správu garáe - Wolfschtz . 1436.00 1436.00 .
311117 Záloha na správu garáe - Lapka . 1452.00 1918.00 -466.00
311118 Záloha na správu garáe - Janeček . 1435.00 1435.00 .
311119 Záloha na správu garáe - Beránek . 1441.00 1441.00 .
311120 Záloha na správu garáe - Beránek . 1454.00 1454.00 .
311121 Záloha na správu garáe - Savický . 1448.00 1448.00 .
311122 Záloha na správu garáe - Zeman . 2170.00 2170.00 .
311123 Záloha na správu garáe - Holan . 1436.00 1436.00 .
311124 Záloha na správu garáe - Marvan -1740.00 3051.00 3051.00 -1740.00
311125 Záloha na správu garáe - Miovič . 2177.00 2177.00 .
311126 Záloha na správu garáe - Kala . 1761.00 1761.00 .
311127 Záloha na správu garáe - Větrovský -2825.00 1457.00 2400.00 -3768.00
311128 Záloha na správu garáe - Procházka . 1439.00 1439.00 .
311129 Záloha na správu garáe - Marek . 1441.00 1441.00 .
311130 Záloha na správu garáe - Klime -1822.00 1435.00 1822.00 -2209.00
311131 Záloha na správu garáe - Nimeřický . 1437.00 1437.00 .
311132 Záloha na správu garáe - Louda . 1630.00 1630.00 .
311133 Záloha na správu garáe - Červenka . 1987.00 1987.00 .
311134 Záloha na správu garáe - Elterlein . 1417.00 1417.00 .
311135 Záloha na správu garáe - Lelková -57.00 1334.00 1277.00 .
311136 Záloha na správu garáe - Bezděk . 1331.00 1331.00 .
311137 Záloha na správu garáe - Gregor . 1333.00 1333.00 .
311138 Záloha na správu garáe - Václavík -2710.00 2055.00 732.00 -1387.00
311139 Záloha na správu garáe - Krofta -771.00 1415.00 2244.00 -1600.00
311140 Záloha na správu garáe - Eliá . 1417.00 2107.00 -690.00
311141 Záloha na správu garáe - Petřík . 1333.00 1333.00 .
311142 Záloha na správu garáe - Noi Vu Van . 1348.00 1348.00 .
311143 Záloha na správu garáe - Hnilička . 1432.00 1432.00 .
311144 Záloha na správu garáe - astný . 1578.00 1578.00 .
311145 Záloha na správu garáe - Blaková,Proch . 2449.00 2449.00 .
311146 Záloha na správu garáe - Komárek . 1404.00 1404.00 .
311147 Záloha na správu garáe - Mikovská -0.20 1389.20 1389.00 0.00
311148 Záloha na správu garáe - Dráil . 1739.00 1739.00 .
311149 Záloha na správu garáe - Bezděk . 1380.00 1380.00 .
311150 Záloha na správu garáe - Drák . 1371.00 1371.00 .
311151 Záloha na správu garáe - Průa . 1584.00 1584.00 .
311152 Záloha na správu garáe - Thraumb . 1533.00 1533.00 .
311153 Záloha na správu garáe - Taino . 1831.00 1831.00 .
311154 Záloha na správu garáe - Pejchal . 1399.00 1399.00 .
311155 Záloha na správu garáe - Mikulecký . 1388.00 1388.00 .
311156 Záloha na správu garáe - Randová . 1385.00 1385.00 .
311157 Záloha na správu garáe - imek . 1522.00 1522.00 .
ROZVAHA
období 01.01.2013 a 31.12.2013
strana: 4
firma: SVJ Hasova 1999 dne: 09.03.2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Účet Název Počát. stav Má dáti Dal Konečný stav
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
311158 Záloha na správu garáe - ír . 3262.00 3262.00 .
311159 Záloha na správu garáe - Koíek . 1759.00 1759.00 .
311160 Záloha na správu garáe - Fráz . 1454.00 1454.00 .
311161 Záloha na správu garáe - Novotný . 1499.00 1499.00 .
311162 Záloha na správu garáe - Buta . 1450.00 1450.00 .
311163 Záloha na správu garáe - Čejka -374.00 1464.00 1090.00 .
311164 Záloha na správu garáe - Kollár -3271.00 1446.00 2000.00 -3825.00
311165 Záloha na správu garáe - Řezáč . 1449.00 1449.00 .
311166 Záloha na správu garáe - Langmaier . 1462.00 1462.00 .
311167 Záloha na správu garáe - Zeman . 2184.00 2184.00 .
311168 Záloha na správu garáe - Ryánek . 1445.00 1445.00 .
311169 Záloha na správu garáe - Matějčková . 1452.00 1452.00 .
311170 Záloha na správu garáe - Slavíková . 1466.00 1466.00 .
311171 Záloha na správu garáe - Vorel . 1460.00 1460.00 .
311172 Záloha na správu garáe - Vorel . 1456.00 1456.00 .
311173 Záloha na správu garáe - Vorel . 1464.00 1464.00 .
311174 Záloha na správu garáe - Bezděk . 1450.00 1450.00 .
311175 Záloha na správu garáe - Matějíčková . 1451.00 1451.00 .
311176 Záloha na správu garáe - Miku . 1755.00 1755.00 .
311177 Záloha na správu garáe - STEGO INVEST . 136629.00 136629.00 .
311178 Záloha na správu garáe - 10 vlastníků 17962.70 64380.00 40192.00 42150.70
311179 Záloha na správu garáe - 10 vlastníků . 5965.00 5965.00 .
31150 Odběratelé . 132263.00 132263.00 .
311 * Odběratelé -24558.50 1165486.20 1138265.00 2662.70
31420 Placené zálohy elektrická energie . 2285.00 2285.00 .
314 * Poskytnuté provozní zálohy . 2285.00 2285.00 .
31501 Revize hasící přístroje - běný rok . 5249.00 . 5249.00
31502 Revize hasící přístroje - minulý rok 4331.00 . 4331.00 .
31504 Revize elektro + hromosvody - minulý rok 9871.00 . 9871.00 .
31505 Účetnictví - běný rok . 30855.00 . 30855.00
31506 Účetnictví - minulý rok 30600.00 . 30600.00 .
31507 Opravy a údrba - běný rok . 98286.25 . 98286.25
31508 Opravy a údrba - minulý rok 26922.30 . 26922.30 .
31509 Pojitění objektu - běný rok . 17395.00 . 17395.00
31510 Pojitění objektu - minulý rok 17395.00 . 17395.00 .
31521 El. energie - běný rok . 97150.00 . 97150.00
31522 El. energie - minulý rok 91703.00 . 91703.00 .
31531 Likvidace odpadů - běný rok . 2349.00 . 2349.00
31532 Likvidace odpadů - minulý rok 2330.00 . 2330.00 .
31541 Úklid objektu - běný rok . 19920.00 . 19920.00
31542 Úklid objektu - minulý rok 21120.00 . 21120.00 .
31551 Odměna statutárním orgánům - běný rok . 119964.00 . 119964.00
31552 Odměna statutárním orgánům - minulý rok 89964.00 . 89964.00 .
31561 Právní pomoc - běný rok . 30250.00 . 30250.00
31562 Právní pomoc - minulý rok 58268.00 . 58268.00 .
31571 Odvody na pojitění a daně - běný rok . 8100.00 . 8100.00
31572 Odvody na pojitění a daně - minulý rok 8100.00 . 8100.00 .
31581 Potovné a kancl. potřeby - běný rok . 2455.00 . 2455.00
31582 Potovné a kancl. potřeby - minulý rok 4082.00 . 4082.00 .
31591 Bankovní poplatky - běný rok . -1225.82 . -1225.82
31592 Bankovní poplatky - minulý rok -6332.55 . -6332.55 .
31593 Posudky - běný rok . 8712.00 . 8712.00
315 * Ostatní pohledávky 358353.75 439459.43 358353.75 439459.43
ROZVAHA
období 01.01.2013 a 31.12.2013
strana: 5
firma: SVJ Hasova 1999 dne: 09.03.2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Účet Název Počát. stav Má dáti Dal Konečný stav
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
37800 Jiné pohledávky . 7487.00 7487.00 .
378 * Jiné pohledávky . 7487.00 7487.00 .
39500 Vnitřní zúčtování . 1.00 1.00 .
395 * Vnitřní zúčtování . 1.00 1.00 .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem AKTIVA 1710404.40 2232527.75 1972635.75 1970296.40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
PASIVA
32100 Dodavatelé 26117.00 203705.00 211993.00 34405.00
321 * Závazky z obchodních vztahů 26117.00 203705.00 211993.00 34405.00
32410 Zálohy na sluby a správu - běný rok . . 420395.00 420395.00
32411 Zálohy na sluby a správu - minulý rok 421213.00 421213.00 . .
32490 Kauce - Penny Market s.r.o. 20000.00 . . 20000.00
324 * Přijaté provozní zálohy 441213.00 421213.00 420395.00 440395.00
32500 Ostatní závazky - pojistné domu . 17395.00 17395.00 .
325 * Ostatní závazky . 17395.00 17395.00 .
33100 Zaměstnanci 7309.00 139884.00 139884.00 7309.00
331 * Zaměstnanci 7309.00 139884.00 139884.00 7309.00
33600 Zúčtování s instit.sociál.zabezp.a zdr.p 1014.00 12168.00 12168.00 1014.00
336 * Zúčtování s instit.sociál.zabezp.a zdr.p 1014.00 12168.00 12168.00 1014.00
34200 Ostatní přímé daně 1509.00 22608.00 22608.00 1509.00
342 * Ostatní přímé daně 1509.00 22608.00 22608.00 1509.00
37900 Jiné závazky . 370193.75 371426.75 1233.00
37920 Jiné závazky - nájemné z NP . 132263.00 132263.00 .
379 * Jiné závazky . 502456.75 503689.75 1233.00
93210 Nerozdělený zisk minulých let 595.10 . . 595.10
932 * Nerozd. zisk, neuhraz. ztráta min. let 595.10 . . 595.10
95500 Dlouhodobá záloha na opravy a údrbu 1232647.30 . 251189.00 1483836.30
955 * Dlouhodobé přijaté zálohy 1232647.30 . 251189.00 1483836.30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem PASIVA 1710404.40 1319429.75 1579321.75 1970296.40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem AKTIVA 1710404.40 2232527.75 1972635.75 1970296.40
PASIVA 1710404.40 1319429.75 1579321.75 1970296.40
rozdíl . 913098.00 393314.00 .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------