ROZVAHA
období 01.01.2012 a 31.12.2012
strana: 1
firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Účet Název Počát. stav Má dáti Dal Konečný stav
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
AKTIVA
22101 Bankovní účet - FIO 64250.97 1140601.00 733260.67 471591.30
22110 Bankovní účty - FIO - spořící 898822.13 6195.72 . 905017.85
221 * Bankovní účty 963073.10 1146796.72 733260.67 1376609.15
31100 Zálohy na správu domu a sluby . 540139.00 540139.00 .
311001 Záloha na správu garáe - Karásek . 2039.00 2000.00 39.00
311002 Záloha na správu garáe - Moka . 1482.00 1482.00 .
311003 Záloha na správu garáe - Vani . 2101.00 2101.00 .
311004 Záloha na správu garáe - Vít . 2121.00 2121.00 .
311005 Záloha na správu garáe - Lorenz -677.00 2342.00 1665.00 .
311006 Záloha na správu garáe - Dvořák . 2330.00 2330.00 .
311007 Záloha na správu garáe - Vojtík -1057.00 2229.00 1172.00 .
311008 Záloha na správu garáe - Gajdůek . 2126.00 2126.00 .
311009 Záloha na správu garáe - Hlídek . 2224.00 2224.00 .
311010 Záloha na správu garáe - Lika . 2250.00 2250.00 .
311011 Záloha na správu garáe - Andrle . 2753.00 2753.00 .
311012 Záloha na správu garáe - Lanský . 2151.00 2151.00 .
311013 Záloha na správu garáe - Hajný . 1546.00 1546.00 .
311014 Záloha na správu garáe - Jelínek . 1423.00 1423.00 .
311015 Záloha na správu garáe - Roubalová . 2112.00 2112.00 .
311016 Záloha na správu garáe - Jelínková . 1419.00 1419.00 .
311017 Záloha na správu garáe - Leipert . 2089.00 2089.00 .
311018 Záloha na správu garáe - Németh . 1156.00 1156.00 .
311019 Záloha na správu garáe - Doubek . 2295.00 2295.00 .
311020 Záloha na správu garáe - Malíková . 1742.00 1742.00 .
311021 Záloha na správu garáe - Platzer . 2401.00 2401.00 .
311022 Záloha na správu garáe - B.A.LEV s.r.o. . 1177.00 1177.00 .
311023 Záloha na správu garáe - Čtvrtečka -3300.00 1180.00 . -2120.00
311024 Záloha na správu garáe - Peleka . 3293.00 3293.00 .
311025 Záloha na správu garáe - Kučerová . 3755.00 3755.00 .
311026 Záloha na správu garáe - Láník . 3043.00 3043.00 .
311027 Záloha na správu garáe - J Property Man -4094.00 1258.00 2400.00 -5236.00
311028 Záloha na správu garáe - Kebza -951.00 2815.00 1864.00 .
311029 Záloha na správu garáe - Doubek . 2911.00 2911.00 .
311030 Záloha na správu garáe - Krystyn -5203.00 2062.00 4344.00 -7485.00
311031 Záloha na správu garáe - Lechner . 1990.00 1990.00 .
311032 Záloha na správu garáe - Husák . 1660.00 2392.00 -732.00
311033 Záloha na správu garáe - Pitelka -568.00 2110.00 1542.00 .
311034 Záloha na správu garáe - Doleal . 2011.00 2011.00 .
311035 Záloha na správu garáe - Mutafov -1476.00 2873.00 1397.00 .
311036 Záloha na správu garáe - Poprik . 2798.00 2798.00 .
311037 Záloha na správu garáe - Starka -3263.00 2342.00 . -921.00
311038 Záloha na správu garáe - Hod -2973.00 2656.00 . -317.00
311039 Záloha na správu garáe - Bublíková . 1929.00 1929.00 .
311040 Záloha na správu garáe - Calabová . 2859.00 2859.00 .
311041 Záloha na správu garáe - Hubrt -1278.00 2224.00 946.00 .
311042 Záloha na správu garáe - Buta . 2028.00 2028.00 .
311043 Záloha na správu garáe - Čech . 3247.00 3247.00 .
311044 Záloha na správu garáe - Mik . 3858.00 3858.00 .
311045 Záloha na správu garáe - Koudelka -1150.00 1601.00 451.00 .
311046 Záloha na správu garáe - imonek -5140.00 2225.00 2880.00 -5795.00
311047 Záloha na správu garáe - Kočvara . 2571.00 2571.00 .
311048 Záloha na správu garáe - Vodička . 2037.00 2037.00 .
ROZVAHA
období 01.01.2012 a 31.12.2012
strana: 2
firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Účet Název Počát. stav Má dáti Dal Konečný stav
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
311049 Záloha na správu garáe - Marek -3470.00 1794.00 . -1676.00
311050 Záloha na správu garáe - Roubal . 1231.00 1231.00 .
311051 Záloha na správu garáe - Budař . 2228.00 2228.00 .
311052 Záloha na správu garáe - Budař -14.00 2220.00 2206.00 .
311053 Záloha na správu garáe - Marek . 3182.00 3182.00 .
311054 Záloha na správu garáe - Michálek . 2152.00 2152.00 .
311055 Záloha na správu garáe - Vačkařová . 2457.00 2457.00 .
311056 Záloha na správu garáe - Řezníčková . 1299.00 1299.00 .
311057 Záloha na správu garáe - Bukovský . 1926.00 1926.00 .
311058 Záloha na správu garáe - Chodounský . 2030.00 4660.00 -2630.00
311059 Záloha na správu garáe - Macháček . 1585.00 1585.00 .
311060 Záloha na správu garáe - Martaus -321.00 1489.00 1168.00 .
311061 Záloha na správu garáe - Kozler -371.00 1298.00 927.00 .
311062 Záloha na správu garáe - Kořínek . 2138.00 2138.00 .
311063 Záloha na správu garáe - Draar . 2221.00 2221.00 .
311064 Záloha na správu garáe - Kraus . 1511.00 1511.00 .
311065 Záloha na správu garáe - Zemánek . 2227.00 2227.00 .
311066 Záloha na správu garáe - Zapletal . 2654.00 2654.00 .
311067 Záloha na správu garáe - Sthr . 2228.00 2228.00 .
311068 Záloha na správu garáe - Ostrezí -2111.00 2041.00 . -70.00
311069 Záloha na správu garáe - Duek . 1506.00 1506.00 .
311070 Záloha na správu garáe - Řezníček -324.00 2243.00 1919.00 .
311071 Záloha na správu garáe - Kvarda . 2124.00 2124.00 .
311072 Záloha na správu garáe - Richter . 3366.00 3366.00 .
311073 Záloha na správu garáe - Matěj -1082.00 2260.00 1178.00 .
311074 Záloha na správu garáe - Hibala . 2597.00 2597.00 .
311075 Záloha na správu garáe - Bělík . 1980.00 1980.00 .
311076 Záloha na správu garáe - Pláček . 2222.00 2222.00 .
311077 Záloha na správu garáe - Metlička . 1982.00 1982.00 .
311078 Záloha na správu garáe - Procházka -2509.00 1255.00 . -1254.00
311079 Záloha na správu garáe - Labounek . 2959.00 2959.00 .
311080 Záloha na správu garáe - Mare . 2067.00 2067.00 .
311081 Záloha na správu garáe - Vaíček -2772.00 2065.00 . -707.00
311082 Záloha na správu garáe - Pikart . 2987.00 2987.00 .
311083 Záloha na správu garáe - Prokop . 2076.00 2076.00 .
311084 Záloha na správu garáe - Vychodil . 2203.00 2203.00 .
311085 Záloha na správu garáe - Kovář . 3488.00 3488.00 .
311086 Záloha na správu garáe - Prajer . 2337.00 2337.00 .
311087 Záloha na správu garáe - Večeřa . 1971.00 1971.00 .
311088 Záloha na správu garáe - Kolář . 2294.00 2294.00 .
311089 Záloha na správu garáe - Hrube -627.00 2160.00 1533.00 .
311090 Záloha na správu garáe - Plavjanik -143.00 2712.00 2569.00 .
311091 Záloha na správu garáe - HM HARMONIE s. . 1848.00 1848.00 .
311092 Záloha na správu garáe - HM HARMONIE s. . 1861.00 1861.00 .
311093 Záloha na správu garáe - Krajíčková . 1865.00 1865.00 .
311094 Záloha na správu garáe - Seidl . 1977.00 1977.00 .
311095 Záloha na správu garáe - Skálová . 1693.00 1693.00 .
311096 Záloha na správu garáe - ORDINEM s.r.o. . 3931.00 3931.00 .
311097 Záloha na správu garáe - Sovi . 2525.00 2525.00 .
311098 Záloha na správu garáe - Náchodská . 2107.00 2107.00 .
311099 Záloha na správu garáe - Schovanec . 1291.00 1291.00 .
311100 Záloha na správu garáe - Butík . 1543.00 1543.00 .
311101 Záloha na správu garáe - Kociánová -2998.00 2951.00 . -47.00
311102 Záloha na správu garáe - Benda . 2023.00 2023.00 .
311103 Záloha na správu garáe - Leenárová . 1311.00 1311.00 .
311104 Záloha na správu garáe - Sss, Marková . 2028.00 2028.00 .
ROZVAHA
období 01.01.2012 a 31.12.2012
strana: 3
firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Účet Název Počát. stav Má dáti Dal Konečný stav
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
311105 Záloha na správu garáe - Jandová . 1510.00 1510.00 .
311106 Záloha na správu garáe - Houska . 2215.00 2215.00 .
311107 Záloha na správu garáe - Bečvář . 2412.00 2412.00 .
311108 Záloha na správu garáe - Hodou . 1512.00 1512.00 .
311109 Záloha na správu garáe - Říha . 2863.00 2863.00 .
311110 Záloha na správu garáe - Svobodová . 2141.00 2141.00 .
311111 Záloha na správu garáe - Bufka . 1483.00 1483.00 .
311112 Záloha na správu garáe - Pospíilová . 2506.00 2506.00 .
311113 Záloha na správu garáe - Havelka . 1291.00 1291.00 .
311114 Záloha na správu garáe - ďárský . 2337.00 2337.00 .
311115 Záloha na správu garáe - Bína . 2342.00 2342.00 .
311116 Záloha na správu garáe - Wolfschtz . 3221.00 3221.00 .
311117 Záloha na správu garáe - Lapka . 1918.00 1918.00 .
311118 Záloha na správu garáe - Janeček . 2213.00 2213.00 .
311119 Záloha na správu garáe - Beránek . 2105.00 2105.00 .
311120 Záloha na správu garáe - Beránek . 2110.00 2110.00 .
311121 Záloha na správu garáe - Savický . 2026.00 2026.00 .
311122 Záloha na správu garáe - Zeman . 1289.00 1289.00 .
311123 Záloha na správu garáe - Holan . 1289.00 1289.00 .
311124 Záloha na správu garáe - Marvan -1569.00 3458.00 3629.00 -1740.00
311125 Záloha na správu garáe - Miovič -454.00 2041.00 1587.00 .
311126 Záloha na správu garáe - Mayerová . 2217.00 2217.00 .
311127 Záloha na správu garáe - Větrovský -2461.00 2144.00 2508.00 -2825.00
311128 Záloha na správu garáe - Procházka . 3053.00 3053.00 .
311129 Záloha na správu garáe - Marek . 1660.00 1660.00 .
311130 Záloha na správu garáe - Klime -1098.00 2297.00 3021.00 -1822.00
311131 Záloha na správu garáe - Nimeřický . 2021.00 2021.00 .
311132 Záloha na správu garáe - Louda . 2234.00 2234.00 .
311133 Záloha na správu garáe - Červenka . 1757.00 1757.00 .
311134 Záloha na správu garáe - Elterlein . 1176.00 1176.00 .
311135 Záloha na správu garáe - Lelková . 2118.00 2175.00 -57.00
311136 Záloha na správu garáe - Bezděk . 1192.00 1192.00 .
311137 Záloha na správu garáe - Gregor . 2034.00 2034.00 .
311138 Záloha na správu garáe - Václavík -3898.00 1188.00 . -2710.00
311139 Záloha na správu garáe - Krofta -1564.00 2393.00 1600.00 -771.00
311140 Záloha na správu garáe - Eliá . 1998.00 1998.00 .
311141 Záloha na správu garáe - Petřík . 1196.00 1196.00 .
311142 Záloha na správu garáe - Noi Vu Van . 2850.00 2850.00 .
311143 Záloha na správu garáe - Hnilička . 2300.00 2300.00 .
311144 Záloha na správu garáe - astný . 2235.00 2235.00 .
311145 Záloha na správu garáe - Blaková,Proch . 2420.00 2420.00 .
311146 Záloha na správu garáe - Komárek . 2308.00 2308.00 .
311147 Záloha na správu garáe - Mikovská -0.20 1355.00 1355.00 -0.20
311148 Záloha na správu garáe - Dráil . 2551.00 2551.00 .
311149 Záloha na správu garáe - Bezděk . 1248.00 1248.00 .
311150 Záloha na správu garáe - Drák . 2153.00 2153.00 .
311151 Záloha na správu garáe - Novák . 2292.00 2292.00 .
311152 Záloha na správu garáe - Thraumb . 2867.00 2867.00 .
311153 Záloha na správu garáe - Taino -1022.00 2667.00 1645.00 .
311154 Záloha na správu garáe - Pejchal . 2176.00 2176.00 .
311155 Záloha na správu garáe - Mikulecký . 2358.00 2358.00 .
311156 Záloha na správu garáe - Vondráček . 2070.00 2070.00 .
311157 Záloha na správu garáe - imek . 2338.00 2338.00 .
311158 Záloha na správu garáe - ír . 3238.00 3238.00 .
311159 Záloha na správu garáe - Koíek . 2417.00 2417.00 .
311160 Záloha na správu garáe - Fráz -341.00 2038.00 1697.00 .
ROZVAHA
období 01.01.2012 a 31.12.2012
strana: 4
firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Účet Název Počát. stav Má dáti Dal Konečný stav
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
311161 Záloha na správu garáe - Novotný . 2232.00 2232.00 .
311162 Záloha na správu garáe - Buta . 1298.00 1298.00 .
311163 Záloha na správu garáe - Čejka -1771.00 2129.00 732.00 -374.00
311164 Záloha na správu garáe - Blaek -4574.00 2035.00 732.00 -3271.00
311165 Záloha na správu garáe - Doubrava . 2035.00 2035.00 .
311166 Záloha na správu garáe - Langmaier . 2311.00 2311.00 .
311167 Záloha na správu garáe - Zeman . 1308.00 1308.00 .
311168 Záloha na správu garáe - Ryánek . 2654.00 2654.00 .
311169 Záloha na správu garáe - Matějčková . 1319.00 1319.00 .
311170 Záloha na správu garáe - Slavíková . 2232.00 2232.00 .
311171 Záloha na správu garáe - Vorel . 1308.00 1308.00 .
311172 Záloha na správu garáe - Vorel . 2035.00 2035.00 .
311173 Záloha na správu garáe - Vorel . 2040.00 2040.00 .
311174 Záloha na správu garáe - Bezděk . 2606.00 2606.00 .
311175 Záloha na správu garáe - Matějíčková . 2031.00 2031.00 .
311176 Záloha na správu garáe - Miku . 2350.00 2350.00 .
311177 Záloha na správu garáe - STEGO INVEST 334918.00 122146.00 457064.00 .
311178 Záloha na správu garáe - STEGO INVEST 101281.00 50996.00 134314.30 17962.70
311179 Záloha na správu garáe - STEGO INVEST 19578.00 6819.00 26397.00 .
31150 Odběratelé . 128038.00 128038.00 .
311 * Odběratelé 389152.80 1225465.00 1639176.30 -24558.50
31420 Placené zálohy elektrická energie 7367.83 -7367.83 . .
314 * Poskytnuté provozní zálohy 7367.83 -7367.83 . .
31501 Revize hasící přístroje - běný rok . 4331.00 . 4331.00
31502 Revize hasící přístroje - minulý rok 4378.00 . 4378.00 .
31503 Revize elektro + hromosvody - běný rok . 9871.00 . 9871.00
31505 Účetnictví - běný rok . 30600.00 . 30600.00
31506 Účetnictví - minulý rok 30480.00 . 30480.00 .
31507 Opravy a údrba - běný rok . 26922.30 . 26922.30
31508 Opravy a údrba - minulý rok 70877.00 . 70877.00 .
31509 Pojitění objektu - běný rok . 17395.00 . 17395.00
31510 Pojitění objektu - minulý rok 17395.00 . 17395.00 .
31521 El. energie - běný rok . 91703.00 . 91703.00
31522 El. energie - minulý rok 79709.29 . 79709.29 .
31531 Likvidace odpadů - běný rok . 2330.00 . 2330.00
31532 Likvidace odpadů - minulý rok 2329.00 . 2329.00 .
31541 Úklid objektu - běný rok . 21120.00 . 21120.00
31542 Úklid objektu - minulý rok 22880.00 . 22880.00 .
31551 Odměna statutárním orgánům - běný rok . 89964.00 . 89964.00
31552 Odměna statutárním orgánům - minulý rok 90000.00 . 90000.00 .
31561 Právní pomoc - běný rok . 58268.00 . 58268.00
31562 Právní pomoc - minulý rok 29050.00 . 29050.00 .
31571 Odvody na pojitění a daně - běný rok . 8100.00 . 8100.00
31572 Odvody na pojitění a daně - minulý rok 8100.00 . 8100.00 .
31581 Potovné a kancl. potřeby - běný rok . 4082.00 . 4082.00
31582 Potovné a kancl. potřeby - minulý rok 3889.49 . 3889.49 .
31591 Bankovní poplatky - běný rok . -6332.55 . -6332.55
31592 Bankovní poplatky - minulý rok -7724.11 . -7724.11 .
31594 Vratka Proctus Real s.r.o. - minulý rok -42096.00 . -42096.00 .
31595 Čipy, klíče - běný rok . 402931.20 402931.20 .
315 * Ostatní pohledávky 309267.67 761284.95 712198.87 358353.75
37800 Jiné pohledávky . 535017.69 535017.69 .
ROZVAHA
období 01.01.2012 a 31.12.2012
strana: 5
firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Účet Název Počát. stav Má dáti Dal Konečný stav
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
378 * Jiné pohledávky . 535017.69 535017.69 .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem AKTIVA 1668861.40 3661196.53 3619653.53 1710404.40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
PASIVA
32100 Dodavatelé 92217.69 401873.69 335773.00 26117.00
321 * Závazky z obchodních vztahů 92217.69 401873.69 335773.00 26117.00
32410 Zálohy na sluby a správu - běný rok . . 421213.00 421213.00
32411 Zálohy na sluby a správu - minulý rok 428210.00 428210.00 . .
32490 Kauce - Penny Market s.r.o. 20000.00 . . 20000.00
324 * Přijaté provozní zálohy 448210.00 428210.00 421213.00 441213.00
32500 Ostatní závazky - pojistné domu . 17395.00 17395.00 .
325 * Ostatní závazky . 17395.00 17395.00 .
33100 Zaměstnanci 1411.00 105186.00 111084.00 7309.00
331 * Zaměstnanci 1411.00 105186.00 111084.00 7309.00
33600 Zúčtování s instit.sociál.zabezp.a zdr.p . 11154.00 12168.00 1014.00
336 * Zúčtování s instit.sociál.zabezp.a zdr.p . 11154.00 12168.00 1014.00
34200 Ostatní přímé daně 249.00 17028.00 18288.00 1509.00
342 * Ostatní přímé daně 249.00 17028.00 18288.00 1509.00
37900 Jiné závazky . 318499.67 318499.67 .
37920 Jiné závazky - nájemné z NP . 128038.00 128038.00 .
379 * Jiné závazky . 446537.67 446537.67 .
93210 Nerozdělený zisk minulých let 595.10 . . 595.10
932 * Nerozd. zisk, neuhraz. ztráta min. let 595.10 . . 595.10
95500 Dlouhodobá záloha na opravy a údrbu 1126178.61 266839.20 373307.89 1232647.30
955 * Dlouhodobé přijaté zálohy 1126178.61 266839.20 373307.89 1232647.30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem PASIVA 1668861.40 1694223.56 1735766.56 1710404.40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem AKTIVA 1668861.40 3661196.53 3619653.53 1710404.40
PASIVA 1668861.40 1694223.56 1735766.56 1710404.40
rozdíl . 1966972.97 1883886.97 .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------