KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2012 až 31.12.2012 strana: 1 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22101 64250.97 Bankovní účet - FIO 02.01. bf1,124 (311124).... 145.00 . inkaso zálohy na správu 02.01. bf1,F11016,v11 (32100 ).... . 7200.00 vedení účetnictví 03.01. bf1,27 (311027).... 200.00 . inkaso zálohy na správu 05.01. bf1,1999127 (311127).... 1200.00 . inkaso zálohy na správu 05.01. bf1,30 (311030).... 240.00 . inkaso zálohy na správu 10.01. bf1,9 (33100 ).... . 1411.00 výplata dobírky 10.01. bf1,27060942 (34200 ).... . 249.00 srážková daň 17.01. bf1,46 (311046).... 240.00 . inkaso zálohy na správu 31.01. bf1,130 (311130).... 1822.00 . inkaso zálohy na správu 31.01. bf1 (64410 ).... 4.90 . úroky 22101 za Leden 2012 .......... 3851.90 8860.00 59242.87 * 02.02. bf2,124 (311124).... 145.00 . inkaso zálohy na správu 03.02. bf2,27 (311027).... 200.00 . inkaso zálohy na správu 03.02. bf2,F12001,v12 (32100 ).... . 2330.00 odvoz odpadu 06.02. bf2,30103270 (31420 ).... . 13932.17 záloha na el. energii 07.02. bf2,30 (311030).... 240.00 . inkaso zálohy na správu 10.02. bf2,9 (33100 ).... . 1411.00 výplata dobírky 10.02. bf2,27060942 (34200 ).... . 249.00 srážková daň 15.02. bf2,46 (311046).... 240.00 . inkaso zálohy na správu 15.02. bf2,f12001,201 (31150 ).... 128038.00 . pronájem plochy 16.02. bf2,139 (311139).... 1600.00 . inkaso zálohy na správu 17.02. bf2,2706094200 (33600 ).... . 338.00 zdravotní pojištění 17.02. bf2,2706094200 (33600 ).... . 676.00 zdravotní pojištění 17.02. bf2,27060942 (34200 ).... . 1215.00 zálohová daň 17.02. bf2,27060942 (33100 ).... . 1982.00 výplata odměny 17.02. bf2,27060942 (33100 ).... . 1982.00 výplata odměny 17.02. bf2,27060942 (33100 ).... . 1982.00 výplata odměny 18.02. bf2,8602682741 (32500 ).... . 17395.00 pojistné domu 29.02. bf2 (64410 ).... 8.02 . úroky 22101 za Únor 2012 .......... 130471.02 43492.17 146221.72 * 02.03. bf3,124 (311124).... 145.00 . inkaso zálohy na správu 05.03. bf3,27 (311027).... 200.00 . inkaso zálohy na správu 06.03. bf3,30 (311030).... 240.00 . inkaso zálohy na správu 07.03. bf3,157 (311157).... 1414.00 . inkaso zálohy na správu 07.03. bf3,98 (311098).... 2107.00 . inkaso zálohy na správu 07.03. bf3,86 (311086).... 2337.00 . inkaso zálohy na správu 07.03. bf3,136 (311136).... 1192.00 . inkaso zálohy na správu 07.03. bf3,149 (311149).... 1248.00 . inkaso zálohy na správu 07.03. bf3,174 (311174).... 2606.00 . inkaso zálohy na správu 07.03. bf3,10 (311010).... 2250.00 . inkaso zálohy na správu 08.03. bf3,150 (311150).... 2153.00 . inkaso zálohy na správu 08.03. bf3,75 (311075).... 1980.00 . inkaso zálohy na správu 08.03. bf3,26 (311026).... 2935.00 . inkaso zálohy na správu 08.03. bf3,125 (311125).... 855.00 . inkaso zálohy na správu 08.03. bf3,24 (311024).... 3293.00 . inkaso zálohy na správu 08.03. bf3,35 (311035).... 1397.00 . inkaso zálohy na správu 08.03. bf3,66 (311066).... 2654.00 . inkaso zálohy na správu 08.03. bf3,109 (311109).... 2131.00 . inkaso zálohy na správu 08.03. bf3,73 (311073).... 1178.00 . inkaso zálohy na správu 08.03. bf3,28 (311028).... 1672.00 . inkaso zálohy na správu 09.03. bf3,134 (311134).... 1176.00 . inkaso zálohy na správu 09.03. bf3,116 (311116).... 2489.00 . inkaso zálohy na správu 09.03. bf3,114 (311114).... 2229.00 . inkaso zálohy na správuKNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2012 až 31.12.2012 strana: 2 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09.03. bf3,67 (311067).... 1496.00 . inkaso zálohy na správu 09.03. bf3,25 (311025).... 3755.00 . inkaso zálohy na správu 10.03. bf3,9 (33100 ).... . 1411.00 výplata dobírky 10.03. bf3,27060942 (34200 ).... . 249.00 srážková daň 11.03. bf3,154 (311154).... 2176.00 . inkaso zálohy na správu 12.03. bf3,107 (311107).... 1296.00 . inkaso zálohy na správu 12.03. bf3,51 (311051).... 2228.00 . inkaso zálohy na správu 12.03. bf3,52 (311052).... 2206.00 . inkaso zálohy na správu 12.03. bf3,41 (311041).... 946.00 . inkaso zálohy na správu 12.03. bf3,12 (311012).... 2151.00 . inkaso zálohy na správu 12.03. bf3,99 (311099).... 1291.00 . inkaso zálohy na správu 12.03. bf3,168 (311168).... 2654.00 . inkaso zálohy na správu 12.03. bf3,112 (311112).... 2314.00 . inkaso zálohy na správu 12.03. bf3,142 (311142).... 1194.00 . inkaso zálohy na správu 12.03. bf3,11 (311011).... 2753.00 . inkaso zálohy na správu 12.03. bf3,58 (311058).... 2330.00 . inkaso zálohy na správu 12.03. bf3,144 (311144).... 2235.00 . inkaso zálohy na správu 12.03. bf3,148 (311148).... 1819.00 . inkaso zálohy na správu 13.03. bf3,39 (311039).... 1929.00 . inkaso zálohy na správu 13.03. bf3,63 (311063).... 2221.00 . inkaso zálohy na správu 13.03. bf3,155 (311155).... 1626.00 . inkaso zálohy na správu 13.03. bf3,64,s000003 (311064).... 1511.00 . inkaso zálohy na správu 13.03. bf3,29 (311029).... 1447.00 . inkaso zálohy na správu 13.03. bf3,61 (311061).... 927.00 . inkaso zálohy na správu 13.03. bf3,71 (311071).... 2124.00 . inkaso zálohy na správu 13.03. bf3,121 (311121).... 2026.00 . inkaso zálohy na správu 13.03. bf3,3 (311003).... 2101.00 . inkaso zálohy na správu 13.03. bf3,133 (311133).... 1757.00 . inkaso zálohy na správu 13.03. bf3,62 (311062).... 1406.00 . inkaso zálohy na správu 13.03. bf3 (311146).... 2308.00 . inkaso zálohy na správu 13.03. bf3,15 (311015).... 2112.00 . inkaso zálohy na správu 13.03. bf3,110 (311110).... 2141.00 . inkaso zálohy na správu 13.03. bf3,165 (311165).... 1303.00 . inkaso zálohy na správu 14.03. bf3,65 (311065).... 1495.00 . inkaso zálohy na správu 14.03. bf3,118 (311118).... 2213.00 . inkaso zálohy na správu 14.03. bf3,70 (311070).... 1919.00 . inkaso zálohy na správu 14.03. bf3,33 (311033).... 702.00 . inkaso zálohy na správu 14.03. bf3,128 (311128).... 1589.00 . inkaso zálohy na správu 14.03. bf3,159 (311159).... 2417.00 . inkaso zálohy na správu 14.03. bf3,42 (311042).... 2028.00 . inkaso zálohy na správu 15.03. bf3,170 (311170).... 1500.00 . inkaso zálohy na správu 15.03. bf3,46 (311046).... 240.00 . inkaso zálohy na správu 15.03. bf3,19 (311019).... 1563.00 . inkaso zálohy na správu 15.03. bf3,84 (311084).... 1471.00 . inkaso zálohy na správu 15.03. bf3,102 (311102).... 2023.00 . inkaso zálohy na správu 15.03. bf3,74 (311074).... 2597.00 . inkaso zálohy na správu 16.03. bf3,103 (311103).... 1311.00 . inkaso zálohy na správu 16.03. bf3,27060942 (33100 ).... . 1952.00 výplata odměny 16.03. bf3,27060942 (33100 ).... . 1952.00 výplata odměny 16.03. bf3,27060942 (33100 ).... . 1952.00 výplata odměny 19.03. bf3,97 (311097).... 2525.00 . inkaso zálohy na správu 19.03. bf3,90 (311090).... 2569.00 . inkaso zálohy na správu 19.03. bf3,27060942 (34200 ).... . 45.00 zálohová daň 19.03. bf3,2706094200 (33600 ).... . 676.00 zdravotní pojištění 19.03. bf3,27060942 (34200 ).... . 1260.00 zálohová daň 19.03. bf3,2706094200 (33600 ).... . 338.00 zdravotní pojištěníKNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2012 až 31.12.2012 strana: 3 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20.03. bf3,72 (311072).... 3366.00 . inkaso zálohy na správu 20.03. bf3,106 (311106).... 1483.00 . inkaso zálohy na správu 20.03. bf3,17,s204080 (311017).... 1165.00 . inkaso zálohy na správu 21.03. bf3,21 (311021).... 1669.00 . inkaso zálohy na správu 21.03. bf3,91 (311091).... 1848.00 . inkaso zálohy na správu 21.03. bf3,92 (311092).... 1861.00 . inkaso zálohy na správu 21.03. bf3,93 (311093).... 1865.00 . inkaso zálohy na správu 21.03. bf3,22 (311022).... 1177.00 . inkaso zálohy na správu 21.03. bf3,95 (311095).... 1693.00 . inkaso zálohy na správu 21.03. bf3,131 (311131).... 2021.00 . inkaso zálohy na správu 21.03. bf3,126 (311126).... 2217.00 . inkaso zálohy na správu 21.03. bf3,59 (311059).... 1585.00 . inkaso zálohy na správu 21.03. bf3,55 (311055).... 2457.00 . inkaso zálohy na správu 21.03. bf3,76 (311076).... 2222.00 . inkaso zálohy na správu 22.03. bf3,156 (311156).... 2070.00 . inkaso zálohy na správu 22.03. bf3,157 (311157).... 924.00 . inkaso zálohy na správu 23.03. bf3,36 (311036).... 2798.00 . inkaso zálohy na správu 23.03. bf3,14 (311014).... 1423.00 . inkaso zálohy na správu 23.03. bf3,16 (311016).... 1419.00 . inkaso zálohy na správu 23.03. bf3,161 (311161).... 1500.00 . inkaso zálohy na správu 23.03. bf3,153 (311153).... 1645.00 . inkaso zálohy na správu 23.03. bf3,9 (311009).... 2224.00 . inkaso zálohy na správu 23.03. bf3,115 (311115).... 1610.00 . inkaso zálohy na správu 23.03. bf3,199918 (311018).... 1156.00 . inkaso zálohy na správu 23.03. bf3,20 (311020).... 1358.00 . inkaso zálohy na správu 23.03. bf3,F12002,v12 (32100 ).... . 9000.00 vedení účetnictví 26.03. bf3,32 (311032).... 1660.00 . inkaso zálohy na správu 26.03. bf3,89 (311089).... 1533.00 . inkaso zálohy na správu 26.03. bf3,13 (311013).... 1546.00 . inkaso zálohy na správu 26.03. bf3,160 (311160).... 1697.00 . inkaso zálohy na správu 27.03. bf3,50 (311050).... 1231.00 . inkaso zálohy na správu 27.03. bf3,8 (311008).... 1394.00 . inkaso zálohy na správu 27.03. bf3,104 (311104).... 1296.00 . inkaso zálohy na správu 27.03. bf3,176 (311176).... 2350.00 . inkaso zálohy na správu 27.03. bf3,82 (311082).... 1523.00 . inkaso zálohy na správu 27.03. bf3,135 (311135).... 743.00 . inkaso zálohy na správu 27.03. bf3,158 (311158).... 3238.00 . inkaso zálohy na správu 27.03. bf3,17,s204080 (311017).... 192.00 . inkaso zálohy na správu 27.03. bf3,34 (311034).... 1279.00 . inkaso zálohy na správu 27.03. bf3,145 (311145).... 2420.00 . inkaso zálohy na správu 27.03. bf3,94 (311094).... 1977.00 . inkaso zálohy na správu 28.03. bf3,147 (311147).... 1355.00 . inkaso zálohy na správu 28.03. bf3,123 (311123).... 1289.00 . inkaso zálohy na správu 28.03. bf3,4 (311004).... 2121.00 . inkaso zálohy na správu 28.03. bf3,47,s021113 (311047).... 2571.00 . inkaso zálohy na správu 28.03. bf3,56 (311056).... 1299.00 . inkaso zálohy na správu 29.03. bf3,53 (311053).... 2450.00 . inkaso zálohy na správu 29.03. bf3,129 (311129).... 1660.00 . inkaso zálohy na správu 29.03. bf3,113 (311113).... 1291.00 . inkaso zálohy na správu 29.03. bf3,77 (311077).... 1982.00 . inkaso zálohy na správu 29.03. bf3,140 (311140).... 1998.00 . inkaso zálohy na správu 30.03. bf3,124 (311124).... 1157.00 . inkaso zálohy na správu 30.03. bf3,120 (311120).... 2110.00 . inkaso zálohy na správu 30.03. bf3,119 (311119).... 2105.00 . inkaso zálohy na správu 30.03. bf3,117 (311117).... 1918.00 . inkaso zálohy na správu 30.03. bf3,111 (311111).... 1483.00 . inkaso zálohy na správuKNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2012 až 31.12.2012 strana: 4 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30.03. bf3,69 (311069).... 1506.00 . inkaso zálohy na správu 30.03. bf3,80 (311080).... 1335.00 . inkaso zálohy na správu 30.03. bf3,87 (311087).... 1971.00 . inkaso zálohy na správu 30.03. bf3,2 (311002).... 1482.00 . inkaso zálohy na správu 31.03. bf3 (64410 ).... 20.76 . úroky 22101 za Březen 2012 .......... 229764.76 18835.00 357151.48 * 02.04. bf4,83 (311083).... 1344.00 . inkaso zálohy na správu 02.04. bf4,122 (311122).... 1289.00 . inkaso zálohy na správu 02.04. bf4,171 (311171).... 1308.00 . inkaso zálohy na správu 02.04. bf4,173 (311173).... 2040.00 . inkaso zálohy na správu 02.04. bf4,172 (311172).... 2035.00 . inkaso zálohy na správu 02.04. bf4,57 (311057).... 1926.00 . inkaso zálohy na správu 02.04. bf4,167 (311167).... 1308.00 . inkaso zálohy na správu 02.04. bf4,124 (311124).... 145.00 . inkaso zálohy na správu 02.04. bf4,6 (311006).... 1598.00 . inkaso zálohy na správu 03.04. bf4,85 (311085).... 3488.00 . inkaso zálohy na správu 03.04. bf4,27 (311027).... 200.00 . inkaso zálohy na správu 03.04. bf4,166 (311166).... 2311.00 . inkaso zálohy na správu 03.04. bf4,141 (311141).... 1196.00 . inkaso zálohy na správu 03.04. bf4,105 (311105).... 1510.00 . inkaso zálohy na správu 03.04. bf4,44 (311044).... 3858.00 . inkaso zálohy na správu 03.04. bf4,48 (311048).... 2037.00 . inkaso zálohy na správu 03.04. bf4,175 (311175).... 2031.00 . inkaso zálohy na správu 05.04. bf4,30 (311030).... 240.00 . inkaso zálohy na správu 05.04. bf4,54 (311054).... 2152.00 . inkaso zálohy na správu 06.04. bf4,184 (311178).... 240.00 . inkaso zálohy na správu 10.04. bf4,9 (33100 ).... . 1411.00 výplata dobírky 10.04. bf4,27060942 (34200 ).... . 249.00 srážková daň 11.04. bf4,58 (311058).... 2330.00 . inkaso zálohy na správu 11.04. bf4,31 (311031).... 1990.00 . inkaso zálohy na správu 11.04. bf4,60 (311060).... 1168.00 . inkaso zálohy na správu 11.04. bf4,43 (311043).... 3247.00 . inkaso zálohy na správu 12.04. bf4,130 (311130).... 1199.00 . inkaso zálohy na správu 12.04. bf4,100 (311100).... 1543.00 . inkaso zálohy na správu 13.04. bf4,162 (311162).... 1298.00 . inkaso zálohy na správu 15.04. bf4,27060942 (33100 ).... . 1967.00 výplata odměny 15.04. bf4,27060942 (33100 ).... . 1967.00 výplata odměny 15.04. bf4,27060942 (33100 ).... . 1967.00 výplata odměny 16.04. bf4,1 (311001).... 2000.00 . inkaso zálohy na správu 17.04. bf4,46 (311046).... 240.00 . inkaso zálohy na správu 17.04. bf4,7 (311007).... 248.00 . inkaso zálohy na správu 18.04. bf4,40 (311040).... 2859.00 . inkaso zálohy na správu 19.04. bf4,137 (311137).... 2034.00 . inkaso zálohy na správu 19.04. bf4,2706094200 (33600 ).... . 676.00 zdravotní pojištění 19.04. bf4,27060942 (34200 ).... . 1260.00 zálohová daň 19.04. bf4,2706094200 (33600 ).... . 338.00 zdravotní pojištění 23.04. bf4,79 (311079).... 1495.00 . inkaso zálohy na správu 24.04. bf4,169 (311169).... 1319.00 . inkaso zálohy na správu 24.04. bf4,151 (311151).... 1368.00 . inkaso zálohy na správu 24.04. bf4 (31430 ).... . 4374.00 záloha na ovladače 30.04. bf4 (64410 ).... 32.29 . úroky 22101 za Duben 2012 .......... 56626.29 14209.00 399568.77 * 02.05. bf5,143 (311143).... 1568.00 . inkaso zálohy na správu 02.05. bf5,124 (311124).... 145.00 . inkaso zálohy na správuKNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2012 až 31.12.2012 strana: 5 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03.05. bf5,27 (311027).... 200.00 . inkaso zálohy na správu 03.05. bf5,185 (311178).... 864.00 . inkaso zálohy na správu 04.05. bf5,30103270 (31420 ).... . 21300.00 záloha na el. energii 07.05. bf5,164 (311164).... 732.00 . inkaso zálohy na správu 07.05. bf5,30 (311030).... 240.00 . inkaso zálohy na správu 09.05. bf5,184 (311178).... 240.00 . inkaso zálohy na správu 10.05. bf5,9 (33100 ).... . 1411.00 výplata dobírky 10.05. bf5,27060942 (34200 ).... . 249.00 srážková daň 15.05. bf5,46 (311046).... 240.00 . inkaso zálohy na správu 15.05. bf5,7 (311007).... 924.00 . inkaso zálohy na správu 15.05. bf5,F12003,v21 (32100 ).... . 86885.00 přívěšky, ovladače 15.05. bf5,27060942 (33100 ).... . 1967.00 výplata odměny 15.05. bf5,27060942 (33100 ).... . 1967.00 výplata odměny 15.05. bf5,27060942 (33100 ).... . 1967.00 výplata odměny 16.05. bf5,88 (311088).... 2294.00 . inkaso zálohy na správu 17.05. bf5,108 (311108).... 1296.00 . inkaso zálohy na správu 17.05. bf5,108 (311108).... 216.00 . inkaso zálohy na správu 17.05. bf5,152 (311152).... 2867.00 . inkaso zálohy na správu 17.05. bf5,132 (311132).... 2234.00 . inkaso zálohy na správu 18.05. bf5,96 (311096).... 3931.00 . inkaso zálohy na správu 19.05. bf5,2706094200 (33600 ).... . 676.00 zdravotní pojištění 19.05. bf5,27060942 (34200 ).... . 1260.00 zálohová daň 19.05. bf5,2706094200 (33600 ).... . 338.00 zdravotní pojištění 22.05. bf5,45 (311045).... 151.00 . inkaso zálohy na správu 22.05. bf5,179 (311179).... 2453.00 . inkaso zálohy na správu 31.05. bf5 (64410 ).... 28.68 . úroky 22101 za Květen 2012 .......... 20623.68 118020.00 302172.45 * 04.06. bf6,124 (311124).... 145.00 . inkaso zálohy na správu 05.06. bf6,178 (311178).... 5094.50 . inkaso zálohy na správu 05.06. bf6,27 (311027).... 200.00 . inkaso zálohy na správu 05.06. bf6,30 (311030).... 240.00 . inkaso zálohy na správu 08.06. bf6,178 (311178).... 3844.50 . inkaso zálohy na správu 10.06. bf6,9 (33100 ).... . 1411.00 výplata dobírky 10.06. bf6,27060942 (34200 ).... . 249.00 srážková daň 12.06. bf6,1104 (311104).... 732.00 . inkaso zálohy na správu 12.06. bf6,1107 (311107).... 384.00 . inkaso zálohy na správu 12.06. bf6,1026 (311026).... 108.00 . inkaso zálohy na správu 12.06. bf6,79 (311079).... 1464.00 . inkaso zálohy na správu 12.06. bf6,1019 (311019).... 732.00 . inkaso zálohy na správu 12.06. bf6,1084 (311084).... 732.00 . inkaso zálohy na správu 12.06. bf6,179 (311178).... 2420.00 . inkaso zálohy na správu 12.06. bf6,178 (311178).... 7768.80 . inkaso zálohy na správu 12.06. bf6,1114 (311114).... 108.00 . inkaso zálohy na správu 12.06. bf6,186178179 (311178).... 5091.00 . inkaso zálohy na správu 12.06. bf6,1151 (311151).... 924.00 . inkaso zálohy na správu 12.06. bf6,178 (311178).... 3884.50 . inkaso zálohy na správu 12.06. bf6,179 (311178).... 1342.00 . inkaso zálohy na správu 13.06. bf6,1165 (311165).... 732.00 . inkaso zálohy na správu 13.06. bf6,142 (311142).... 1656.00 . inkaso zálohy na správu 13.06. bf6,F12005,v13 (32100 ).... . 960.00 oprava dveří 15.06. bf6,46 (311046).... 240.00 . inkaso zálohy na správu 15.06. bf6,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odměny 15.06. bf6,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odměny 15.06. bf6,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odměny 19.06. bf6,2706094200 (33600 ).... . 676.00 zdravotní pojištěníKNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2012 až 31.12.2012 strana: 6 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19.06. bf6,27060942 (34200 ).... . 1260.00 zálohová daň 19.06. bf6,2706094200 (33600 ).... . 338.00 zdravotní pojištění 30.06. bf6 (64410 ).... 26.40 . úroky 22101 za Červen 2012 .......... 37868.70 10792.00 329249.15 * 02.07. bf7,124 (311124).... 145.00 . inkaso zálohy na správu 03.07. bf7,27 (311027).... 200.00 . inkaso zálohy na správu 04.07. bf7,177 (311177).... 160283.00 . inkaso zálohy na správu 04.07. bf7,25443411 (311177).... 9525.20 . inkaso zálohy na správu 09.07. bf7,1999127 (311127).... 1200.00 . inkaso zálohy na správu 09.07. bf7,30 (311030).... 240.00 . inkaso zálohy na správu 09.07. bf7,F12007,v21 (31430 ).... . 197154.00 záloha na kamerový systém 10.07. bf7,1127 (311127).... 108.00 . inkaso zálohy na správu 10.07. bf7,9 (33100 ).... . 1411.00 výplata dobírky 10.07. bf7,27060942 (34200 ).... . 249.00 srážková daň 11.07. bf7,F12003,v21 (32100 ).... . 17377.00 přívěšky, ovladače 12.07. bf7,F12006,v12 (32100 ).... . 7200.00 vedení účetnictví 15.07. bf7,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odměny 15.07. bf7,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odměny 15.07. bf7,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odměny 17.07. bf7,46 (311046).... 240.00 . inkaso zálohy na správu 17.07. bf7,1112 (311112).... 192.00 . inkaso zálohy na správu 17.07. bf7,F12008,v12 (31430 ).... . 7893.50 záloha na vysílač, karty 19.07. bf7,2706094200 (33600 ).... . 676.00 zdravotní pojištění 19.07. bf7,27060942 (34200 ).... . 1260.00 zálohová daň 19.07. bf7,2706094200 (33600 ).... . 338.00 zdravotní pojištění 26.07. bf7,1028 (311028).... 192.00 . inkaso zálohy na správu 30.07. bf7,1033 (311033).... 108.00 . inkaso zálohy na správu 31.07. bf7,5 (311005).... 1665.00 . inkaso zálohy na správu 31.07. bf7 (64410 ).... 26.47 . úroky 22101 za Červenec 2012 .......... 174124.67 239456.50 263917.32 * 01.08. bf8,1020,s0216 (311020).... 384.00 . inkaso zálohy na správu 01.08. bf8,135 (311135).... 732.00 . inkaso zálohy na správu 02.08. bf8,124 (311124).... 145.00 . inkaso zálohy na správu 03.08. bf8,27 (311027).... 200.00 . inkaso zálohy na správu 03.08. bf8,30103270 (31420 ).... . 21300.00 záloha na el. energii 07.08. bf8,30 (311030).... 240.00 . inkaso zálohy na správu 10.08. bf8,9 (33100 ).... . 1411.00 výplata dobírky 10.08. bf8,27060942 (34200 ).... . 249.00 srážková daň 10.08. bf8,F12012,v10 (32100 ).... . 5628.00 přidání čtečky 13.08. bf8,135 (311135).... 700.00 . inkaso zálohy na správu 15.08. bf8,46 (311046).... 240.00 . inkaso zálohy na správu 15.08. bf8,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odměny 15.08. bf8,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odměny 15.08. bf8,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odměny 19.08. bf8,2706094200 (33600 ).... . 676.00 zdravotní pojištění 19.08. bf8,27060942 (34200 ).... . 1260.00 zálohová daň 19.08. bf8,2706094200 (33600 ).... . 338.00 zdravotní pojištění 21.08. bf8,178 (311178).... 4611.00 . inkaso zálohy na správu 30.08. bf8,178,s00620 (311178).... 1440.00 . inkaso zálohy na správu 30.08. bf8,34 (311034).... 732.00 . inkaso zálohy na správu 30.08. bf8,F12011,v21 (32100 ).... . 10623.20 kamerový systém 30.08. bf8,F12010,v21 (32100 ).... . 37510.00 ovladače, kamery 31.08. bf8 (64410 ).... 19.95 . úrokyKNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2012 až 31.12.2012 strana: 7 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22101 za Srpen 2012 .......... 9443.95 84893.20 188468.07 * 03.09. bf9,124 (311124).... 145.00 . inkaso zálohy na správu 04.09. bf9,27 (311027).... 200.00 . inkaso zálohy na správu 05.09. bf9,30 (311030).... 240.00 . inkaso zálohy na správu 10.09. bf9,9 (33100 ).... . 1411.00 výplata dobírky 10.09. bf9,27060942 (34200 ).... . 249.00 srážková daň 15.09. bf9,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odměny 15.09. bf9,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odměny 15.09. bf9,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odměny 17.09. bf9,46 (311046).... 240.00 . inkaso zálohy na správu 19.09. bf9,2706094200 (33600 ).... . 676.00 zdravotní pojištění 19.09. bf9,27060942 (34200 ).... . 1260.00 zálohová daň 19.09. bf9,2706094200 (33600 ).... . 338.00 zdravotní pojištění 30.09. bf9 (64410 ).... 15.07 . úroky 22101 za Září 2012 .......... 840.07 9832.00 179476.14 * 02.10. bf10,124 (311124).... 145.00 . inkaso zálohy na správu 03.10. bf10,27 (311027).... 200.00 . inkaso zálohy na správu 04.10. bf10,F12020,12 (32100 ).... . 7200.00 vedení účetnictví 05.10. bf10,30 (311030).... 240.00 . inkaso zálohy na správu 05.10. bf10,1106,s002 (311106).... 732.00 . inkaso zálohy na správu 05.10. bf10,1143 (311143).... 732.00 . inkaso zálohy na správu 08.10. bf10,1029 (311029).... 1464.00 . inkaso zálohy na správu 09.10. bf10,1124 (311124).... 732.00 . inkaso zálohy na správu 09.10. bf10,1163 (311163).... 732.00 . inkaso zálohy na správu 09.10. bf10,1155 (311155).... 732.00 . inkaso zálohy na správu 10.10. bf10,1067 (311067).... 732.00 . inkaso zálohy na správu 10.10. bf10,1017 (311017).... 732.00 . inkaso zálohy na správu 10.10. bf10,9 (33100 ).... . 1411.00 výplata dobírky 10.10. bf10,27060942 (34200 ).... . 249.00 srážková daň 11.10. bf10,1128 (311128).... 1464.00 . inkaso zálohy na správu 12.10. bf10,1161 (311161).... 732.00 . inkaso zálohy na správu 12.10. bf10,1021 (311021).... 732.00 . inkaso zálohy na správu 15.10. bf10,177 (37800 ).... 450000.00 . MSV & SPOL., ADVOK 15.10. bf10,1033 (311033).... 732.00 . inkaso zálohy na správu 15.10. bf10,240291200 (51810 ).... . -2200.00 vratka poplatku 15.10. bf10,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odměny 15.10. bf10,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odměny 15.10. bf10,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odměny 16.10. bf10,46 (311046).... 240.00 . inkaso zálohy na správu 19.10. bf10,1125 (311125).... 732.00 . inkaso zálohy na správu 19.10. bf10,270609420 (33600 ).... . 676.00 zdravotní pojištění 19.10. bf10,27060942 (34200 ).... . 1260.00 zálohová daň 19.10. bf10,270609420 (33600 ).... . 338.00 zdravotní pojištění 22.10. bf10,1082 (311082).... 1464.00 . inkaso zálohy na správu 22.10. bf10,1080 (311080).... 732.00 . inkaso zálohy na správu 24.10. bf10,1083 (311083).... 732.00 . inkaso zálohy na správu 24.10. bf10,1065 (311065).... 732.00 . inkaso zálohy na správu 29.10. bf10,1008 (311008).... 732.00 . inkaso zálohy na správu 29.10. bf10,1115 (311115).... 732.00 . inkaso zálohy na správu 29.10. bf10,1045 (311045).... 300.00 . inkaso zálohy na správu 30.10. bf10,1109 (311109).... 732.00 . inkaso zálohy na správu 30.10. bf10,1062 (311062).... 732.00 . inkaso zálohy na správu 30.10. bf10,F12013,10 (32100 ).... . 5628.00 oprava EKV 31.10. bf10,1107 (311107).... 732.00 . inkaso zálohy na správuKNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2012 až 31.12.2012 strana: 8 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31.10. bf10,1030 (311030).... 732.00 . inkaso zálohy na správu 31.10. bf10 (64410 ).... 36.00 . úroky 22101 za Říjen 2012 .......... 470193.00 20460.00 629209.14 * 02.11. bf11,1170 (311170).... 732.00 . inkaso zálohy na správu 02.11. bf11,124 (311124).... 145.00 . inkaso zálohy na správu 05.11. bf11,1006 (311006).... 732.00 . inkaso zálohy na správu 05.11. bf11,27 (311027).... 200.00 . inkaso zálohy na správu 06.11. bf11,30 (311030).... 240.00 . inkaso zálohy na správu 07.11. bf11,1116 (311116).... 732.00 . inkaso zálohy na správu 09.11. bf11,1053 (311053).... 732.00 . inkaso zálohy na správu 10.11. bf11,9 (33100 ).... . 1411.00 výplata dobírky 10.11. bf11,27060942 (34200 ).... . 249.00 srážková daň 15.11. bf11,46 (311046).... 240.00 . inkaso zálohy na správu 15.11. bf11,1148 (311148).... 732.00 . inkaso zálohy na správu 15.11. bf11,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odměny 15.11. bf11,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odměny 15.11. bf11,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odměny 19.11. bf11,270609420 (33600 ).... . 676.00 zdravotní pojištění 19.11. bf11,27060942 (34200 ).... . 1260.00 zálohová daň 19.11. bf11,270609420 (33600 ).... . 338.00 zdravotní pojištění 23.11. bf11,F12016,30 (32100 ).... . 10518.00 spotřeba el. energie 23.11. bf11,30103270 (31420 ).... . 15000.00 záloha na el. energii 23.11. bf11,F12015,12 (32100 ).... . 18408.00 bezdrátový vysílač 30.11. bf11 (64410 ).... 18.96 . úroky 22101 za Listopad 2012 .......... 4503.96 53758.00 579955.10 * 01.12. bf12,F12014,v8 (32100 ).... . 9871.00 revize - elektro, hromosvody 03.12. bf12,124 (311124).... 145.00 . inkaso zálohy na správu 04.12. bf12,27 (311027).... 200.00 . inkaso zálohy na správu 05.12. bf12,30 (311030).... 240.00 . inkaso zálohy na správu 10.12. bf12,9 (33100 ).... . 1411.00 výplata dobírky 10.12. bf12,27060942 (34200 ).... . 249.00 srážková daň 10.12. bf12,27060942 (34200 ).... . 180.00 srážková daň 11.12. bf12 (33100 ).... . 1020.00 výplata dobírky 13.12. bf12,1032 (311032).... 732.00 . inkaso zálohy na správu 15.12. bf12,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odměny 15.12. bf12,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odměny 15.12. bf12,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odměny 17.12. bf12,46 (311046).... 240.00 . inkaso zálohy na správu 17.12. bf12,F12018,v2 (32100 ).... . 4331.00 revize - požární 18.12. bf12,201201 (37900 ).... . 9232.00 drobné vydání 2012 18.12. bf12,F12019,v1 (32100 ).... . 15718.80 oprava elektro garáže 19.12. bf12,1030 (311030).... 732.00 . inkaso zálohy na správu 19.12. bf12,270609420 (33600 ).... . 676.00 zdravotní pojištění 19.12. bf12,27060942 (34200 ).... . 1260.00 zálohová daň 19.12. bf12,270609420 (33600 ).... . 338.00 zdravotní pojištění 20.12. bf12,F12017,v3 (32100 ).... . 60468.00 právní služby 22101 za Prosinec 2012 .......... 2289.00 110652.80 471591.30 * 22101 od poč. roku 64250.97 1140601.00 733260.67 471591.30 A ** 22110 898822.13 Bankovní účty - FIO - spořící 31.01. 1s1 (64430 ).... 609.04 . úroky 22110 za Leden 2012 .......... 609.04 . 899431.17 *KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2012 až 31.12.2012 strana: 9 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29.02. 1s2 (64430 ).... 570.13 . úroky 22110 za Únor 2012 .......... 570.13 . 900001.30 * 31.03. 1s3 (64430 ).... 609.84 . úroky 22110 za Březen 2012 .......... 609.84 . 900611.14 * 30.04. 1s4 (64430 ).... 590.56 . úroky 22110 za Duben 2012 .......... 590.56 . 901201.70 * 31.05. 1s5 (64430 ).... 610.65 . úroky 22110 za Květen 2012 .......... 610.65 . 901812.35 * 30.06. 1s6 (64430 ).... 591.35 . úroky 22110 za Červen 2012 .......... 591.35 . 902403.70 * 31.07. 1s7 (64430 ).... 611.46 . úroky 22110 za Červenec 2012 .......... 611.46 . 903015.16 * 31.08. 1s8 (64430 ).... 503.32 . úroky 22110 za Srpen 2012 .......... 503.32 . 903518.48 * 30.09. 1s9 (64430 ).... 444.35 . úroky 22110 za Září 2012 .......... 444.35 . 903962.83 * 31.10. 1s10 (64430 ).... 459.39 . úroky 22110 za Říjen 2012 .......... 459.39 . 904422.22 * 30.11. 1s11 (64430 ).... 327.42 . úroky 22110 za Listopad 2012 .......... 327.42 . 904749.64 * 31.12. 1s12 (64430 ).... 268.21 . úroky 22110 za Prosinec 2012 .......... 268.21 . 905017.85 * 22110 od poč. roku 898822.13 6195.72 . 905017.85 A ** 221 SU 221 celkem 963073.10 1146796.72 733260.67 1376609.15 A *** 2 Třída 2 - Finanční účty celkem 963073.10 1146796.72 733260.67 1376609.15 **** ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31100 0.00 Zálohy na správu domu a služby 01.01. P1 (32410 ).... 540139.00 . předpis záloh 1-12/12 01.01. P1 (311001).... . 540139.00 předpis záloh 1-12/12 31100 za Leden 2012 .......... 540139.00 540139.00 . * 31100 od poč. roku 0.00 540139.00 540139.00 0.00 A ** 311001 0.00 Záloha na správu garáže - Karásek 01.01. P1 (31100 ).... 1974.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -559.00 . vyúčtování služeb 2011 311001 za Leden 2012 .......... 1415.00 . 1415.00 * 16.04. bf4,1 (22101 ).... . 2000.00 inkaso zálohy na správu 311001 za Duben 2012 .......... . 2000.00 -585.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 624.00 . příspěvek na čip a ovladačKNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2012 až 31.12.2012 strana: 10 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311001 za Prosinec 2012 .......... 624.00 . 39.00 * 311001 od poč. roku 0.00 2039.00 2000.00 39.00 A ** 311002 0.00 Záloha na správu garáže - Moťka 01.01. P1 (31100 ).... 1876.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -394.00 . vyúčtování služeb 2011 311002 za Leden 2012 .......... 1482.00 . 1482.00 * 30.03. bf3,2 (22101 ).... . 1482.00 inkaso zálohy na správu 311002 za Březen 2012 .......... . 1482.00 . * 311002 od poč. roku 0.00 1482.00 1482.00 0.00 A ** 311003 0.00 Záloha na správu garáže - Vaniš 01.01. P1 (31100 ).... 1876.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -399.00 . vyúčtování služeb 2011 311003 za Leden 2012 .......... 1477.00 . 1477.00 * 13.03. bf3,3 (22101 ).... . 2101.00 inkaso zálohy na správu 311003 za Březen 2012 .......... . 2101.00 -624.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 624.00 . příspěvek na čip a ovladač 311003 za Prosinec 2012 .......... 624.00 . . * 311003 od poč. roku 0.00 2101.00 2101.00 0.00 A ** 311004 0.00 Záloha na správu garáže - Vít 01.01. P1 (31100 ).... 1814.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -509.00 . vyúčtování služeb 2011 311004 za Leden 2012 .......... 1305.00 . 1305.00 * 28.03. bf3,4 (22101 ).... . 2121.00 inkaso zálohy na správu 311004 za Březen 2012 .......... . 2121.00 -816.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 816.00 . příspěvek na čip a ovladač 311004 za Prosinec 2012 .......... 816.00 . . * 311004 od poč. roku 0.00 2121.00 2121.00 0.00 A ** 311005 -677.00 Záloha na správu garáže - Lorenz 01.01. P1 (31100 ).... 1814.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -504.00 . vyúčtování služeb 2011 311005 za Leden 2012 .......... 1310.00 . 633.00 * 31.07. bf7,5 (22101 ).... . 1665.00 inkaso zálohy na správu 311005 za Červenec 2012 .......... . 1665.00 -1032.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 1032.00 . příspěvek na čip a ovladač 311005 za Prosinec 2012 .......... 1032.00 . . * 311005 od poč. roku -677.00 2342.00 1665.00 0.00 A ** 311006 0.00 Záloha na správu garáže - Dvořák 01.01. P1 (31100 ).... 1807.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -293.00 . vyúčtování služeb 2011KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2012 až 31.12.2012 strana: 11 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311006 za Leden 2012 .......... 1514.00 . 1514.00 * 02.04. bf4,6 (22101 ).... . 1598.00 inkaso zálohy na správu 311006 za Duben 2012 .......... . 1598.00 -84.00 * 05.11. bf11,1006 (22101 ).... . 732.00 inkaso zálohy na správu 311006 za Listopad 2012 .......... . 732.00 -816.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 816.00 . příspěvek na čip a ovladač 311006 za Prosinec 2012 .......... 816.00 . . * 311006 od poč. roku 0.00 2330.00 2330.00 0.00 A ** 311007 -1057.00 Záloha na správu garáže - Vojtík 01.01. P1 (31100 ).... 1814.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -509.00 . vyúčtování služeb 2011 311007 za Leden 2012 .......... 1305.00 . 248.00 * 17.04. bf4,7 (22101 ).... . 248.00 inkaso zálohy na správu 311007 za Duben 2012 .......... . 248.00 . * 15.05. bf5,7 (22101 ).... . 924.00 inkaso zálohy na správu 311007 za Květen 2012 .......... . 924.00 -924.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 924.00 . příspěvek na čip a ovladač 311007 za Prosinec 2012 .......... 924.00 . . * 311007 od poč. roku -1057.00 2229.00 1172.00 0.00 A ** 311008 0.00 Záloha na správu garáže - Gajdůšek 01.01. P1 (31100 ).... 1814.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -504.00 . vyúčtování služeb 2011 311008 za Leden 2012 .......... 1310.00 . 1310.00 * 27.03. bf3,8 (22101 ).... . 1394.00 inkaso zálohy na správu 311008 za Březen 2012 .......... . 1394.00 -84.00 * 29.10. bf10,1008 (22101 ).... . 732.00 inkaso zálohy na správu 311008 za Říjen 2012 .......... . 732.00 -816.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 816.00 . příspěvek na čip a ovladač 311008 za Prosinec 2012 .......... 816.00 . . * 311008 od poč. roku 0.00 2126.00 2126.00 0.00 A ** 311009 0.00 Záloha na správu garáže - Hlídek 01.01. P1 (31100 ).... 1807.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -507.00 . vyúčtování služeb 2011 311009 za Leden 2012 .......... 1300.00 . 1300.00 * 23.03. bf3,9 (22101 ).... . 2224.00 inkaso zálohy na správu 311009 za Březen 2012 .......... . 2224.00 -924.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 924.00 . příspěvek na čip a ovladač 311009 za Prosinec 2012 .......... 924.00 . . *KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2012 až 31.12.2012 strana: 12 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311009 od poč. roku 0.00 2224.00 2224.00 0.00 A ** 311010 0.00 Záloha na správu garáže - Liška 01.01. P1 (31100 ).... 1974.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -540.00 . vyúčtování služeb 2011 311010 za Leden 2012 .......... 1434.00 . 1434.00 * 07.03. bf3,10 (22101 ).... . 2250.00 inkaso zálohy na správu 311010 za Březen 2012 .......... . 2250.00 -816.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 816.00 . příspěvek na čip a ovladač 311010 za Prosinec 2012 .......... 816.00 . . * 311010 od poč. roku 0.00 2250.00 2250.00 0.00 A ** 311011 0.00 Záloha na správu garáže - Andrle 01.01. P1 (31100 ).... 1929.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -532.00 . vyúčtování služeb 2011 311011 za Leden 2012 .......... 1397.00 . 1397.00 * 12.03. bf3,11 (22101 ).... . 2753.00 inkaso zálohy na správu 311011 za Březen 2012 .......... . 2753.00 -1356.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 1356.00 . příspěvek na čip a ovladač 311011 za Prosinec 2012 .......... 1356.00 . . * 311011 od poč. roku 0.00 2753.00 2753.00 0.00 A ** 311012 0.00 Záloha na správu garáže - Lanský 01.01. P1 (31100 ).... 1712.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -485.00 . vyúčtování služeb 2011 311012 za Leden 2012 .......... 1227.00 . 1227.00 * 12.03. bf3,12 (22101 ).... . 2151.00 inkaso zálohy na správu 311012 za Březen 2012 .......... . 2151.00 -924.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 924.00 . příspěvek na čip a ovladač 311012 za Prosinec 2012 .......... 924.00 . . * 311012 od poč. roku 0.00 2151.00 2151.00 0.00 A ** 311013 0.00 Záloha na správu garáže - Hajný 01.01. P1 (31100 ).... 1718.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -472.00 . vyúčtování služeb 2011 311013 za Leden 2012 .......... 1246.00 . 1246.00 * 26.03. bf3,13 (22101 ).... . 1546.00 inkaso zálohy na správu 311013 za Březen 2012 .......... . 1546.00 -300.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 300.00 . příspěvek na čip a ovladač 311013 za Prosinec 2012 .......... 300.00 . . * 311013 od poč. roku 0.00 1546.00 1546.00 0.00 A ** 311014 0.00 Záloha na správu garáže - Jelínek 01.01. P1 (31100 ).... 1718.00 . předpis záloh 1-12/12KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2012 až 31.12.2012 strana: 13 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31.01. u3 (37900 ).... -487.00 . vyúčtování služeb 2011 311014 za Leden 2012 .......... 1231.00 . 1231.00 * 23.03. bf3,14 (22101 ).... . 1423.00 inkaso zálohy na správu 311014 za Březen 2012 .......... . 1423.00 -192.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 192.00 . příspěvek na čip a ovladač 311014 za Prosinec 2012 .......... 192.00 . . * 311014 od poč. roku 0.00 1423.00 1423.00 0.00 A ** 311015 0.00 Záloha na správu garáže - Roubalová 01.01. P1 (31100 ).... 1802.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -506.00 . vyúčtování služeb 2011 311015 za Leden 2012 .......... 1296.00 . 1296.00 * 13.03. bf3,15 (22101 ).... . 2112.00 inkaso zálohy na správu 311015 za Březen 2012 .......... . 2112.00 -816.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 816.00 . příspěvek na čip a ovladač 311015 za Prosinec 2012 .......... 816.00 . . * 311015 od poč. roku 0.00 2112.00 2112.00 0.00 A ** 311016 0.00 Záloha na správu garáže - Jelínková 01.01. P1 (31100 ).... 1712.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -485.00 . vyúčtování služeb 2011 311016 za Leden 2012 .......... 1227.00 . 1227.00 * 23.03. bf3,16 (22101 ).... . 1419.00 inkaso zálohy na správu 311016 za Březen 2012 .......... . 1419.00 -192.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 192.00 . příspěvek na čip a ovladač 311016 za Prosinec 2012 .......... 192.00 . . * 311016 od poč. roku 0.00 1419.00 1419.00 0.00 A ** 311017 0.00 Záloha na správu garáže - Leipert 01.01. P1 (31100 ).... 1618.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -453.00 . vyúčtování služeb 2011 311017 za Leden 2012 .......... 1165.00 . 1165.00 * 20.03. bf3,17,s204080 (22101 ).... . 1165.00 inkaso zálohy na správu 27.03. bf3,17,s204080 (22101 ).... . 192.00 inkaso zálohy na správu 311017 za Březen 2012 .......... . 1357.00 -192.00 * 10.10. bf10,1017 (22101 ).... . 732.00 inkaso zálohy na správu 311017 za Říjen 2012 .......... . 732.00 -924.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 924.00 . příspěvek na čip a ovladač 311017 za Prosinec 2012 .......... 924.00 . . * 311017 od poč. roku 0.00 2089.00 2089.00 0.00 A ** 311018 0.00 Záloha na správu garáže - Németh 01.01. P1 (31100 ).... 1613.00 . předpis záloh 1-12/12KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2012 až 31.12.2012 strana: 14 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31.01. u3 (37900 ).... -457.00 . vyúčtování služeb 2011 311018 za Leden 2012 .......... 1156.00 . 1156.00 * 23.03. bf3,199918 (22101 ).... . 1156.00 inkaso zálohy na správu 311018 za Březen 2012 .......... . 1156.00 . * 311018 od poč. roku 0.00 1156.00 1156.00 0.00 A ** 311019 0.00 Záloha na správu garáže - Doubek 01.01. P1 (31100 ).... 1712.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -149.00 . vyúčtování služeb 2011 311019 za Leden 2012 .......... 1563.00 . 1563.00 * 15.03. bf3,19 (22101 ).... . 1563.00 inkaso zálohy na správu 311019 za Březen 2012 .......... . 1563.00 . * 12.06. bf6,1019 (22101 ).... . 732.00 inkaso zálohy na správu 311019 za Červen 2012 .......... . 732.00 -732.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 732.00 . příspěvek na čip a ovladač 311019 za Prosinec 2012 .......... 732.00 . . * 311019 od poč. roku 0.00 2295.00 2295.00 0.00 A ** 311020 0.00 Záloha na správu garáže - Malíková 01.01. P1 (31100 ).... 1718.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -360.00 . vyúčtování služeb 2011 311020 za Leden 2012 .......... 1358.00 . 1358.00 * 23.03. bf3,20 (22101 ).... . 1358.00 inkaso zálohy na správu 311020 za Březen 2012 .......... . 1358.00 . * 01.08. bf8,1020,s0216 (22101 ).... . 384.00 inkaso zálohy na správu 311020 za Srpen 2012 .......... . 384.00 -384.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 384.00 . příspěvek na čip a ovladač 311020 za Prosinec 2012 .......... 384.00 . . * 311020 od poč. roku 0.00 1742.00 1742.00 0.00 A ** 311021 0.00 Záloha na správu garáže - Platzer 01.01. P1 (31100 ).... 1718.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -349.00 . vyúčtování služeb 2011 311021 za Leden 2012 .......... 1369.00 . 1369.00 * 21.03. bf3,21 (22101 ).... . 1669.00 inkaso zálohy na správu 311021 za Březen 2012 .......... . 1669.00 -300.00 * 12.10. bf10,1021 (22101 ).... . 732.00 inkaso zálohy na správu 311021 za Říjen 2012 .......... . 732.00 -1032.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 1032.00 . příspěvek na čip a ovladač 311021 za Prosinec 2012 .......... 1032.00 . . * 311021 od poč. roku 0.00 2401.00 2401.00 0.00 A **KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2012 až 31.12.2012 strana: 15 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311022 0.00 Záloha na správu garáže - B.A.LEV s.r.o. 01.01. P1 (31100 ).... 1636.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -459.00 . vyúčtování služeb 2011 311022 za Leden 2012 .......... 1177.00 . 1177.00 * 21.03. bf3,22 (22101 ).... . 1177.00 inkaso zálohy na správu 311022 za Březen 2012 .......... . 1177.00 . * 311022 od poč. roku 0.00 1177.00 1177.00 0.00 A ** 311023 -3300.00 Záloha na správu garáže - Čtvrtečka 01.01. P1 (31100 ).... 1648.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -468.00 . vyúčtování služeb 2011 311023 za Leden 2012 .......... 1180.00 . -2120.00 * 311023 od poč. roku -3300.00 1180.00 . -2120.00 A ** 311024 0.00 Záloha na správu garáže - Peleška 01.01. P1 (31100 ).... 2006.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -477.00 . vyúčtování služeb 2011 311024 za Leden 2012 .......... 1529.00 . 1529.00 * 08.03. bf3,24 (22101 ).... . 3293.00 inkaso zálohy na správu 311024 za Březen 2012 .......... . 3293.00 -1764.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 1764.00 . příspěvek na čip a ovladač 311024 za Prosinec 2012 .......... 1764.00 . . * 311024 od poč. roku 0.00 3293.00 3293.00 0.00 A ** 311025 0.00 Záloha na správu garáže - Kučerová 01.01. P1 (31100 ).... 2965.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -566.00 . vyúčtování služeb 2011 311025 za Leden 2012 .......... 2399.00 . 2399.00 * 09.03. bf3,25 (22101 ).... . 3755.00 inkaso zálohy na správu 311025 za Březen 2012 .......... . 3755.00 -1356.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 1356.00 . příspěvek na čip a ovladač 311025 za Prosinec 2012 .......... 1356.00 . . * 311025 od poč. roku 0.00 3755.00 3755.00 0.00 A ** 311026 0.00 Záloha na správu garáže - Láník 01.01. P1 (31100 ).... 1862.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -283.00 . vyúčtování služeb 2011 311026 za Leden 2012 .......... 1579.00 . 1579.00 * 08.03. bf3,26 (22101 ).... . 2935.00 inkaso zálohy na správu 311026 za Březen 2012 .......... . 2935.00 -1356.00 * 12.06. bf6,1026 (22101 ).... . 108.00 inkaso zálohy na správu 311026 za Červen 2012 .......... . 108.00 -1464.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 1464.00 . příspěvek na čip a ovladačKNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2012 až 31.12.2012 strana: 16 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311026 za Prosinec 2012 .......... 1464.00 . . * 311026 od poč. roku 0.00 3043.00 3043.00 0.00 A ** 311027 -4094.00 Záloha na správu garáže - J Property Man 01.01. P1 (31100 ).... 1755.00 . předpis záloh 1-12/12 03.01. bf1,27 (22101 ).... . 200.00 inkaso zálohy na správu 31.01. u3 (37900 ).... -497.00 . vyúčtování služeb 2011 311027 za Leden 2012 .......... 1258.00 200.00 -3036.00 * 03.02. bf2,27 (22101 ).... . 200.00 inkaso zálohy na správu 311027 za Únor 2012 .......... . 200.00 -3236.00 * 05.03. bf3,27 (22101 ).... . 200.00 inkaso zálohy na správu 311027 za Březen 2012 .......... . 200.00 -3436.00 * 03.04. bf4,27 (22101 ).... . 200.00 inkaso zálohy na správu 311027 za Duben 2012 .......... . 200.00 -3636.00 * 03.05. bf5,27 (22101 ).... . 200.00 inkaso zálohy na správu 311027 za Květen 2012 .......... . 200.00 -3836.00 * 05.06. bf6,27 (22101 ).... . 200.00 inkaso zálohy na správu 311027 za Červen 2012 .......... . 200.00 -4036.00 * 03.07. bf7,27 (22101 ).... . 200.00 inkaso zálohy na správu 311027 za Červenec 2012 .......... . 200.00 -4236.00 * 03.08. bf8,27 (22101 ).... . 200.00 inkaso zálohy na správu 311027 za Srpen 2012 .......... . 200.00 -4436.00 * 04.09. bf9,27 (22101 ).... . 200.00 inkaso zálohy na správu 311027 za Září 2012 .......... . 200.00 -4636.00 * 03.10. bf10,27 (22101 ).... . 200.00 inkaso zálohy na správu 311027 za Říjen 2012 .......... . 200.00 -4836.00 * 05.11. bf11,27 (22101 ).... . 200.00 inkaso zálohy na správu 311027 za Listopad 2012 .......... . 200.00 -5036.00 * 04.12. bf12,27 (22101 ).... . 200.00 inkaso zálohy na správu 311027 za Prosinec 2012 .......... . 200.00 -5236.00 * 311027 od poč. roku -4094.00 1258.00 2400.00 -5236.00 A ** 311028 -951.00 Záloha na správu garáže - Kebza 01.01. P1 (31100 ).... 1754.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -487.00 . vyúčtování služeb 2011 311028 za Leden 2012 .......... 1267.00 . 316.00 * 08.03. bf3,28 (22101 ).... . 1672.00 inkaso zálohy na správu 311028 za Březen 2012 .......... . 1672.00 -1356.00 * 26.07. bf7,1028 (22101 ).... . 192.00 inkaso zálohy na správu 311028 za Červenec 2012 .......... . 192.00 -1548.00 *KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2012 až 31.12.2012 strana: 17 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31.12. u14 (31595 ).... 1548.00 . příspěvek na čip a ovladač 311028 za Prosinec 2012 .......... 1548.00 . . * 311028 od poč. roku -951.00 2815.00 1864.00 0.00 A ** 311029 0.00 Záloha na správu garáže - Doubek 01.01. P1 (31100 ).... 1862.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -523.00 . vyúčtování služeb 2011 311029 za Leden 2012 .......... 1339.00 . 1339.00 * 13.03. bf3,29 (22101 ).... . 1447.00 inkaso zálohy na správu 311029 za Březen 2012 .......... . 1447.00 -108.00 * 08.10. bf10,1029 (22101 ).... . 1464.00 inkaso zálohy na správu 311029 za Říjen 2012 .......... . 1464.00 -1572.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 1572.00 . příspěvek na čip a ovladač 311029 za Prosinec 2012 .......... 1572.00 . . * 311029 od poč. roku 0.00 2911.00 2911.00 0.00 A ** 311030 -5203.00 Záloha na správu garáže - Krystyn 01.01. P1 (31100 ).... 1857.00 . předpis záloh 1-12/12 05.01. bf1,30 (22101 ).... . 240.00 inkaso zálohy na správu 31.01. u3 (37900 ).... -527.00 . vyúčtování služeb 2011 311030 za Leden 2012 .......... 1330.00 240.00 -4113.00 * 07.02. bf2,30 (22101 ).... . 240.00 inkaso zálohy na správu 311030 za Únor 2012 .......... . 240.00 -4353.00 * 06.03. bf3,30 (22101 ).... . 240.00 inkaso zálohy na správu 311030 za Březen 2012 .......... . 240.00 -4593.00 * 05.04. bf4,30 (22101 ).... . 240.00 inkaso zálohy na správu 311030 za Duben 2012 .......... . 240.00 -4833.00 * 07.05. bf5,30 (22101 ).... . 240.00 inkaso zálohy na správu 311030 za Květen 2012 .......... . 240.00 -5073.00 * 05.06. bf6,30 (22101 ).... . 240.00 inkaso zálohy na správu 311030 za Červen 2012 .......... . 240.00 -5313.00 * 09.07. bf7,30 (22101 ).... . 240.00 inkaso zálohy na správu 311030 za Červenec 2012 .......... . 240.00 -5553.00 * 07.08. bf8,30 (22101 ).... . 240.00 inkaso zálohy na správu 311030 za Srpen 2012 .......... . 240.00 -5793.00 * 05.09. bf9,30 (22101 ).... . 240.00 inkaso zálohy na správu 311030 za Září 2012 .......... . 240.00 -6033.00 * 05.10. bf10,30 (22101 ).... . 240.00 inkaso zálohy na správu 31.10. bf10,1030 (22101 ).... . 732.00 inkaso zálohy na správu 311030 za Říjen 2012 .......... . 972.00 -7005.00 * 06.11. bf11,30 (22101 ).... . 240.00 inkaso zálohy na správuKNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2012 až 31.12.2012 strana: 18 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311030 za Listopad 2012 .......... . 240.00 -7245.00 * 05.12. bf12,30 (22101 ).... . 240.00 inkaso zálohy na správu 19.12. bf12,1030 (22101 ).... . 732.00 inkaso zálohy na správu 31.12. u14 (31595 ).... 732.00 . příspěvek na čip a ovladač 311030 za Prosinec 2012 .......... 732.00 972.00 -7485.00 * 311030 od poč. roku -5203.00 2062.00 4344.00 -7485.00 A ** 311031 0.00 Záloha na správu garáže - Lechner 01.01. P1 (31100 ).... 1748.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -490.00 . vyúčtování služeb 2011 311031 za Leden 2012 .......... 1258.00 . 1258.00 * 11.04. bf4,31 (22101 ).... . 1990.00 inkaso zálohy na správu 311031 za Duben 2012 .......... . 1990.00 -732.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 732.00 . příspěvek na čip a ovladač 311031 za Prosinec 2012 .......... 732.00 . . * 311031 od poč. roku 0.00 1990.00 1990.00 0.00 A ** 311032 0.00 Záloha na správu garáže - Husák 01.01. P1 (31100 ).... 1753.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -477.00 . vyúčtování služeb 2011 311032 za Leden 2012 .......... 1276.00 . 1276.00 * 26.03. bf3,32 (22101 ).... . 1660.00 inkaso zálohy na správu 311032 za Březen 2012 .......... . 1660.00 -384.00 * 13.12. bf12,1032 (22101 ).... . 732.00 inkaso zálohy na správu 31.12. u14 (31595 ).... 384.00 . příspěvek na čip a ovladač 311032 za Prosinec 2012 .......... 384.00 732.00 -732.00 * 311032 od poč. roku 0.00 1660.00 2392.00 -732.00 A ** 311033 -568.00 Záloha na správu garáže - Pitelka 01.01. P1 (31100 ).... 1765.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -495.00 . vyúčtování služeb 2011 311033 za Leden 2012 .......... 1270.00 . 702.00 * 14.03. bf3,33 (22101 ).... . 702.00 inkaso zálohy na správu 311033 za Březen 2012 .......... . 702.00 . * 30.07. bf7,1033 (22101 ).... . 108.00 inkaso zálohy na správu 311033 za Červenec 2012 .......... . 108.00 -108.00 * 15.10. bf10,1033 (22101 ).... . 732.00 inkaso zálohy na správu 311033 za Říjen 2012 .......... . 732.00 -840.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 840.00 . příspěvek na čip a ovladač 311033 za Prosinec 2012 .......... 840.00 . . * 311033 od poč. roku -568.00 2110.00 1542.00 0.00 A ** 311034 0.00 Záloha na správu garáže - DoležalKNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2012 až 31.12.2012 strana: 19 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.01. P1 (31100 ).... 1777.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -498.00 . vyúčtování služeb 2011 311034 za Leden 2012 .......... 1279.00 . 1279.00 * 27.03. bf3,34 (22101 ).... . 1279.00 inkaso zálohy na správu 311034 za Březen 2012 .......... . 1279.00 . * 30.08. bf8,34 (22101 ).... . 732.00 inkaso zálohy na správu 311034 za Srpen 2012 .......... . 732.00 -732.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 732.00 . příspěvek na čip a ovladač 311034 za Prosinec 2012 .......... 732.00 . . * 311034 od poč. roku 0.00 2011.00 2011.00 0.00 A ** 311035 -1476.00 Záloha na správu garáže - Mutafov 01.01. P1 (31100 ).... 1754.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -237.00 . vyúčtování služeb 2011 311035 za Leden 2012 .......... 1517.00 . 41.00 * 08.03. bf3,35 (22101 ).... . 1397.00 inkaso zálohy na správu 311035 za Březen 2012 .......... . 1397.00 -1356.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 1356.00 . příspěvek na čip a ovladač 311035 za Prosinec 2012 .......... 1356.00 . . * 311035 od poč. roku -1476.00 2873.00 1397.00 0.00 A ** 311036 0.00 Záloha na správu garáže - Poprik 01.01. P1 (31100 ).... 2789.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -459.00 . vyúčtování služeb 2011 311036 za Leden 2012 .......... 2330.00 . 2330.00 * 23.03. bf3,36 (22101 ).... . 2798.00 inkaso zálohy na správu 311036 za Březen 2012 .......... . 2798.00 -468.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 468.00 . příspěvek na čip a ovladač 311036 za Prosinec 2012 .......... 468.00 . . * 311036 od poč. roku 0.00 2798.00 2798.00 0.00 A ** 311037 -3263.00 Záloha na správu garáže - Starka 01.01. P1 (31100 ).... 1950.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -532.00 . vyúčtování služeb 2011 311037 za Leden 2012 .......... 1418.00 . -1845.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 924.00 . příspěvek na čip a ovladač 311037 za Prosinec 2012 .......... 924.00 . -921.00 * 311037 od poč. roku -3263.00 2342.00 . -921.00 A ** 311038 -2973.00 Záloha na správu garáže - Hod 01.01. P1 (31100 ).... 1807.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -507.00 . vyúčtování služeb 2011 311038 za Leden 2012 .......... 1300.00 . -1673.00 *KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2012 až 31.12.2012 strana: 20 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31.12. u14 (31595 ).... 1356.00 . příspěvek na čip a ovladač 311038 za Prosinec 2012 .......... 1356.00 . -317.00 * 311038 od poč. roku -2973.00 2656.00 . -317.00 A ** 311039 0.00 Záloha na správu garáže - Bublíková 01.01. P1 (31100 ).... 1814.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -509.00 . vyúčtování služeb 2011 311039 za Leden 2012 .......... 1305.00 . 1305.00 * 13.03. bf3,39 (22101 ).... . 1929.00 inkaso zálohy na správu 311039 za Březen 2012 .......... . 1929.00 -624.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 624.00 . příspěvek na čip a ovladač 311039 za Prosinec 2012 .......... 624.00 . . * 311039 od poč. roku 0.00 1929.00 1929.00 0.00 A ** 311040 0.00 Záloha na správu garáže - Calabová 01.01. P1 (31100 ).... 1795.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... 32.00 . vyúčtování služeb 2011 311040 za Leden 2012 .......... 1827.00 . 1827.00 * 18.04. bf4,40 (22101 ).... . 2859.00 inkaso zálohy na správu 311040 za Duben 2012 .......... . 2859.00 -1032.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 1032.00 . příspěvek na čip a ovladač 311040 za Prosinec 2012 .......... 1032.00 . . * 311040 od poč. roku 0.00 2859.00 2859.00 0.00 A ** 311041 -1278.00 Záloha na správu garáže - Hubrt 01.01. P1 (31100 ).... 1807.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -507.00 . vyúčtování služeb 2011 311041 za Leden 2012 .......... 1300.00 . 22.00 * 12.03. bf3,41 (22101 ).... . 946.00 inkaso zálohy na správu 311041 za Březen 2012 .......... . 946.00 -924.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 924.00 . příspěvek na čip a ovladač 311041 za Prosinec 2012 .......... 924.00 . . * 311041 od poč. roku -1278.00 2224.00 946.00 0.00 A ** 311042 0.00 Záloha na správu garáže - Bušta 01.01. P1 (31100 ).... 1802.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -506.00 . vyúčtování služeb 2011 311042 za Leden 2012 .......... 1296.00 . 1296.00 * 14.03. bf3,42 (22101 ).... . 2028.00 inkaso zálohy na správu 311042 za Březen 2012 .......... . 2028.00 -732.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 732.00 . příspěvek na čip a ovladač 311042 za Prosinec 2012 .......... 732.00 . . *KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2012 až 31.12.2012 strana: 21 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311042 od poč. roku 0.00 2028.00 2028.00 0.00 A ** 311043 0.00 Záloha na správu garáže - Čech 01.01. P1 (31100 ).... 1802.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -511.00 . vyúčtování služeb 2011 311043 za Leden 2012 .......... 1291.00 . 1291.00 * 11.04. bf4,43 (22101 ).... . 3247.00 inkaso zálohy na správu 311043 za Duben 2012 .......... . 3247.00 -1956.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 1956.00 . příspěvek na čip a ovladač 311043 za Prosinec 2012 .......... 1956.00 . . * 311043 od poč. roku 0.00 3247.00 3247.00 0.00 A ** 311044 0.00 Záloha na správu garáže - Mik 01.01. P1 (31100 ).... 1802.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -440.00 . vyúčtování služeb 2011 311044 za Leden 2012 .......... 1362.00 . 1362.00 * 03.04. bf4,44 (22101 ).... . 3858.00 inkaso zálohy na správu 311044 za Duben 2012 .......... . 3858.00 -2496.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 2496.00 . příspěvek na čip a ovladač 311044 za Prosinec 2012 .......... 2496.00 . . * 311044 od poč. roku 0.00 3858.00 3858.00 0.00 A ** 311045 -1150.00 Záloha na správu garáže - Koudelka 01.01. P1 (31100 ).... 1802.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -501.00 . vyúčtování služeb 2011 311045 za Leden 2012 .......... 1301.00 . 151.00 * 22.05. bf5,45 (22101 ).... . 151.00 inkaso zálohy na správu 311045 za Květen 2012 .......... . 151.00 . * 29.10. bf10,1045 (22101 ).... . 300.00 inkaso zálohy na správu 311045 za Říjen 2012 .......... . 300.00 -300.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 300.00 . příspěvek na čip a ovladač 311045 za Prosinec 2012 .......... 300.00 . . * 311045 od poč. roku -1150.00 1601.00 451.00 0.00 A ** 311046 -5140.00 Záloha na správu garáže - Šimonek 01.01. P1 (31100 ).... 1802.00 . předpis záloh 1-12/12 17.01. bf1,46 (22101 ).... . 240.00 inkaso zálohy na správu 31.01. u3 (37900 ).... -501.00 . vyúčtování služeb 2011 311046 za Leden 2012 .......... 1301.00 240.00 -4079.00 * 15.02. bf2,46 (22101 ).... . 240.00 inkaso zálohy na správu 311046 za Únor 2012 .......... . 240.00 -4319.00 * 15.03. bf3,46 (22101 ).... . 240.00 inkaso zálohy na správu 311046 za Březen 2012 .......... . 240.00 -4559.00 *KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2012 až 31.12.2012 strana: 22 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17.04. bf4,46 (22101 ).... . 240.00 inkaso zálohy na správu 311046 za Duben 2012 .......... . 240.00 -4799.00 * 15.05. bf5,46 (22101 ).... . 240.00 inkaso zálohy na správu 311046 za Květen 2012 .......... . 240.00 -5039.00 * 15.06. bf6,46 (22101 ).... . 240.00 inkaso zálohy na správu 311046 za Červen 2012 .......... . 240.00 -5279.00 * 17.07. bf7,46 (22101 ).... . 240.00 inkaso zálohy na správu 311046 za Červenec 2012 .......... . 240.00 -5519.00 * 15.08. bf8,46 (22101 ).... . 240.00 inkaso zálohy na správu 311046 za Srpen 2012 .......... . 240.00 -5759.00 * 17.09. bf9,46 (22101 ).... . 240.00 inkaso zálohy na správu 311046 za Září 2012 .......... . 240.00 -5999.00 * 16.10. bf10,46 (22101 ).... . 240.00 inkaso zálohy na správu 311046 za Říjen 2012 .......... . 240.00 -6239.00 * 15.11. bf11,46 (22101 ).... . 240.00 inkaso zálohy na správu 311046 za Listopad 2012 .......... . 240.00 -6479.00 * 17.12. bf12,46 (22101 ).... . 240.00 inkaso zálohy na správu 31.12. u14 (31595 ).... 924.00 . příspěvek na čip a ovladač 311046 za Prosinec 2012 .......... 924.00 240.00 -5795.00 * 311046 od poč. roku -5140.00 2225.00 2880.00 -5795.00 A ** 311047 0.00 Záloha na správu garáže - Kočvara 01.01. P1 (31100 ).... 1802.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -155.00 . vyúčtování služeb 2011 311047 za Leden 2012 .......... 1647.00 . 1647.00 * 28.03. bf3,47,s021113 (22101 ).... . 2571.00 inkaso zálohy na správu 311047 za Březen 2012 .......... . 2571.00 -924.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 924.00 . příspěvek na čip a ovladač 311047 za Prosinec 2012 .......... 924.00 . . * 311047 od poč. roku 0.00 2571.00 2571.00 0.00 A ** 311048 0.00 Záloha na správu garáže - Vodička 01.01. P1 (31100 ).... 1807.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -502.00 . vyúčtování služeb 2011 311048 za Leden 2012 .......... 1305.00 . 1305.00 * 03.04. bf4,48 (22101 ).... . 2037.00 inkaso zálohy na správu 311048 za Duben 2012 .......... . 2037.00 -732.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 732.00 . příspěvek na čip a ovladač 311048 za Prosinec 2012 .......... 732.00 . . * 311048 od poč. roku 0.00 2037.00 2037.00 0.00 A **KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2012 až 31.12.2012 strana: 23 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311049 -3470.00 Záloha na správu garáže - Marek 01.01. P1 (31100 ).... 1802.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -476.00 . vyúčtování služeb 2011 311049 za Leden 2012 .......... 1326.00 . -2144.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 468.00 . příspěvek na čip a ovladač 311049 za Prosinec 2012 .......... 468.00 . -1676.00 * 311049 od poč. roku -3470.00 1794.00 . -1676.00 A ** 311050 0.00 Záloha na správu garáže - Roubal 01.01. P1 (31100 ).... 1718.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -487.00 . vyúčtování služeb 2011 311050 za Leden 2012 .......... 1231.00 . 1231.00 * 27.03. bf3,50 (22101 ).... . 1231.00 inkaso zálohy na správu 311050 za Březen 2012 .......... . 1231.00 . * 311050 od poč. roku 0.00 1231.00 1231.00 0.00 A ** 311051 0.00 Záloha na správu garáže - Budař 01.01. P1 (31100 ).... 1807.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -503.00 . vyúčtování služeb 2011 311051 za Leden 2012 .......... 1304.00 . 1304.00 * 12.03. bf3,51 (22101 ).... . 2228.00 inkaso zálohy na správu 311051 za Březen 2012 .......... . 2228.00 -924.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 924.00 . příspěvek na čip a ovladač 311051 za Prosinec 2012 .......... 924.00 . . * 311051 od poč. roku 0.00 2228.00 2228.00 0.00 A ** 311052 -14.00 Záloha na správu garáže - Budař 01.01. P1 (31100 ).... 1802.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -506.00 . vyúčtování služeb 2011 311052 za Leden 2012 .......... 1296.00 . 1282.00 * 12.03. bf3,52 (22101 ).... . 2206.00 inkaso zálohy na správu 311052 za Březen 2012 .......... . 2206.00 -924.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 924.00 . příspěvek na čip a ovladač 311052 za Prosinec 2012 .......... 924.00 . . * 311052 od poč. roku -14.00 2220.00 2206.00 0.00 A ** 311053 0.00 Záloha na správu garáže - Marek 01.01. P1 (31100 ).... 1802.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -384.00 . vyúčtování služeb 2011 311053 za Leden 2012 .......... 1418.00 . 1418.00 * 29.03. bf3,53 (22101 ).... . 2450.00 inkaso zálohy na správu 311053 za Březen 2012 .......... . 2450.00 -1032.00 * 09.11. bf11,1053 (22101 ).... . 732.00 inkaso zálohy na správuKNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2012 až 31.12.2012 strana: 24 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311053 za Listopad 2012 .......... . 732.00 -1764.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 1764.00 . příspěvek na čip a ovladač 311053 za Prosinec 2012 .......... 1764.00 . . * 311053 od poč. roku 0.00 3182.00 3182.00 0.00 A ** 311054 0.00 Záloha na správu garáže - Michálek 01.01. P1 (31100 ).... 1968.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -548.00 . vyúčtování služeb 2011 311054 za Leden 2012 .......... 1420.00 . 1420.00 * 05.04. bf4,54 (22101 ).... . 2152.00 inkaso zálohy na správu 311054 za Duben 2012 .......... . 2152.00 -732.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 732.00 . příspěvek na čip a ovladač 311054 za Prosinec 2012 .......... 732.00 . . * 311054 od poč. roku 0.00 2152.00 2152.00 0.00 A ** 311055 0.00 Záloha na správu garáže - Vačkařová 01.01. P1 (31100 ).... 1959.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -234.00 . vyúčtování služeb 2011 311055 za Leden 2012 .......... 1725.00 . 1725.00 * 21.03. bf3,55 (22101 ).... . 2457.00 inkaso zálohy na správu 311055 za Březen 2012 .......... . 2457.00 -732.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 732.00 . příspěvek na čip a ovladač 311055 za Prosinec 2012 .......... 732.00 . . * 311055 od poč. roku 0.00 2457.00 2457.00 0.00 A ** 311056 0.00 Záloha na správu garáže - Řezníčková 01.01. P1 (31100 ).... 1811.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -512.00 . vyúčtování služeb 2011 311056 za Leden 2012 .......... 1299.00 . 1299.00 * 28.03. bf3,56 (22101 ).... . 1299.00 inkaso zálohy na správu 311056 za Březen 2012 .......... . 1299.00 . * 311056 od poč. roku 0.00 1299.00 1299.00 0.00 A ** 311057 0.00 Záloha na správu garáže - Bukovský 01.01. P1 (31100 ).... 1805.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -155.00 . vyúčtování služeb 2011 311057 za Leden 2012 .......... 1650.00 . 1650.00 * 02.04. bf4,57 (22101 ).... . 1926.00 inkaso zálohy na správu 311057 za Duben 2012 .......... . 1926.00 -276.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 276.00 . příspěvek na čip a ovladač 311057 za Prosinec 2012 .......... 276.00 . . * 311057 od poč. roku 0.00 1926.00 1926.00 0.00 A **KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2012 až 31.12.2012 strana: 25 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311058 0.00 Záloha na správu garáže - Chodounský 01.01. P1 (31100 ).... 1811.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -513.00 . vyúčtování služeb 2011 311058 za Leden 2012 .......... 1298.00 . 1298.00 * 12.03. bf3,58 (22101 ).... . 2330.00 inkaso zálohy na správu 311058 za Březen 2012 .......... . 2330.00 -1032.00 * 11.04. bf4,58 (22101 ).... . 2330.00 inkaso zálohy na správu 311058 za Duben 2012 .......... . 2330.00 -3362.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 732.00 . příspěvek na čip a ovladač 311058 za Prosinec 2012 .......... 732.00 . -2630.00 * 311058 od poč. roku 0.00 2030.00 4660.00 -2630.00 A ** 311059 0.00 Záloha na správu garáže - Macháček 01.01. P1 (31100 ).... 1811.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -334.00 . vyúčtování služeb 2011 311059 za Leden 2012 .......... 1477.00 . 1477.00 * 21.03. bf3,59 (22101 ).... . 1585.00 inkaso zálohy na správu 311059 za Březen 2012 .......... . 1585.00 -108.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 108.00 . příspěvek na čip a ovladač 311059 za Prosinec 2012 .......... 108.00 . . * 311059 od poč. roku 0.00 1585.00 1585.00 0.00 A ** 311060 -321.00 Záloha na správu garáže - Martaus 01.01. P1 (31100 ).... 1805.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -508.00 . vyúčtování služeb 2011 311060 za Leden 2012 .......... 1297.00 . 976.00 * 11.04. bf4,60 (22101 ).... . 1168.00 inkaso zálohy na správu 311060 za Duben 2012 .......... . 1168.00 -192.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 192.00 . příspěvek na čip a ovladač 311060 za Prosinec 2012 .......... 192.00 . . * 311060 od poč. roku -321.00 1489.00 1168.00 0.00 A ** 311061 -371.00 Záloha na správu garáže - Kozler 01.01. P1 (31100 ).... 1811.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -513.00 . vyúčtování služeb 2011 311061 za Leden 2012 .......... 1298.00 . 927.00 * 13.03. bf3,61 (22101 ).... . 927.00 inkaso zálohy na správu 311061 za Březen 2012 .......... . 927.00 . * 311061 od poč. roku -371.00 1298.00 927.00 0.00 A ** 311062 0.00 Záloha na správu garáže - Kořínek 01.01. P1 (31100 ).... 1811.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -513.00 . vyúčtování služeb 2011KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2012 až 31.12.2012 strana: 26 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311062 za Leden 2012 .......... 1298.00 . 1298.00 * 13.03. bf3,62 (22101 ).... . 1406.00 inkaso zálohy na správu 311062 za Březen 2012 .......... . 1406.00 -108.00 * 30.10. bf10,1062 (22101 ).... . 732.00 inkaso zálohy na správu 311062 za Říjen 2012 .......... . 732.00 -840.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 840.00 . příspěvek na čip a ovladač 311062 za Prosinec 2012 .......... 840.00 . . * 311062 od poč. roku 0.00 2138.00 2138.00 0.00 A ** 311063 0.00 Záloha na správu garáže - Drašar 01.01. P1 (31100 ).... 1805.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -508.00 . vyúčtování služeb 2011 311063 za Leden 2012 .......... 1297.00 . 1297.00 * 13.03. bf3,63 (22101 ).... . 2221.00 inkaso zálohy na správu 311063 za Březen 2012 .......... . 2221.00 -924.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 924.00 . příspěvek na čip a ovladač 311063 za Prosinec 2012 .......... 924.00 . . * 311063 od poč. roku 0.00 2221.00 2221.00 0.00 A ** 311064 0.00 Záloha na správu garáže - Kraus 01.01. P1 (31100 ).... 1811.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -492.00 . vyúčtování služeb 2011 311064 za Leden 2012 .......... 1319.00 . 1319.00 * 13.03. bf3,64,s000003 (22101 ).... . 1511.00 inkaso zálohy na správu 311064 za Březen 2012 .......... . 1511.00 -192.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 192.00 . příspěvek na čip a ovladač 311064 za Prosinec 2012 .......... 192.00 . . * 311064 od poč. roku 0.00 1511.00 1511.00 0.00 A ** 311065 0.00 Záloha na správu garáže - Zemánek 01.01. P1 (31100 ).... 1811.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -508.00 . vyúčtování služeb 2011 311065 za Leden 2012 .......... 1303.00 . 1303.00 * 14.03. bf3,65 (22101 ).... . 1495.00 inkaso zálohy na správu 311065 za Březen 2012 .......... . 1495.00 -192.00 * 24.10. bf10,1065 (22101 ).... . 732.00 inkaso zálohy na správu 311065 za Říjen 2012 .......... . 732.00 -924.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 924.00 . příspěvek na čip a ovladač 311065 za Prosinec 2012 .......... 924.00 . . * 311065 od poč. roku 0.00 2227.00 2227.00 0.00 A ** 311066 0.00 Záloha na správu garáže - ZapletalKNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2012 až 31.12.2012 strana: 27 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.01. P1 (31100 ).... 1805.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -507.00 . vyúčtování služeb 2011 311066 za Leden 2012 .......... 1298.00 . 1298.00 * 08.03. bf3,66 (22101 ).... . 2654.00 inkaso zálohy na správu 311066 za Březen 2012 .......... . 2654.00 -1356.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 1356.00 . příspěvek na čip a ovladač 311066 za Prosinec 2012 .......... 1356.00 . . * 311066 od poč. roku 0.00 2654.00 2654.00 0.00 A ** 311067 0.00 Záloha na správu garáže - St”hr 01.01. P1 (31100 ).... 1805.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -501.00 . vyúčtování služeb 2011 311067 za Leden 2012 .......... 1304.00 . 1304.00 * 09.03. bf3,67 (22101 ).... . 1496.00 inkaso zálohy na správu 311067 za Březen 2012 .......... . 1496.00 -192.00 * 10.10. bf10,1067 (22101 ).... . 732.00 inkaso zálohy na správu 311067 za Říjen 2012 .......... . 732.00 -924.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 924.00 . příspěvek na čip a ovladač 311067 za Prosinec 2012 .......... 924.00 . . * 311067 od poč. roku 0.00 2228.00 2228.00 0.00 A ** 311068 -2111.00 Záloha na správu garáže - Ostrezí 01.01. P1 (31100 ).... 1805.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -496.00 . vyúčtování služeb 2011 311068 za Leden 2012 .......... 1309.00 . -802.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 732.00 . příspěvek na čip a ovladač 311068 za Prosinec 2012 .......... 732.00 . -70.00 * 311068 od poč. roku -2111.00 2041.00 . -70.00 A ** 311069 0.00 Záloha na správu garáže - Dušek 01.01. P1 (31100 ).... 1805.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -491.00 . vyúčtování služeb 2011 311069 za Leden 2012 .......... 1314.00 . 1314.00 * 30.03. bf3,69 (22101 ).... . 1506.00 inkaso zálohy na správu 311069 za Březen 2012 .......... . 1506.00 -192.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 192.00 . příspěvek na čip a ovladač 311069 za Prosinec 2012 .......... 192.00 . . * 311069 od poč. roku 0.00 1506.00 1506.00 0.00 A ** 311070 -324.00 Záloha na správu garáže - Řezníček 01.01. P1 (31100 ).... 1811.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -492.00 . vyúčtování služeb 2011 311070 za Leden 2012 .......... 1319.00 . 995.00 *KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2012 až 31.12.2012 strana: 28 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14.03. bf3,70 (22101 ).... . 1919.00 inkaso zálohy na správu 311070 za Březen 2012 .......... . 1919.00 -924.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 924.00 . příspěvek na čip a ovladač 311070 za Prosinec 2012 .......... 924.00 . . * 311070 od poč. roku -324.00 2243.00 1919.00 0.00 A ** 311071 0.00 Záloha na správu garáže - Kvarda 01.01. P1 (31100 ).... 1811.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -503.00 . vyúčtování služeb 2011 311071 za Leden 2012 .......... 1308.00 . 1308.00 * 13.03. bf3,71 (22101 ).... . 2124.00 inkaso zálohy na správu 311071 za Březen 2012 .......... . 2124.00 -816.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 816.00 . příspěvek na čip a ovladač 311071 za Prosinec 2012 .......... 816.00 . . * 311071 od poč. roku 0.00 2124.00 2124.00 0.00 A ** 311072 0.00 Záloha na správu garáže - Richter 01.01. P1 (31100 ).... 1968.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -558.00 . vyúčtování služeb 2011 311072 za Leden 2012 .......... 1410.00 . 1410.00 * 20.03. bf3,72 (22101 ).... . 3366.00 inkaso zálohy na správu 311072 za Březen 2012 .......... . 3366.00 -1956.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 1956.00 . příspěvek na čip a ovladač 311072 za Prosinec 2012 .......... 1956.00 . . * 311072 od poč. roku 0.00 3366.00 3366.00 0.00 A ** 311073 -1082.00 Záloha na správu garáže - Matěj 01.01. P1 (31100 ).... 2015.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -571.00 . vyúčtování služeb 2011 311073 za Leden 2012 .......... 1444.00 . 362.00 * 08.03. bf3,73 (22101 ).... . 1178.00 inkaso zálohy na správu 311073 za Březen 2012 .......... . 1178.00 -816.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 816.00 . příspěvek na čip a ovladač 311073 za Prosinec 2012 .......... 816.00 . . * 311073 od poč. roku -1082.00 2260.00 1178.00 0.00 A ** 311074 0.00 Záloha na správu garáže - Hibala 01.01. P1 (31100 ).... 1725.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -484.00 . vyúčtování služeb 2011 311074 za Leden 2012 .......... 1241.00 . 1241.00 * 15.03. bf3,74 (22101 ).... . 2597.00 inkaso zálohy na správu 311074 za Březen 2012 .......... . 2597.00 -1356.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 1356.00 . příspěvek na čip a ovladačKNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2012 až 31.12.2012 strana: 29 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311074 za Prosinec 2012 .......... 1356.00 . . * 311074 od poč. roku 0.00 2597.00 2597.00 0.00 A ** 311075 0.00 Záloha na správu garáže - Bělík 01.01. P1 (31100 ).... 1734.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -486.00 . vyúčtování služeb 2011 311075 za Leden 2012 .......... 1248.00 . 1248.00 * 08.03. bf3,75 (22101 ).... . 1980.00 inkaso zálohy na správu 311075 za Březen 2012 .......... . 1980.00 -732.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 732.00 . příspěvek na čip a ovladač 311075 za Prosinec 2012 .......... 732.00 . . * 311075 od poč. roku 0.00 1980.00 1980.00 0.00 A ** 311076 0.00 Záloha na správu garáže - Pláček 01.01. P1 (31100 ).... 1742.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -336.00 . vyúčtování služeb 2011 311076 za Leden 2012 .......... 1406.00 . 1406.00 * 21.03. bf3,76 (22101 ).... . 2222.00 inkaso zálohy na správu 311076 za Březen 2012 .......... . 2222.00 -816.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 816.00 . příspěvek na čip a ovladač 311076 za Prosinec 2012 .......... 816.00 . . * 311076 od poč. roku 0.00 2222.00 2222.00 0.00 A ** 311077 0.00 Záloha na správu garáže - Metlička 01.01. P1 (31100 ).... 1738.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -488.00 . vyúčtování služeb 2011 311077 za Leden 2012 .......... 1250.00 . 1250.00 * 29.03. bf3,77 (22101 ).... . 1982.00 inkaso zálohy na správu 311077 za Březen 2012 .......... . 1982.00 -732.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 732.00 . příspěvek na čip a ovladač 311077 za Prosinec 2012 .......... 732.00 . . * 311077 od poč. roku 0.00 1982.00 1982.00 0.00 A ** 311078 -2509.00 Záloha na správu garáže - Procházka 01.01. P1 (31100 ).... 1748.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -493.00 . vyúčtování služeb 2011 311078 za Leden 2012 .......... 1255.00 . -1254.00 * 311078 od poč. roku -2509.00 1255.00 . -1254.00 A ** 311079 0.00 Záloha na správu garáže - Labounek 01.01. P1 (31100 ).... 1818.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -515.00 . vyúčtování služeb 2011 311079 za Leden 2012 .......... 1303.00 . 1303.00 * 23.04. bf4,79 (22101 ).... . 1495.00 inkaso zálohy na správuKNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2012 až 31.12.2012 strana: 30 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311079 za Duben 2012 .......... . 1495.00 -192.00 * 12.06. bf6,79 (22101 ).... . 1464.00 inkaso zálohy na správu 311079 za Červen 2012 .......... . 1464.00 -1656.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 1656.00 . příspěvek na čip a ovladač 311079 za Prosinec 2012 .......... 1656.00 . . * 311079 od poč. roku 0.00 2959.00 2959.00 0.00 A ** 311080 0.00 Záloha na správu garáže - Mareš 01.01. P1 (31100 ).... 1850.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -515.00 . vyúčtování služeb 2011 311080 za Leden 2012 .......... 1335.00 . 1335.00 * 30.03. bf3,80 (22101 ).... . 1335.00 inkaso zálohy na správu 311080 za Březen 2012 .......... . 1335.00 . * 22.10. bf10,1080 (22101 ).... . 732.00 inkaso zálohy na správu 311080 za Říjen 2012 .......... . 732.00 -732.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 732.00 . příspěvek na čip a ovladač 311080 za Prosinec 2012 .......... 732.00 . . * 311080 od poč. roku 0.00 2067.00 2067.00 0.00 A ** 311081 -2772.00 Záloha na správu garáže - Vašíček 01.01. P1 (31100 ).... 1704.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -479.00 . vyúčtování služeb 2011 311081 za Leden 2012 .......... 1225.00 . -1547.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 840.00 . příspěvek na čip a ovladač 311081 za Prosinec 2012 .......... 840.00 . -707.00 * 311081 od poč. roku -2772.00 2065.00 . -707.00 A ** 311082 0.00 Záloha na správu garáže - Pikart 01.01. P1 (31100 ).... 1740.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -493.00 . vyúčtování služeb 2011 311082 za Leden 2012 .......... 1247.00 . 1247.00 * 27.03. bf3,82 (22101 ).... . 1523.00 inkaso zálohy na správu 311082 za Březen 2012 .......... . 1523.00 -276.00 * 22.10. bf10,1082 (22101 ).... . 1464.00 inkaso zálohy na správu 311082 za Říjen 2012 .......... . 1464.00 -1740.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 1740.00 . příspěvek na čip a ovladač 311082 za Prosinec 2012 .......... 1740.00 . . * 311082 od poč. roku 0.00 2987.00 2987.00 0.00 A ** 311083 0.00 Záloha na správu garáže - Prokop 01.01. P1 (31100 ).... 1868.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -524.00 . vyúčtování služeb 2011KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2012 až 31.12.2012 strana: 31 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311083 za Leden 2012 .......... 1344.00 . 1344.00 * 02.04. bf4,83 (22101 ).... . 1344.00 inkaso zálohy na správu 311083 za Duben 2012 .......... . 1344.00 . * 24.10. bf10,1083 (22101 ).... . 732.00 inkaso zálohy na správu 311083 za Říjen 2012 .......... . 732.00 -732.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 732.00 . příspěvek na čip a ovladač 311083 za Prosinec 2012 .......... 732.00 . . * 311083 od poč. roku 0.00 2076.00 2076.00 0.00 A ** 311084 0.00 Záloha na správu garáže - Vychodil 01.01. P1 (31100 ).... 2038.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -567.00 . vyúčtování služeb 2011 311084 za Leden 2012 .......... 1471.00 . 1471.00 * 15.03. bf3,84 (22101 ).... . 1471.00 inkaso zálohy na správu 311084 za Březen 2012 .......... . 1471.00 . * 12.06. bf6,1084 (22101 ).... . 732.00 inkaso zálohy na správu 311084 za Červen 2012 .......... . 732.00 -732.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 732.00 . příspěvek na čip a ovladač 311084 za Prosinec 2012 .......... 732.00 . . * 311084 od poč. roku 0.00 2203.00 2203.00 0.00 A ** 311085 0.00 Záloha na správu garáže - Kovář 01.01. P1 (31100 ).... 2958.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -502.00 . vyúčtování služeb 2011 311085 za Leden 2012 .......... 2456.00 . 2456.00 * 03.04. bf4,85 (22101 ).... . 3488.00 inkaso zálohy na správu 311085 za Duben 2012 .......... . 3488.00 -1032.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 1032.00 . příspěvek na čip a ovladač 311085 za Prosinec 2012 .......... 1032.00 . . * 311085 od poč. roku 0.00 3488.00 3488.00 0.00 A ** 311086 0.00 Záloha na správu garáže - Prajer 01.01. P1 (31100 ).... 1855.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -526.00 . vyúčtování služeb 2011 311086 za Leden 2012 .......... 1329.00 . 1329.00 * 07.03. bf3,86 (22101 ).... . 2337.00 inkaso zálohy na správu 311086 za Březen 2012 .......... . 2337.00 -1008.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 1008.00 . příspěvek na čip a ovladač 311086 za Prosinec 2012 .......... 1008.00 . . * 311086 od poč. roku 0.00 2337.00 2337.00 0.00 A ** 311087 0.00 Záloha na správu garáže - VečeřaKNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2012 až 31.12.2012 strana: 32 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.01. P1 (31100 ).... 1722.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -483.00 . vyúčtování služeb 2011 311087 za Leden 2012 .......... 1239.00 . 1239.00 * 30.03. bf3,87 (22101 ).... . 1971.00 inkaso zálohy na správu 311087 za Březen 2012 .......... . 1971.00 -732.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 732.00 . příspěvek na čip a ovladač 311087 za Prosinec 2012 .......... 732.00 . . * 311087 od poč. roku 0.00 1971.00 1971.00 0.00 A ** 311088 0.00 Záloha na správu garáže - Kolář 01.01. P1 (31100 ).... 1732.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -170.00 . vyúčtování služeb 2011 311088 za Leden 2012 .......... 1562.00 . 1562.00 * 16.05. bf5,88 (22101 ).... . 2294.00 inkaso zálohy na správu 311088 za Květen 2012 .......... . 2294.00 -732.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 732.00 . příspěvek na čip a ovladač 311088 za Prosinec 2012 .......... 732.00 . . * 311088 od poč. roku 0.00 2294.00 2294.00 0.00 A ** 311089 -627.00 Záloha na správu garáže - Hrubeš 01.01. P1 (31100 ).... 1862.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -518.00 . vyúčtování služeb 2011 311089 za Leden 2012 .......... 1344.00 . 717.00 * 26.03. bf3,89 (22101 ).... . 1533.00 inkaso zálohy na správu 311089 za Březen 2012 .......... . 1533.00 -816.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 816.00 . příspěvek na čip a ovladač 311089 za Prosinec 2012 .......... 816.00 . . * 311089 od poč. roku -627.00 2160.00 1533.00 0.00 A ** 311090 -143.00 Záloha na správu garáže - Plavjanik 01.01. P1 (31100 ).... 1850.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -494.00 . vyúčtování služeb 2011 311090 za Leden 2012 .......... 1356.00 . 1213.00 * 19.03. bf3,90 (22101 ).... . 2569.00 inkaso zálohy na správu 311090 za Březen 2012 .......... . 2569.00 -1356.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 1356.00 . příspěvek na čip a ovladač 311090 za Prosinec 2012 .......... 1356.00 . . * 311090 od poč. roku -143.00 2712.00 2569.00 0.00 A ** 311091 0.00 Záloha na správu garáže - HM HARMONIE s. 01.01. P1 (31100 ).... 1708.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -484.00 . vyúčtování služeb 2011 311091 za Leden 2012 .......... 1224.00 . 1224.00 *KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2012 až 31.12.2012 strana: 33 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21.03. bf3,91 (22101 ).... . 1848.00 inkaso zálohy na správu 311091 za Březen 2012 .......... . 1848.00 -624.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 624.00 . příspěvek na čip a ovladač 311091 za Prosinec 2012 .......... 624.00 . . * 311091 od poč. roku 0.00 1848.00 1848.00 0.00 A ** 311092 0.00 Záloha na správu garáže - HM HARMONIE s. 01.01. P1 (31100 ).... 1727.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -490.00 . vyúčtování služeb 2011 311092 za Leden 2012 .......... 1237.00 . 1237.00 * 21.03. bf3,92 (22101 ).... . 1861.00 inkaso zálohy na správu 311092 za Březen 2012 .......... . 1861.00 -624.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 624.00 . příspěvek na čip a ovladač 311092 za Prosinec 2012 .......... 624.00 . . * 311092 od poč. roku 0.00 1861.00 1861.00 0.00 A ** 311093 0.00 Záloha na správu garáže - Krajíčková 01.01. P1 (31100 ).... 1732.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -491.00 . vyúčtování služeb 2011 311093 za Leden 2012 .......... 1241.00 . 1241.00 * 21.03. bf3,93 (22101 ).... . 1865.00 inkaso zálohy na správu 311093 za Březen 2012 .......... . 1865.00 -624.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 624.00 . příspěvek na čip a ovladač 311093 za Prosinec 2012 .......... 624.00 . . * 311093 od poč. roku 0.00 1865.00 1865.00 0.00 A ** 311094 0.00 Záloha na správu garáže - Seidl 01.01. P1 (31100 ).... 1730.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -485.00 . vyúčtování služeb 2011 311094 za Leden 2012 .......... 1245.00 . 1245.00 * 27.03. bf3,94 (22101 ).... . 1977.00 inkaso zálohy na správu 311094 za Březen 2012 .......... . 1977.00 -732.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 732.00 . příspěvek na čip a ovladač 311094 za Prosinec 2012 .......... 732.00 . . * 311094 od poč. roku 0.00 1977.00 1977.00 0.00 A ** 311095 0.00 Záloha na správu garáže - Skálová 01.01. P1 (31100 ).... 1742.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -157.00 . vyúčtování služeb 2011 311095 za Leden 2012 .......... 1585.00 . 1585.00 * 21.03. bf3,95 (22101 ).... . 1693.00 inkaso zálohy na správu 311095 za Březen 2012 .......... . 1693.00 -108.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 108.00 . příspěvek na čip a ovladačKNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2012 až 31.12.2012 strana: 34 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311095 za Prosinec 2012 .......... 108.00 . . * 311095 od poč. roku 0.00 1693.00 1693.00 0.00 A ** 311096 0.00 Záloha na správu garáže - ORDINEM s.r.o. 01.01. P1 (31100 ).... 2893.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -510.00 . vyúčtování služeb 2011 311096 za Leden 2012 .......... 2383.00 . 2383.00 * 18.05. bf5,96 (22101 ).... . 3931.00 inkaso zálohy na správu 311096 za Květen 2012 .......... . 3931.00 -1548.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 1548.00 . příspěvek na čip a ovladač 311096 za Prosinec 2012 .......... 1548.00 . . * 311096 od poč. roku 0.00 3931.00 3931.00 0.00 A ** 311097 0.00 Záloha na správu garáže - Soviš 01.01. P1 (31100 ).... 1950.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -349.00 . vyúčtování služeb 2011 311097 za Leden 2012 .......... 1601.00 . 1601.00 * 19.03. bf3,97 (22101 ).... . 2525.00 inkaso zálohy na správu 311097 za Březen 2012 .......... . 2525.00 -924.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 924.00 . příspěvek na čip a ovladač 311097 za Prosinec 2012 .......... 924.00 . . * 311097 od poč. roku 0.00 2525.00 2525.00 0.00 A ** 311098 0.00 Záloha na správu garáže - Náchodská 01.01. P1 (31100 ).... 1802.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -511.00 . vyúčtování služeb 2011 311098 za Leden 2012 .......... 1291.00 . 1291.00 * 07.03. bf3,98 (22101 ).... . 2107.00 inkaso zálohy na správu 311098 za Březen 2012 .......... . 2107.00 -816.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 816.00 . příspěvek na čip a ovladač 311098 za Prosinec 2012 .......... 816.00 . . * 311098 od poč. roku 0.00 2107.00 2107.00 0.00 A ** 311099 0.00 Záloha na správu garáže - Schovanec 01.01. P1 (31100 ).... 1802.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -511.00 . vyúčtování služeb 2011 311099 za Leden 2012 .......... 1291.00 . 1291.00 * 12.03. bf3,99 (22101 ).... . 1291.00 inkaso zálohy na správu 311099 za Březen 2012 .......... . 1291.00 . * 311099 od poč. roku 0.00 1291.00 1291.00 0.00 A ** 311100 0.00 Záloha na správu garáže - Buštík 01.01. P1 (31100 ).... 1802.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -451.00 . vyúčtování služeb 2011KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2012 až 31.12.2012 strana: 35 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311100 za Leden 2012 .......... 1351.00 . 1351.00 * 12.04. bf4,100 (22101 ).... . 1543.00 inkaso zálohy na správu 311100 za Duben 2012 .......... . 1543.00 -192.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 192.00 . příspěvek na čip a ovladač 311100 za Prosinec 2012 .......... 192.00 . . * 311100 od poč. roku 0.00 1543.00 1543.00 0.00 A ** 311101 -2998.00 Záloha na správu garáže - Kociánová 01.01. P1 (31100 ).... 1802.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -507.00 . vyúčtování služeb 2011 311101 za Leden 2012 .......... 1295.00 . -1703.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 1656.00 . příspěvek na čip a ovladač 311101 za Prosinec 2012 .......... 1656.00 . -47.00 * 311101 od poč. roku -2998.00 2951.00 . -47.00 A ** 311102 0.00 Záloha na správu garáže - Benda 01.01. P1 (31100 ).... 1802.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -511.00 . vyúčtování služeb 2011 311102 za Leden 2012 .......... 1291.00 . 1291.00 * 15.03. bf3,102 (22101 ).... . 2023.00 inkaso zálohy na správu 311102 za Březen 2012 .......... . 2023.00 -732.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 732.00 . příspěvek na čip a ovladač 311102 za Prosinec 2012 .......... 732.00 . . * 311102 od poč. roku 0.00 2023.00 2023.00 0.00 A ** 311103 0.00 Záloha na správu garáže - Lešenárová 01.01. P1 (31100 ).... 1802.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -491.00 . vyúčtování služeb 2011 311103 za Leden 2012 .......... 1311.00 . 1311.00 * 16.03. bf3,103 (22101 ).... . 1311.00 inkaso zálohy na správu 311103 za Březen 2012 .......... . 1311.00 . * 311103 od poč. roku 0.00 1311.00 1311.00 0.00 A ** 311104 0.00 Záloha na správu garáže - Sss, Marková 01.01. P1 (31100 ).... 1802.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -506.00 . vyúčtování služeb 2011 311104 za Leden 2012 .......... 1296.00 . 1296.00 * 27.03. bf3,104 (22101 ).... . 1296.00 inkaso zálohy na správu 311104 za Březen 2012 .......... . 1296.00 . * 12.06. bf6,1104 (22101 ).... . 732.00 inkaso zálohy na správu 311104 za Červen 2012 .......... . 732.00 -732.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 732.00 . příspěvek na čip a ovladačKNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2012 až 31.12.2012 strana: 36 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311104 za Prosinec 2012 .......... 732.00 . . * 311104 od poč. roku 0.00 2028.00 2028.00 0.00 A ** 311105 0.00 Záloha na správu garáže - Jandová 01.01. P1 (31100 ).... 1802.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -292.00 . vyúčtování služeb 2011 311105 za Leden 2012 .......... 1510.00 . 1510.00 * 03.04. bf4,105 (22101 ).... . 1510.00 inkaso zálohy na správu 311105 za Duben 2012 .......... . 1510.00 . * 311105 od poč. roku 0.00 1510.00 1510.00 0.00 A ** 311106 0.00 Záloha na správu garáže - Houska 01.01. P1 (31100 ).... 1802.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -511.00 . vyúčtování služeb 2011 311106 za Leden 2012 .......... 1291.00 . 1291.00 * 20.03. bf3,106 (22101 ).... . 1483.00 inkaso zálohy na správu 311106 za Březen 2012 .......... . 1483.00 -192.00 * 05.10. bf10,1106,s002 (22101 ).... . 732.00 inkaso zálohy na správu 311106 za Říjen 2012 .......... . 732.00 -924.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 924.00 . příspěvek na čip a ovladač 311106 za Prosinec 2012 .......... 924.00 . . * 311106 od poč. roku 0.00 2215.00 2215.00 0.00 A ** 311107 0.00 Záloha na správu garáže - Bečvář 01.01. P1 (31100 ).... 1802.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -506.00 . vyúčtování služeb 2011 311107 za Leden 2012 .......... 1296.00 . 1296.00 * 12.03. bf3,107 (22101 ).... . 1296.00 inkaso zálohy na správu 311107 za Březen 2012 .......... . 1296.00 . * 12.06. bf6,1107 (22101 ).... . 384.00 inkaso zálohy na správu 311107 za Červen 2012 .......... . 384.00 -384.00 * 31.10. bf10,1107 (22101 ).... . 732.00 inkaso zálohy na správu 311107 za Říjen 2012 .......... . 732.00 -1116.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 1116.00 . příspěvek na čip a ovladač 311107 za Prosinec 2012 .......... 1116.00 . . * 311107 od poč. roku 0.00 2412.00 2412.00 0.00 A ** 311108 0.00 Záloha na správu garáže - Hodouš 01.01. P1 (31100 ).... 1802.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -506.00 . vyúčtování služeb 2011 311108 za Leden 2012 .......... 1296.00 . 1296.00 * 17.05. bf5,108 (22101 ).... . 1296.00 inkaso zálohy na správu 17.05. bf5,108 (22101 ).... . 216.00 inkaso zálohy na správuKNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2012 až 31.12.2012 strana: 37 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311108 za Květen 2012 .......... . 1512.00 -216.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 216.00 . příspěvek na čip a ovladač 311108 za Prosinec 2012 .......... 216.00 . . * 311108 od poč. roku 0.00 1512.00 1512.00 0.00 A ** 311109 0.00 Záloha na správu garáže - Říha 01.01. P1 (31100 ).... 1802.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -511.00 . vyúčtování služeb 2011 311109 za Leden 2012 .......... 1291.00 . 1291.00 * 08.03. bf3,109 (22101 ).... . 2131.00 inkaso zálohy na správu 311109 za Březen 2012 .......... . 2131.00 -840.00 * 30.10. bf10,1109 (22101 ).... . 732.00 inkaso zálohy na správu 311109 za Říjen 2012 .......... . 732.00 -1572.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 1572.00 . příspěvek na čip a ovladač 311109 za Prosinec 2012 .......... 1572.00 . . * 311109 od poč. roku 0.00 2863.00 2863.00 0.00 A ** 311110 0.00 Záloha na správu garáže - Svobodová 01.01. P1 (31100 ).... 1802.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -501.00 . vyúčtování služeb 2011 311110 za Leden 2012 .......... 1301.00 . 1301.00 * 13.03. bf3,110 (22101 ).... . 2141.00 inkaso zálohy na správu 311110 za Březen 2012 .......... . 2141.00 -840.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 840.00 . příspěvek na čip a ovladač 311110 za Prosinec 2012 .......... 840.00 . . * 311110 od poč. roku 0.00 2141.00 2141.00 0.00 A ** 311111 0.00 Záloha na správu garáže - Bufka 01.01. P1 (31100 ).... 1802.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -511.00 . vyúčtování služeb 2011 311111 za Leden 2012 .......... 1291.00 . 1291.00 * 30.03. bf3,111 (22101 ).... . 1483.00 inkaso zálohy na správu 311111 za Březen 2012 .......... . 1483.00 -192.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 192.00 . příspěvek na čip a ovladač 311111 za Prosinec 2012 .......... 192.00 . . * 311111 od poč. roku 0.00 1483.00 1483.00 0.00 A ** 311112 0.00 Záloha na správu garáže - Pospíšilová 01.01. P1 (31100 ).... 1802.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -496.00 . vyúčtování služeb 2011 311112 za Leden 2012 .......... 1306.00 . 1306.00 * 12.03. bf3,112 (22101 ).... . 2314.00 inkaso zálohy na správuKNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2012 až 31.12.2012 strana: 38 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311112 za Březen 2012 .......... . 2314.00 -1008.00 * 17.07. bf7,1112 (22101 ).... . 192.00 inkaso zálohy na správu 311112 za Červenec 2012 .......... . 192.00 -1200.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 1200.00 . příspěvek na čip a ovladač 311112 za Prosinec 2012 .......... 1200.00 . . * 311112 od poč. roku 0.00 2506.00 2506.00 0.00 A ** 311113 0.00 Záloha na správu garáže - Havelka 01.01. P1 (31100 ).... 1802.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -511.00 . vyúčtování služeb 2011 311113 za Leden 2012 .......... 1291.00 . 1291.00 * 29.03. bf3,113 (22101 ).... . 1291.00 inkaso zálohy na správu 311113 za Březen 2012 .......... . 1291.00 . * 311113 od poč. roku 0.00 1291.00 1291.00 0.00 A ** 311114 0.00 Záloha na správu garáže - Žďárský 01.01. P1 (31100 ).... 1950.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -537.00 . vyúčtování služeb 2011 311114 za Leden 2012 .......... 1413.00 . 1413.00 * 09.03. bf3,114 (22101 ).... . 2229.00 inkaso zálohy na správu 311114 za Březen 2012 .......... . 2229.00 -816.00 * 12.06. bf6,1114 (22101 ).... . 108.00 inkaso zálohy na správu 311114 za Červen 2012 .......... . 108.00 -924.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 924.00 . příspěvek na čip a ovladač 311114 za Prosinec 2012 .......... 924.00 . . * 311114 od poč. roku 0.00 2337.00 2337.00 0.00 A ** 311115 0.00 Záloha na správu garáže - Bína 01.01. P1 (31100 ).... 1945.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -527.00 . vyúčtování služeb 2011 311115 za Leden 2012 .......... 1418.00 . 1418.00 * 23.03. bf3,115 (22101 ).... . 1610.00 inkaso zálohy na správu 311115 za Březen 2012 .......... . 1610.00 -192.00 * 29.10. bf10,1115 (22101 ).... . 732.00 inkaso zálohy na správu 311115 za Říjen 2012 .......... . 732.00 -924.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 924.00 . příspěvek na čip a ovladač 311115 za Prosinec 2012 .......... 924.00 . . * 311115 od poč. roku 0.00 2342.00 2342.00 0.00 A ** 311116 0.00 Záloha na správu garáže - Wolfschtz 01.01. P1 (31100 ).... 1799.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -510.00 . vyúčtování služeb 2011KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2012 až 31.12.2012 strana: 39 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311116 za Leden 2012 .......... 1289.00 . 1289.00 * 09.03. bf3,116 (22101 ).... . 2489.00 inkaso zálohy na správu 311116 za Březen 2012 .......... . 2489.00 -1200.00 * 07.11. bf11,1116 (22101 ).... . 732.00 inkaso zálohy na správu 311116 za Listopad 2012 .......... . 732.00 -1932.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 1932.00 . příspěvek na čip a ovladač 311116 za Prosinec 2012 .......... 1932.00 . . * 311116 od poč. roku 0.00 3221.00 3221.00 0.00 A ** 311117 0.00 Záloha na správu garáže - Lapka 01.01. P1 (31100 ).... 1799.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -505.00 . vyúčtování služeb 2011 311117 za Leden 2012 .......... 1294.00 . 1294.00 * 30.03. bf3,117 (22101 ).... . 1918.00 inkaso zálohy na správu 311117 za Březen 2012 .......... . 1918.00 -624.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 624.00 . příspěvek na čip a ovladač 311117 za Prosinec 2012 .......... 624.00 . . * 311117 od poč. roku 0.00 1918.00 1918.00 0.00 A ** 311118 0.00 Záloha na správu garáže - Janeček 01.01. P1 (31100 ).... 1799.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -510.00 . vyúčtování služeb 2011 311118 za Leden 2012 .......... 1289.00 . 1289.00 * 14.03. bf3,118 (22101 ).... . 2213.00 inkaso zálohy na správu 311118 za Březen 2012 .......... . 2213.00 -924.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 924.00 . příspěvek na čip a ovladač 311118 za Prosinec 2012 .......... 924.00 . . * 311118 od poč. roku 0.00 2213.00 2213.00 0.00 A ** 311119 0.00 Záloha na správu garáže - Beránek 01.01. P1 (31100 ).... 1799.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -510.00 . vyúčtování služeb 2011 311119 za Leden 2012 .......... 1289.00 . 1289.00 * 30.03. bf3,119 (22101 ).... . 2105.00 inkaso zálohy na správu 311119 za Březen 2012 .......... . 2105.00 -816.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 816.00 . příspěvek na čip a ovladač 311119 za Prosinec 2012 .......... 816.00 . . * 311119 od poč. roku 0.00 2105.00 2105.00 0.00 A ** 311120 0.00 Záloha na správu garáže - Beránek 01.01. P1 (31100 ).... 1799.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -505.00 . vyúčtování služeb 2011KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2012 až 31.12.2012 strana: 40 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311120 za Leden 2012 .......... 1294.00 . 1294.00 * 30.03. bf3,120 (22101 ).... . 2110.00 inkaso zálohy na správu 311120 za Březen 2012 .......... . 2110.00 -816.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 816.00 . příspěvek na čip a ovladač 311120 za Prosinec 2012 .......... 816.00 . . * 311120 od poč. roku 0.00 2110.00 2110.00 0.00 A ** 311121 0.00 Záloha na správu garáže - Savický 01.01. P1 (31100 ).... 1799.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -505.00 . vyúčtování služeb 2011 311121 za Leden 2012 .......... 1294.00 . 1294.00 * 13.03. bf3,121 (22101 ).... . 2026.00 inkaso zálohy na správu 311121 za Březen 2012 .......... . 2026.00 -732.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 732.00 . příspěvek na čip a ovladač 311121 za Prosinec 2012 .......... 732.00 . . * 311121 od poč. roku 0.00 2026.00 2026.00 0.00 A ** 311122 0.00 Záloha na správu garáže - Zeman 01.01. P1 (31100 ).... 1799.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -510.00 . vyúčtování služeb 2011 311122 za Leden 2012 .......... 1289.00 . 1289.00 * 02.04. bf4,122 (22101 ).... . 1289.00 inkaso zálohy na správu 311122 za Duben 2012 .......... . 1289.00 . * 311122 od poč. roku 0.00 1289.00 1289.00 0.00 A ** 311123 0.00 Záloha na správu garáže - Holan 01.01. P1 (31100 ).... 1799.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -510.00 . vyúčtování služeb 2011 311123 za Leden 2012 .......... 1289.00 . 1289.00 * 28.03. bf3,123 (22101 ).... . 1289.00 inkaso zálohy na správu 311123 za Březen 2012 .......... . 1289.00 . * 311123 od poč. roku 0.00 1289.00 1289.00 0.00 A ** 311124 -1569.00 Záloha na správu garáže - Marvan 01.01. P1 (31100 ).... 1799.00 . předpis záloh 1-12/12 02.01. bf1,124 (22101 ).... . 145.00 inkaso zálohy na správu 31.01. u3 (37900 ).... 927.00 . vyúčtování služeb 2011 311124 za Leden 2012 .......... 2726.00 145.00 1012.00 * 02.02. bf2,124 (22101 ).... . 145.00 inkaso zálohy na správu 311124 za Únor 2012 .......... . 145.00 867.00 * 02.03. bf3,124 (22101 ).... . 145.00 inkaso zálohy na správu 30.03. bf3,124 (22101 ).... . 1157.00 inkaso zálohy na správu 311124 za Březen 2012 .......... . 1302.00 -435.00 *KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2012 až 31.12.2012 strana: 41 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.04. bf4,124 (22101 ).... . 145.00 inkaso zálohy na správu 311124 za Duben 2012 .......... . 145.00 -580.00 * 02.05. bf5,124 (22101 ).... . 145.00 inkaso zálohy na správu 311124 za Květen 2012 .......... . 145.00 -725.00 * 04.06. bf6,124 (22101 ).... . 145.00 inkaso zálohy na správu 311124 za Červen 2012 .......... . 145.00 -870.00 * 02.07. bf7,124 (22101 ).... . 145.00 inkaso zálohy na správu 311124 za Červenec 2012 .......... . 145.00 -1015.00 * 02.08. bf8,124 (22101 ).... . 145.00 inkaso zálohy na správu 311124 za Srpen 2012 .......... . 145.00 -1160.00 * 03.09. bf9,124 (22101 ).... . 145.00 inkaso zálohy na správu 311124 za Září 2012 .......... . 145.00 -1305.00 * 02.10. bf10,124 (22101 ).... . 145.00 inkaso zálohy na správu 09.10. bf10,1124 (22101 ).... . 732.00 inkaso zálohy na správu 311124 za Říjen 2012 .......... . 877.00 -2182.00 * 02.11. bf11,124 (22101 ).... . 145.00 inkaso zálohy na správu 311124 za Listopad 2012 .......... . 145.00 -2327.00 * 03.12. bf12,124 (22101 ).... . 145.00 inkaso zálohy na správu 31.12. u14 (31595 ).... 732.00 . příspěvek na čip a ovladač 311124 za Prosinec 2012 .......... 732.00 145.00 -1740.00 * 311124 od poč. roku -1569.00 3458.00 3629.00 -1740.00 A ** 311125 -454.00 Záloha na správu garáže - Mišovič 01.01. P1 (31100 ).... 1799.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -490.00 . vyúčtování služeb 2011 311125 za Leden 2012 .......... 1309.00 . 855.00 * 08.03. bf3,125 (22101 ).... . 855.00 inkaso zálohy na správu 311125 za Březen 2012 .......... . 855.00 . * 19.10. bf10,1125 (22101 ).... . 732.00 inkaso zálohy na správu 311125 za Říjen 2012 .......... . 732.00 -732.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 732.00 . příspěvek na čip a ovladač 311125 za Prosinec 2012 .......... 732.00 . . * 311125 od poč. roku -454.00 2041.00 1587.00 0.00 A ** 311126 0.00 Záloha na správu garáže - Mayerová 01.01. P1 (31100 ).... 1799.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -398.00 . vyúčtování služeb 2011 311126 za Leden 2012 .......... 1401.00 . 1401.00 * 21.03. bf3,126 (22101 ).... . 2217.00 inkaso zálohy na správu 311126 za Březen 2012 .......... . 2217.00 -816.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 816.00 . příspěvek na čip a ovladačKNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2012 až 31.12.2012 strana: 42 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311126 za Prosinec 2012 .......... 816.00 . . * 311126 od poč. roku 0.00 2217.00 2217.00 0.00 A ** 311127 -2461.00 Záloha na správu garáže - Větrovský 01.01. P1 (31100 ).... 1799.00 . předpis záloh 1-12/12 05.01. bf1,1999127 (22101 ).... . 1200.00 inkaso zálohy na správu 31.01. u3 (37900 ).... -495.00 . vyúčtování služeb 2011 311127 za Leden 2012 .......... 1304.00 1200.00 -2357.00 * 09.07. bf7,1999127 (22101 ).... . 1200.00 inkaso zálohy na správu 10.07. bf7,1127 (22101 ).... . 108.00 inkaso zálohy na správu 311127 za Červenec 2012 .......... . 1308.00 -3665.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 840.00 . příspěvek na čip a ovladač 311127 za Prosinec 2012 .......... 840.00 . -2825.00 * 311127 od poč. roku -2461.00 2144.00 2508.00 -2825.00 A ** 311128 0.00 Záloha na správu garáže - Procházka 01.01. P1 (31100 ).... 1799.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -510.00 . vyúčtování služeb 2011 311128 za Leden 2012 .......... 1289.00 . 1289.00 * 14.03. bf3,128 (22101 ).... . 1589.00 inkaso zálohy na správu 311128 za Březen 2012 .......... . 1589.00 -300.00 * 11.10. bf10,1128 (22101 ).... . 1464.00 inkaso zálohy na správu 311128 za Říjen 2012 .......... . 1464.00 -1764.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 1764.00 . příspěvek na čip a ovladač 311128 za Prosinec 2012 .......... 1764.00 . . * 311128 od poč. roku 0.00 3053.00 3053.00 0.00 A ** 311129 0.00 Záloha na správu garáže - Marek 01.01. P1 (31100 ).... 1799.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -439.00 . vyúčtování služeb 2011 311129 za Leden 2012 .......... 1360.00 . 1360.00 * 29.03. bf3,129 (22101 ).... . 1660.00 inkaso zálohy na správu 311129 za Březen 2012 .......... . 1660.00 -300.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 300.00 . příspěvek na čip a ovladač 311129 za Prosinec 2012 .......... 300.00 . . * 311129 od poč. roku 0.00 1660.00 1660.00 0.00 A ** 311130 -1098.00 Záloha na správu garáže - Klimeš 01.01. P1 (31100 ).... 1799.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. bf1,130 (22101 ).... . 1822.00 inkaso zálohy na správu 31.01. u3 (37900 ).... -510.00 . vyúčtování služeb 2011 311130 za Leden 2012 .......... 1289.00 1822.00 -1631.00 * 12.04. bf4,130 (22101 ).... . 1199.00 inkaso zálohy na správuKNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2012 až 31.12.2012 strana: 43 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311130 za Duben 2012 .......... . 1199.00 -2830.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 1008.00 . příspěvek na čip a ovladač 311130 za Prosinec 2012 .......... 1008.00 . -1822.00 * 311130 od poč. roku -1098.00 2297.00 3021.00 -1822.00 A ** 311131 0.00 Záloha na správu garáže - Nimeřický 01.01. P1 (31100 ).... 1799.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -510.00 . vyúčtování služeb 2011 311131 za Leden 2012 .......... 1289.00 . 1289.00 * 21.03. bf3,131 (22101 ).... . 2021.00 inkaso zálohy na správu 311131 za Březen 2012 .......... . 2021.00 -732.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 732.00 . příspěvek na čip a ovladač 311131 za Prosinec 2012 .......... 732.00 . . * 311131 od poč. roku 0.00 2021.00 2021.00 0.00 A ** 311132 0.00 Záloha na správu garáže - Louda 01.01. P1 (31100 ).... 1945.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -527.00 . vyúčtování služeb 2011 311132 za Leden 2012 .......... 1418.00 . 1418.00 * 17.05. bf5,132 (22101 ).... . 2234.00 inkaso zálohy na správu 311132 za Květen 2012 .......... . 2234.00 -816.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 816.00 . příspěvek na čip a ovladač 311132 za Prosinec 2012 .......... 816.00 . . * 311132 od poč. roku 0.00 2234.00 2234.00 0.00 A ** 311133 0.00 Záloha na správu garáže - Červenka 01.01. P1 (31100 ).... 1904.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -423.00 . vyúčtování služeb 2011 311133 za Leden 2012 .......... 1481.00 . 1481.00 * 13.03. bf3,133 (22101 ).... . 1757.00 inkaso zálohy na správu 311133 za Březen 2012 .......... . 1757.00 -276.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 276.00 . příspěvek na čip a ovladač 311133 za Prosinec 2012 .......... 276.00 . . * 311133 od poč. roku 0.00 1757.00 1757.00 0.00 A ** 311134 0.00 Záloha na správu garáže - Elterlein 01.01. P1 (31100 ).... 1641.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -465.00 . vyúčtování služeb 2011 311134 za Leden 2012 .......... 1176.00 . 1176.00 * 09.03. bf3,134 (22101 ).... . 1176.00 inkaso zálohy na správu 311134 za Březen 2012 .......... . 1176.00 . * 311134 od poč. roku 0.00 1176.00 1176.00 0.00 A **KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2012 až 31.12.2012 strana: 44 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311135 0.00 Záloha na správu garáže - Lelková 01.01. P1 (31100 ).... 1659.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -465.00 . vyúčtování služeb 2011 311135 za Leden 2012 .......... 1194.00 . 1194.00 * 27.03. bf3,135 (22101 ).... . 743.00 inkaso zálohy na správu 311135 za Březen 2012 .......... . 743.00 451.00 * 01.08. bf8,135 (22101 ).... . 732.00 inkaso zálohy na správu 13.08. bf8,135 (22101 ).... . 700.00 inkaso zálohy na správu 311135 za Srpen 2012 .......... . 1432.00 -981.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 924.00 . příspěvek na čip a ovladač 311135 za Prosinec 2012 .......... 924.00 . -57.00 * 311135 od poč. roku 0.00 2118.00 2175.00 -57.00 A ** 311136 0.00 Záloha na správu garáže - Bezděk 01.01. P1 (31100 ).... 1664.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -472.00 . vyúčtování služeb 2011 311136 za Leden 2012 .......... 1192.00 . 1192.00 * 07.03. bf3,136 (22101 ).... . 1192.00 inkaso zálohy na správu 311136 za Březen 2012 .......... . 1192.00 . * 311136 od poč. roku 0.00 1192.00 1192.00 0.00 A ** 311137 0.00 Záloha na správu garáže - Gregor 01.01. P1 (31100 ).... 1659.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -465.00 . vyúčtování služeb 2011 311137 za Leden 2012 .......... 1194.00 . 1194.00 * 19.04. bf4,137 (22101 ).... . 2034.00 inkaso zálohy na správu 311137 za Duben 2012 .......... . 2034.00 -840.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 840.00 . příspěvek na čip a ovladač 311137 za Prosinec 2012 .......... 840.00 . . * 311137 od poč. roku 0.00 2034.00 2034.00 0.00 A ** 311138 -3898.00 Záloha na správu garáže - Václavík 01.01. P1 (31100 ).... 1658.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -470.00 . vyúčtování služeb 2011 311138 za Leden 2012 .......... 1188.00 . -2710.00 * 311138 od poč. roku -3898.00 1188.00 . -2710.00 A ** 311139 -1564.00 Záloha na správu garáže - Krofta 01.01. P1 (31100 ).... 1761.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -484.00 . vyúčtování služeb 2011 311139 za Leden 2012 .......... 1277.00 . -287.00 * 16.02. bf2,139 (22101 ).... . 1600.00 inkaso zálohy na správu 311139 za Únor 2012 .......... . 1600.00 -1887.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 1116.00 . příspěvek na čip a ovladačKNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2012 až 31.12.2012 strana: 45 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311139 za Prosinec 2012 .......... 1116.00 . -771.00 * 311139 od poč. roku -1564.00 2393.00 1600.00 -771.00 A ** 311140 0.00 Záloha na správu garáže - Eliáš 01.01. P1 (31100 ).... 1767.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -501.00 . vyúčtování služeb 2011 311140 za Leden 2012 .......... 1266.00 . 1266.00 * 29.03. bf3,140 (22101 ).... . 1998.00 inkaso zálohy na správu 311140 za Březen 2012 .......... . 1998.00 -732.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 732.00 . příspěvek na čip a ovladač 311140 za Prosinec 2012 .......... 732.00 . . * 311140 od poč. roku 0.00 1998.00 1998.00 0.00 A ** 311141 0.00 Záloha na správu garáže - Petřík 01.01. P1 (31100 ).... 1663.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -467.00 . vyúčtování služeb 2011 311141 za Leden 2012 .......... 1196.00 . 1196.00 * 03.04. bf4,141 (22101 ).... . 1196.00 inkaso zálohy na správu 311141 za Duben 2012 .......... . 1196.00 . * 311141 od poč. roku 0.00 1196.00 1196.00 0.00 A ** 311142 0.00 Záloha na správu garáže - Noi Vu Van 01.01. P1 (31100 ).... 1666.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -472.00 . vyúčtování služeb 2011 311142 za Leden 2012 .......... 1194.00 . 1194.00 * 12.03. bf3,142 (22101 ).... . 1194.00 inkaso zálohy na správu 311142 za Březen 2012 .......... . 1194.00 . * 13.06. bf6,142 (22101 ).... . 1656.00 inkaso zálohy na správu 311142 za Červen 2012 .......... . 1656.00 -1656.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 1656.00 . příspěvek na čip a ovladač 311142 za Prosinec 2012 .......... 1656.00 . . * 311142 od poč. roku 0.00 2850.00 2850.00 0.00 A ** 311143 0.00 Záloha na správu garáže - Hnilička 01.01. P1 (31100 ).... 1782.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -490.00 . vyúčtování služeb 2011 311143 za Leden 2012 .......... 1292.00 . 1292.00 * 02.05. bf5,143 (22101 ).... . 1568.00 inkaso zálohy na správu 311143 za Květen 2012 .......... . 1568.00 -276.00 * 05.10. bf10,1143 (22101 ).... . 732.00 inkaso zálohy na správu 311143 za Říjen 2012 .......... . 732.00 -1008.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 1008.00 . příspěvek na čip a ovladačKNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2012 až 31.12.2012 strana: 46 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311143 za Prosinec 2012 .......... 1008.00 . . * 311143 od poč. roku 0.00 2300.00 2300.00 0.00 A ** 311144 0.00 Záloha na správu garáže - Šťastný 01.01. P1 (31100 ).... 1966.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -547.00 . vyúčtování služeb 2011 311144 za Leden 2012 .......... 1419.00 . 1419.00 * 12.03. bf3,144 (22101 ).... . 2235.00 inkaso zálohy na správu 311144 za Březen 2012 .......... . 2235.00 -816.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 816.00 . příspěvek na čip a ovladač 311144 za Prosinec 2012 .......... 816.00 . . * 311144 od poč. roku 0.00 2235.00 2235.00 0.00 A ** 311145 0.00 Záloha na správu garáže - Blažková,Proch 01.01. P1 (31100 ).... 2929.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -785.00 . vyúčtování služeb 2011 311145 za Leden 2012 .......... 2144.00 . 2144.00 * 27.03. bf3,145 (22101 ).... . 2420.00 inkaso zálohy na správu 311145 za Březen 2012 .......... . 2420.00 -276.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 276.00 . příspěvek na čip a ovladač 311145 za Prosinec 2012 .......... 276.00 . . * 311145 od poč. roku 0.00 2420.00 2420.00 0.00 A ** 311146 0.00 Záloha na správu garáže - Komárek 01.01. P1 (31100 ).... 1752.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -476.00 . vyúčtování služeb 2011 311146 za Leden 2012 .......... 1276.00 . 1276.00 * 13.03. bf3 (22101 ).... . 2308.00 inkaso zálohy na správu 311146 za Březen 2012 .......... . 2308.00 -1032.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 1032.00 . příspěvek na čip a ovladač 311146 za Prosinec 2012 .......... 1032.00 . . * 311146 od poč. roku 0.00 2308.00 2308.00 0.00 A ** 311147 -0.20 Záloha na správu garáže - Miškovská 01.01. P1 (31100 ).... 1740.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -493.00 . vyúčtování služeb 2011 311147 za Leden 2012 .......... 1247.00 . 1246.80 * 28.03. bf3,147 (22101 ).... . 1355.00 inkaso zálohy na správu 311147 za Březen 2012 .......... . 1355.00 -108.20 * 31.12. u14 (31595 ).... 108.00 . příspěvek na čip a ovladač 311147 za Prosinec 2012 .......... 108.00 . -0.20 * 311147 od poč. roku -0.20 1355.00 1355.00 -0.20 A **KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2012 až 31.12.2012 strana: 47 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311148 0.00 Záloha na správu garáže - Drášil 01.01. P1 (31100 ).... 1889.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -286.00 . vyúčtování služeb 2011 311148 za Leden 2012 .......... 1603.00 . 1603.00 * 12.03. bf3,148 (22101 ).... . 1819.00 inkaso zálohy na správu 311148 za Březen 2012 .......... . 1819.00 -216.00 * 15.11. bf11,1148 (22101 ).... . 732.00 inkaso zálohy na správu 311148 za Listopad 2012 .......... . 732.00 -948.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 948.00 . příspěvek na čip a ovladač 311148 za Prosinec 2012 .......... 948.00 . . * 311148 od poč. roku 0.00 2551.00 2551.00 0.00 A ** 311149 0.00 Záloha na správu garáže - Bezděk 01.01. P1 (31100 ).... 1721.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -473.00 . vyúčtování služeb 2011 311149 za Leden 2012 .......... 1248.00 . 1248.00 * 07.03. bf3,149 (22101 ).... . 1248.00 inkaso zálohy na správu 311149 za Březen 2012 .......... . 1248.00 . * 311149 od poč. roku 0.00 1248.00 1248.00 0.00 A ** 311150 0.00 Záloha na správu garáže - Dršťák 01.01. P1 (31100 ).... 1715.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -486.00 . vyúčtování služeb 2011 311150 za Leden 2012 .......... 1229.00 . 1229.00 * 08.03. bf3,150 (22101 ).... . 2153.00 inkaso zálohy na správu 311150 za Březen 2012 .......... . 2153.00 -924.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 924.00 . příspěvek na čip a ovladač 311150 za Prosinec 2012 .......... 924.00 . . * 311150 od poč. roku 0.00 2153.00 2153.00 0.00 A ** 311151 0.00 Záloha na správu garáže - Novák 01.01. P1 (31100 ).... 1895.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -527.00 . vyúčtování služeb 2011 311151 za Leden 2012 .......... 1368.00 . 1368.00 * 24.04. bf4,151 (22101 ).... . 1368.00 inkaso zálohy na správu 311151 za Duben 2012 .......... . 1368.00 . * 12.06. bf6,1151 (22101 ).... . 924.00 inkaso zálohy na správu 311151 za Červen 2012 .......... . 924.00 -924.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 924.00 . příspěvek na čip a ovladač 311151 za Prosinec 2012 .......... 924.00 . . * 311151 od poč. roku 0.00 2292.00 2292.00 0.00 A ** 311152 0.00 Záloha na správu garáže - ThraumbKNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2012 až 31.12.2012 strana: 48 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.01. P1 (31100 ).... 1895.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -492.00 . vyúčtování služeb 2011 311152 za Leden 2012 .......... 1403.00 . 1403.00 * 17.05. bf5,152 (22101 ).... . 2867.00 inkaso zálohy na správu 311152 za Květen 2012 .......... . 2867.00 -1464.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 1464.00 . příspěvek na čip a ovladač 311152 za Prosinec 2012 .......... 1464.00 . . * 311152 od poč. roku 0.00 2867.00 2867.00 0.00 A ** 311153 -1022.00 Záloha na správu garáže - Taino 01.01. P1 (31100 ).... 1717.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -58.00 . vyúčtování služeb 2011 311153 za Leden 2012 .......... 1659.00 . 637.00 * 23.03. bf3,153 (22101 ).... . 1645.00 inkaso zálohy na správu 311153 za Březen 2012 .......... . 1645.00 -1008.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 1008.00 . příspěvek na čip a ovladač 311153 za Prosinec 2012 .......... 1008.00 . . * 311153 od poč. roku -1022.00 2667.00 1645.00 0.00 A ** 311154 0.00 Záloha na správu garáže - Pejchal 01.01. P1 (31100 ).... 1740.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -488.00 . vyúčtování služeb 2011 311154 za Leden 2012 .......... 1252.00 . 1252.00 * 11.03. bf3,154 (22101 ).... . 2176.00 inkaso zálohy na správu 311154 za Březen 2012 .......... . 2176.00 -924.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 924.00 . příspěvek na čip a ovladač 311154 za Prosinec 2012 .......... 924.00 . . * 311154 od poč. roku 0.00 2176.00 2176.00 0.00 A ** 311155 0.00 Záloha na správu garáže - Mikulecký 01.01. P1 (31100 ).... 1727.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -485.00 . vyúčtování služeb 2011 311155 za Leden 2012 .......... 1242.00 . 1242.00 * 13.03. bf3,155 (22101 ).... . 1626.00 inkaso zálohy na správu 311155 za Březen 2012 .......... . 1626.00 -384.00 * 09.10. bf10,1155 (22101 ).... . 732.00 inkaso zálohy na správu 311155 za Říjen 2012 .......... . 732.00 -1116.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 1116.00 . příspěvek na čip a ovladač 311155 za Prosinec 2012 .......... 1116.00 . . * 311155 od poč. roku 0.00 2358.00 2358.00 0.00 A ** 311156 0.00 Záloha na správu garáže - Vondráček 01.01. P1 (31100 ).... 1734.00 . předpis záloh 1-12/12KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2012 až 31.12.2012 strana: 49 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31.01. u3 (37900 ).... -480.00 . vyúčtování služeb 2011 311156 za Leden 2012 .......... 1254.00 . 1254.00 * 22.03. bf3,156 (22101 ).... . 2070.00 inkaso zálohy na správu 311156 za Březen 2012 .......... . 2070.00 -816.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 816.00 . příspěvek na čip a ovladač 311156 za Prosinec 2012 .......... 816.00 . . * 311156 od poč. roku 0.00 2070.00 2070.00 0.00 A ** 311157 0.00 Záloha na správu garáže - Šimek 01.01. P1 (31100 ).... 1727.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -205.00 . vyúčtování služeb 2011 311157 za Leden 2012 .......... 1522.00 . 1522.00 * 07.03. bf3,157 (22101 ).... . 1414.00 inkaso zálohy na správu 22.03. bf3,157 (22101 ).... . 924.00 inkaso zálohy na správu 311157 za Březen 2012 .......... . 2338.00 -816.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 816.00 . příspěvek na čip a ovladač 311157 za Prosinec 2012 .......... 816.00 . . * 311157 od poč. roku 0.00 2338.00 2338.00 0.00 A ** 311158 0.00 Záloha na správu garáže - Šír 01.01. P1 (31100 ).... 2945.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -631.00 . vyúčtování služeb 2011 311158 za Leden 2012 .......... 2314.00 . 2314.00 * 27.03. bf3,158 (22101 ).... . 3238.00 inkaso zálohy na správu 311158 za Březen 2012 .......... . 3238.00 -924.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 924.00 . příspěvek na čip a ovladač 311158 za Prosinec 2012 .......... 924.00 . . * 311158 od poč. roku 0.00 3238.00 3238.00 0.00 A ** 311159 0.00 Záloha na správu garáže - Kožíšek 01.01. P1 (31100 ).... 1953.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -544.00 . vyúčtování služeb 2011 311159 za Leden 2012 .......... 1409.00 . 1409.00 * 14.03. bf3,159 (22101 ).... . 2417.00 inkaso zálohy na správu 311159 za Březen 2012 .......... . 2417.00 -1008.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 1008.00 . příspěvek na čip a ovladač 311159 za Prosinec 2012 .......... 1008.00 . . * 311159 od poč. roku 0.00 2417.00 2417.00 0.00 A ** 311160 -341.00 Záloha na správu garáže - Fráz 01.01. P1 (31100 ).... 1817.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -511.00 . vyúčtování služeb 2011 311160 za Leden 2012 .......... 1306.00 . 965.00 *KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2012 až 31.12.2012 strana: 50 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26.03. bf3,160 (22101 ).... . 1697.00 inkaso zálohy na správu 311160 za Březen 2012 .......... . 1697.00 -732.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 732.00 . příspěvek na čip a ovladač 311160 za Prosinec 2012 .......... 732.00 . . * 311160 od poč. roku -341.00 2038.00 1697.00 0.00 A ** 311161 0.00 Záloha na správu garáže - Novotný 01.01. P1 (31100 ).... 1811.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -503.00 . vyúčtování služeb 2011 311161 za Leden 2012 .......... 1308.00 . 1308.00 * 23.03. bf3,161 (22101 ).... . 1500.00 inkaso zálohy na správu 311161 za Březen 2012 .......... . 1500.00 -192.00 * 12.10. bf10,1161 (22101 ).... . 732.00 inkaso zálohy na správu 311161 za Říjen 2012 .......... . 732.00 -924.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 924.00 . příspěvek na čip a ovladač 311161 za Prosinec 2012 .......... 924.00 . . * 311161 od poč. roku 0.00 2232.00 2232.00 0.00 A ** 311162 0.00 Záloha na správu garáže - Bušta 01.01. P1 (31100 ).... 1811.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -513.00 . vyúčtování služeb 2011 311162 za Leden 2012 .......... 1298.00 . 1298.00 * 13.04. bf4,162 (22101 ).... . 1298.00 inkaso zálohy na správu 311162 za Duben 2012 .......... . 1298.00 . * 311162 od poč. roku 0.00 1298.00 1298.00 0.00 A ** 311163 -1771.00 Záloha na správu garáže - Čejka 01.01. P1 (31100 ).... 1811.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -498.00 . vyúčtování služeb 2011 311163 za Leden 2012 .......... 1313.00 . -458.00 * 09.10. bf10,1163 (22101 ).... . 732.00 inkaso zálohy na správu 311163 za Říjen 2012 .......... . 732.00 -1190.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 816.00 . příspěvek na čip a ovladač 311163 za Prosinec 2012 .......... 816.00 . -374.00 * 311163 od poč. roku -1771.00 2129.00 732.00 -374.00 A ** 311164 -4574.00 Záloha na správu garáže - Blažek 01.01. P1 (31100 ).... 1811.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -508.00 . vyúčtování služeb 2011 311164 za Leden 2012 .......... 1303.00 . -3271.00 * 07.05. bf5,164 (22101 ).... . 732.00 inkaso zálohy na správu 311164 za Květen 2012 .......... . 732.00 -4003.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 732.00 . příspěvek na čip a ovladačKNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2012 až 31.12.2012 strana: 51 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311164 za Prosinec 2012 .......... 732.00 . -3271.00 * 311164 od poč. roku -4574.00 2035.00 732.00 -3271.00 A ** 311165 0.00 Záloha na správu garáže - Doubrava 01.01. P1 (31100 ).... 1811.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -508.00 . vyúčtování služeb 2011 311165 za Leden 2012 .......... 1303.00 . 1303.00 * 13.03. bf3,165 (22101 ).... . 1303.00 inkaso zálohy na správu 311165 za Březen 2012 .......... . 1303.00 . * 13.06. bf6,1165 (22101 ).... . 732.00 inkaso zálohy na správu 311165 za Červen 2012 .......... . 732.00 -732.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 732.00 . příspěvek na čip a ovladač 311165 za Prosinec 2012 .......... 732.00 . . * 311165 od poč. roku 0.00 2035.00 2035.00 0.00 A ** 311166 0.00 Záloha na správu garáže - Langmaier 01.01. P1 (31100 ).... 1811.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -508.00 . vyúčtování služeb 2011 311166 za Leden 2012 .......... 1303.00 . 1303.00 * 03.04. bf4,166 (22101 ).... . 2311.00 inkaso zálohy na správu 311166 za Duben 2012 .......... . 2311.00 -1008.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 1008.00 . příspěvek na čip a ovladač 311166 za Prosinec 2012 .......... 1008.00 . . * 311166 od poč. roku 0.00 2311.00 2311.00 0.00 A ** 311167 0.00 Záloha na správu garáže - Zeman 01.01. P1 (31100 ).... 1811.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -503.00 . vyúčtování služeb 2011 311167 za Leden 2012 .......... 1308.00 . 1308.00 * 02.04. bf4,167 (22101 ).... . 1308.00 inkaso zálohy na správu 311167 za Duben 2012 .......... . 1308.00 . * 311167 od poč. roku 0.00 1308.00 1308.00 0.00 A ** 311168 0.00 Záloha na správu garáže - Ryšánek 01.01. P1 (31100 ).... 1811.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -513.00 . vyúčtování služeb 2011 311168 za Leden 2012 .......... 1298.00 . 1298.00 * 12.03. bf3,168 (22101 ).... . 2654.00 inkaso zálohy na správu 311168 za Březen 2012 .......... . 2654.00 -1356.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 1356.00 . příspěvek na čip a ovladač 311168 za Prosinec 2012 .......... 1356.00 . . * 311168 od poč. roku 0.00 2654.00 2654.00 0.00 A **KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2012 až 31.12.2012 strana: 52 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311169 0.00 Záloha na správu garáže - Matějčková 01.01. P1 (31100 ).... 1811.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -492.00 . vyúčtování služeb 2011 311169 za Leden 2012 .......... 1319.00 . 1319.00 * 24.04. bf4,169 (22101 ).... . 1319.00 inkaso zálohy na správu 311169 za Duben 2012 .......... . 1319.00 . * 311169 od poč. roku 0.00 1319.00 1319.00 0.00 A ** 311170 0.00 Záloha na správu garáže - Slavíková 01.01. P1 (31100 ).... 1811.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -503.00 . vyúčtování služeb 2011 311170 za Leden 2012 .......... 1308.00 . 1308.00 * 15.03. bf3,170 (22101 ).... . 1500.00 inkaso zálohy na správu 311170 za Březen 2012 .......... . 1500.00 -192.00 * 02.11. bf11,1170 (22101 ).... . 732.00 inkaso zálohy na správu 311170 za Listopad 2012 .......... . 732.00 -924.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 924.00 . příspěvek na čip a ovladač 311170 za Prosinec 2012 .......... 924.00 . . * 311170 od poč. roku 0.00 2232.00 2232.00 0.00 A ** 311171 0.00 Záloha na správu garáže - Vorel 01.01. P1 (31100 ).... 1811.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -503.00 . vyúčtování služeb 2011 311171 za Leden 2012 .......... 1308.00 . 1308.00 * 02.04. bf4,171 (22101 ).... . 1308.00 inkaso zálohy na správu 311171 za Duben 2012 .......... . 1308.00 . * 311171 od poč. roku 0.00 1308.00 1308.00 0.00 A ** 311172 0.00 Záloha na správu garáže - Vorel 01.01. P1 (31100 ).... 1811.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -508.00 . vyúčtování služeb 2011 311172 za Leden 2012 .......... 1303.00 . 1303.00 * 02.04. bf4,172 (22101 ).... . 2035.00 inkaso zálohy na správu 311172 za Duben 2012 .......... . 2035.00 -732.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 732.00 . příspěvek na čip a ovladač 311172 za Prosinec 2012 .......... 732.00 . . * 311172 od poč. roku 0.00 2035.00 2035.00 0.00 A ** 311173 0.00 Záloha na správu garáže - Vorel 01.01. P1 (31100 ).... 1811.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -503.00 . vyúčtování služeb 2011 311173 za Leden 2012 .......... 1308.00 . 1308.00 * 02.04. bf4,173 (22101 ).... . 2040.00 inkaso zálohy na správuKNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2012 až 31.12.2012 strana: 53 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311173 za Duben 2012 .......... . 2040.00 -732.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 732.00 . příspěvek na čip a ovladač 311173 za Prosinec 2012 .......... 732.00 . . * 311173 od poč. roku 0.00 2040.00 2040.00 0.00 A ** 311174 0.00 Záloha na správu garáže - Bezděk 01.01. P1 (31100 ).... 1811.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -513.00 . vyúčtování služeb 2011 311174 za Leden 2012 .......... 1298.00 . 1298.00 * 07.03. bf3,174 (22101 ).... . 2606.00 inkaso zálohy na správu 311174 za Březen 2012 .......... . 2606.00 -1308.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 1308.00 . příspěvek na čip a ovladač 311174 za Prosinec 2012 .......... 1308.00 . . * 311174 od poč. roku 0.00 2606.00 2606.00 0.00 A ** 311175 0.00 Záloha na správu garáže - Matějíčková 01.01. P1 (31100 ).... 1811.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -512.00 . vyúčtování služeb 2011 311175 za Leden 2012 .......... 1299.00 . 1299.00 * 03.04. bf4,175 (22101 ).... . 2031.00 inkaso zálohy na správu 311175 za Duben 2012 .......... . 2031.00 -732.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 732.00 . příspěvek na čip a ovladač 311175 za Prosinec 2012 .......... 732.00 . . * 311175 od poč. roku 0.00 2031.00 2031.00 0.00 A ** 311176 0.00 Záloha na správu garáže - Mikuš 01.01. P1 (31100 ).... 1953.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -335.00 . vyúčtování služeb 2011 311176 za Leden 2012 .......... 1618.00 . 1618.00 * 27.03. bf3,176 (22101 ).... . 2350.00 inkaso zálohy na správu 311176 za Březen 2012 .......... . 2350.00 -732.00 * 31.12. u14 (31595 ).... 732.00 . příspěvek na čip a ovladač 311176 za Prosinec 2012 .......... 732.00 . . * 311176 od poč. roku 0.00 2350.00 2350.00 0.00 A ** 311177 334918.00 Záloha na správu garáže - STEGO INVEST 01.01. P1 (31100 ).... 160283.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -38137.00 . vyúčtování služeb 2011 311177 za Leden 2012 .......... 122146.00 . 457064.00 * 04.07. bf7,177 (22101 ).... . 160283.00 inkaso zálohy na správu 04.07. bf7,25443411 (22101 ).... . 9525.20 inkaso zálohy na správu 311177 za Červenec 2012 .......... . 169808.20 287255.80 * 31.12. u18 (37800 ).... . 287255.80 dohoda o narovnáníKNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2012 až 31.12.2012 strana: 54 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311177 za Prosinec 2012 .......... . 287255.80 . * 311177 od poč. roku 334918.00 122146.00 457064.00 0.00 A ** 311178 101281.00 Záloha na správu garáže - STEGO INVEST 01.01. P1 (31100 ).... 53939.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... -3807.00 . vyúčtování služeb 2011 311178 za Leden 2012 .......... 50132.00 . 151413.00 * 06.04. bf4,184 (22101 ).... . 240.00 inkaso zálohy na správu 311178 za Duben 2012 .......... . 240.00 151173.00 * 03.05. bf5,185 (22101 ).... . 864.00 inkaso zálohy na správu 09.05. bf5,184 (22101 ).... . 240.00 inkaso zálohy na správu 311178 za Květen 2012 .......... . 1104.00 150069.00 * 05.06. bf6,178 (22101 ).... . 5094.50 inkaso zálohy na správu 08.06. bf6,178 (22101 ).... . 3844.50 inkaso zálohy na správu 12.06. bf6,179 (22101 ).... . 2420.00 inkaso zálohy na správu 12.06. bf6,178 (22101 ).... . 7768.80 inkaso zálohy na správu 12.06. bf6,186178179 (22101 ).... . 5091.00 inkaso zálohy na správu 12.06. bf6,178 (22101 ).... . 3884.50 inkaso zálohy na správu 12.06. bf6,179 (22101 ).... . 1342.00 inkaso zálohy na správu 311178 za Červen 2012 .......... . 29445.30 120623.70 * 21.08. bf8,178 (22101 ).... . 4611.00 inkaso zálohy na správu 30.08. bf8,178,s00620 (22101 ).... . 1440.00 inkaso zálohy na správu 311178 za Srpen 2012 .......... . 6051.00 114572.70 * 31.12. u14 (31595 ).... 864.00 . příspěvek na čip a ovladač 31.12. u18 (37800 ).... . 97474.00 dohoda o narovnání 311178 za Prosinec 2012 .......... 864.00 97474.00 17962.70 * 311178 od poč. roku 101281.00 50996.00 134314.30 17962.70 A ** 311179 19578.00 Záloha na správu garáže - STEGO INVEST 01.01. P1 (31100 ).... 2453.00 . předpis záloh 1-12/12 31.01. u3 (37900 ).... 4366.00 . vyúčtování služeb 2011 311179 za Leden 2012 .......... 6819.00 . 26397.00 * 22.05. bf5,179 (22101 ).... . 2453.00 inkaso zálohy na správu 311179 za Květen 2012 .......... . 2453.00 23944.00 * 31.12. u18 (37800 ).... . 23944.00 dohoda o narovnání 311179 za Prosinec 2012 .......... . 23944.00 . * 311179 od poč. roku 19578.00 6819.00 26397.00 0.00 A ** 31150 0.00 Odběratelé 15.01. f12001,v201101 (37920 ).... 128038.00 . pronájem plochy 31150 za Leden 2012 .......... 128038.00 . 128038.00 * 15.02. bf2,f12001,201 (22101 ).... . 128038.00 pronájem plochy 31150 za Únor 2012 .......... . 128038.00 . *KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2012 až 31.12.2012 strana: 55 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31150 od poč. roku 0.00 128038.00 128038.00 0.00 A ** 311 SU 311 celkem 389152.80 1225465.00 1639176.30 -24558.50 A *** 31420 7367.83 Placené zálohy elektrická energie 06.02. bf2,30103270 (22101 ).... 13932.17 . záloha na el. energii 31420 za Únor 2012 .......... 13932.17 . 21300.00 * 04.05. bf5,30103270 (22101 ).... 21300.00 . záloha na el. energii 31420 za Květen 2012 .......... 21300.00 . 42600.00 * 03.08. bf8,30103270 (22101 ).... 21300.00 . záloha na el. energii 31420 za Srpen 2012 .......... 21300.00 . 63900.00 * 07.11. F12016,v301032 (32100 ).... -63900.00 . spotřeba el. energie 23.11. bf11,30103270 (22101 ).... 15000.00 . záloha na el. energii 31420 za Listopad 2012 .......... -48900.00 . 15000.00 * 31.12. F12022,v301032 (32100 ).... -15000.00 . spotřeba el. energie 31420 za Prosinec 2012 .......... -15000.00 . . * 31420 od poč. roku 7367.83 -7367.83 . -0.00 A ** 24.04. bf4 (22101 ).... 4374.00 . záloha na ovladače 31430 za Duben 2012 .......... 4374.00 . 4374.00 * 03.05. F12004,v121802 (32100 ).... -4374.00 . vysílač, přívěšky 31430 za Květen 2012 .......... -4374.00 . . * 09.07. bf7,F12007,v21 (22101 ).... 197154.00 . záloha na kamerový systém 17.07. bf7,F12008,v12 (22101 ).... 7893.50 . záloha na vysílač, karty 24.07. F12009,v121010 (32100 ).... -7893.50 . vysílač, karty, akumulátor 30.07. F12010,v211130 (32100 ).... -60878.00 . ovladače, kamery 31.07. F12011,v211130 (32100 ).... -136276.00 . kamerový systém 31430 za Červenec 2012 .......... . . . * 31430 od poč. roku 0.00 . . 0.00 A ** 314 SU 314 celkem 7367.83 -7367.83 . 0.00 A *** 31501 0.00 Revize hasící přístroje - běžný rok 31.12. u20 (60210 ).... 4331.00 . náklady k vyúčtování 2012 31501 za Prosinec 2012 .......... 4331.00 . 4331.00 * 31501 od poč. roku 0.00 4331.00 . 4331.00 A ** 31502 4378.00 Revize hasící přístroje - minulý rok 31.01. u3 (37900 ).... . 4378.00 vyúčtování služeb 2011 31502 za Leden 2012 .......... . 4378.00 . * 31502 od poč. roku 4378.00 . 4378.00 0.00 A ** 31503 0.00 Revize elektro + hromosvody - běžný rok 31.12. u20 (60210 ).... 9871.00 . náklady k vyúčtování 2012 31503 za Prosinec 2012 .......... 9871.00 . 9871.00 *KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2012 až 31.12.2012 strana: 56 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31503 od poč. roku 0.00 9871.00 . 9871.00 A ** 31.01. u3 (37900 ).... . . vyúčtování služeb 2011 31504 za Leden 2012 .......... . . . * 31504 od poč. roku 0.00 . . 0.00 A ** 31505 0.00 Účetnictví - běžný rok 31.12. u20 (60210 ).... 30600.00 . náklady k vyúčtování 2012 31505 za Prosinec 2012 .......... 30600.00 . 30600.00 * 31505 od poč. roku 0.00 30600.00 . 30600.00 A ** 31506 30480.00 Účetnictví - minulý rok 31.01. u3 (37900 ).... . 30480.00 vyúčtování služeb 2011 31506 za Leden 2012 .......... . 30480.00 . * 31506 od poč. roku 30480.00 . 30480.00 0.00 A ** 31507 0.00 Opravy a údržba - běžný rok 31.12. u20 (60210 ).... 26922.30 . náklady k vyúčtování 2012 31507 za Prosinec 2012 .......... 26922.30 . 26922.30 * 31507 od poč. roku 0.00 26922.30 . 26922.30 A ** 31508 70877.00 Opravy a údržba - minulý rok 31.01. u3 (37900 ).... . 70877.00 vyúčtování služeb 2011 31508 za Leden 2012 .......... . 70877.00 . * 31508 od poč. roku 70877.00 . 70877.00 0.00 A ** 31509 0.00 Pojištění objektu - běžný rok 31.12. u20 (60210 ).... 17395.00 . náklady k vyúčtování 2012 31509 za Prosinec 2012 .......... 17395.00 . 17395.00 * 31509 od poč. roku 0.00 17395.00 . 17395.00 A ** 31510 17395.00 Pojištění objektu - minulý rok 31.01. u3 (37900 ).... . 17395.00 vyúčtování služeb 2011 31510 za Leden 2012 .......... . 17395.00 . * 31510 od poč. roku 17395.00 . 17395.00 0.00 A ** 31.01. u3 (37900 ).... . . vyúčtování služeb 2011 31512 za Leden 2012 .......... . . . * 31512 od poč. roku 0.00 . . 0.00 A ** 31521 0.00 El. energie - běžný rok 07.11. F12016,v301032 (32100 ).... 74418.00 . spotřeba el. energie 31521 za Listopad 2012 .......... 74418.00 . 74418.00 * 31.12. F12022,v301032 (32100 ).... 17285.00 . spotřeba el. energie 31521 za Prosinec 2012 .......... 17285.00 . 91703.00 *KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2012 až 31.12.2012 strana: 57 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31521 od poč. roku 0.00 91703.00 . 91703.00 A ** 31522 79709.29 El. energie - minulý rok 31.01. u3 (37900 ).... . 79709.29 vyúčtování služeb 2011 31522 za Leden 2012 .......... . 79709.29 . * 31522 od poč. roku 79709.29 . 79709.29 0.00 A ** 31531 0.00 Likvidace odpadů - běžný rok 30.01. F12001,v121100 (32100 ).... 2330.00 . odvoz odpadu 31531 za Leden 2012 .......... 2330.00 . 2330.00 * 31531 od poč. roku 0.00 2330.00 . 2330.00 A ** 31532 2329.00 Likvidace odpadů - minulý rok 31.01. u3 (37900 ).... . 2329.00 vyúčtování služeb 2011 31532 za Leden 2012 .......... . 2329.00 . * 31532 od poč. roku 2329.00 . 2329.00 0.00 A ** 31541 0.00 Úklid objektu - běžný rok 31.12. u20 (60210 ).... 21120.00 . náklady k vyúčtování 2012 31541 za Prosinec 2012 .......... 21120.00 . 21120.00 * 31541 od poč. roku 0.00 21120.00 . 21120.00 A ** 31542 22880.00 Úklid objektu - minulý rok 31.01. u3 (37900 ).... . 22880.00 vyúčtování služeb 2011 31542 za Leden 2012 .......... . 22880.00 . * 31542 od poč. roku 22880.00 . 22880.00 0.00 A ** 31551 0.00 Odměna statutárním orgánům - běžný rok 31.12. u20 (60210 ).... 89964.00 . náklady k vyúčtování 2012 31551 za Prosinec 2012 .......... 89964.00 . 89964.00 * 31551 od poč. roku 0.00 89964.00 . 89964.00 A ** 31552 90000.00 Odměna statutárním orgánům - minulý rok 31.01. u3 (37900 ).... . 90000.00 vyúčtování služeb 2011 31552 za Leden 2012 .......... . 90000.00 . * 31552 od poč. roku 90000.00 . 90000.00 0.00 A ** 31561 0.00 Právní pomoc - běžný rok 31.12. u20 (60210 ).... 58268.00 . náklady k vyúčtování 2012 31561 za Prosinec 2012 .......... 58268.00 . 58268.00 * 31561 od poč. roku 0.00 58268.00 . 58268.00 A ** 31562 29050.00 Právní pomoc - minulý rok 31.01. u3 (37900 ).... . 29050.00 vyúčtování služeb 2011 31562 za Leden 2012 .......... . 29050.00 . * 31562 od poč. roku 29050.00 . 29050.00 0.00 A **KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2012 až 31.12.2012 strana: 58 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31571 0.00 Odvody na pojištění a daně - běžný rok 31.12. u20 (60210 ).... 8100.00 . náklady k vyúčtování 2012 31571 za Prosinec 2012 .......... 8100.00 . 8100.00 * 31571 od poč. roku 0.00 8100.00 . 8100.00 A ** 31572 8100.00 Odvody na pojištění a daně - minulý rok 31.01. u3 (37900 ).... . 8100.00 vyúčtování služeb 2011 31572 za Leden 2012 .......... . 8100.00 . * 31572 od poč. roku 8100.00 . 8100.00 0.00 A ** 31581 0.00 Poštovné a kancl. potřeby - běžný rok 31.12. u20 (60210 ).... 4082.00 . náklady k vyúčtování 2012 31581 za Prosinec 2012 .......... 4082.00 . 4082.00 * 31581 od poč. roku 0.00 4082.00 . 4082.00 A ** 31582 3889.49 Poštovné a kancl. potřeby - minulý rok 31.01. u3 (37900 ).... . 3889.49 vyúčtování služeb 2011 31582 za Leden 2012 .......... . 3889.49 . * 31582 od poč. roku 3889.49 . 3889.49 0.00 A ** 31591 0.00 Bankovní poplatky - běžný rok 31.12. u20 (60210 ).... -6332.55 . náklady k vyúčtování 2012 31591 za Prosinec 2012 .......... -6332.55 . -6332.55 * 31591 od poč. roku 0.00 -6332.55 . -6332.55 A ** 31592 -7724.11 Bankovní poplatky - minulý rok 31.01. u3 (37900 ).... . -7724.11 vyúčtování služeb 2011 31592 za Leden 2012 .......... . -7724.11 . * 31592 od poč. roku -7724.11 . -7724.11 0.00 A ** 31594 -42096.00 Vratka Proctus Real s.r.o. - minulý rok 31.01. u3 (37900 ).... . -42096.00 vyúčtování služeb 2011 31594 za Leden 2012 .......... . -42096.00 . * 31594 od poč. roku -42096.00 . -42096.00 0.00 A ** 31595 0.00 Čipy, klíče - běžný rok 25.04. F12003,v211120 (32100 ).... 104262.00 . přívěšky, ovladače 31595 za Duben 2012 .......... 104262.00 . 104262.00 * 03.05. F12004,v121802 (32100 ).... 4374.00 . vysílač, přívěšky 31595 za Květen 2012 .......... 4374.00 . 108636.00 * 24.07. F12009,v121010 (32100 ).... 4380.00 . vysílač, karty, akumulátor 30.07. F12010,v211130 (32100 ).... 98388.00 . ovladače, kamery 31.07. F12011,v211130 (32100 ).... 163531.20 . kamerový systém 31595 za Červenec 2012 .......... 266299.20 . 374935.20 * 02.08. F12012,v101120 (32100 ).... 5628.00 . přidání čtečkyKNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2012 až 31.12.2012 strana: 59 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31595 za Srpen 2012 .......... 5628.00 . 380563.20 * 06.11. F12015,v121019 (32100 ).... 18408.00 . bezdrátový vysílač 31595 za Listopad 2012 .......... 18408.00 . 398971.20 * 18.12. F12019,v1364 (32100 ).... 3960.00 . oprava elektro garáže 31.12. u14 (311001).... . 136092.00 příspěvek na čip a ovladač 31.12. u17 (95500 ).... . 266839.20 úhrada nákladů z DZ 31595 za Prosinec 2012 .......... 3960.00 402931.20 . * 31595 od poč. roku 0.00 402931.20 402931.20 0.00 A ** 315 SU 315 celkem 309267.67 761284.95 712198.87 358353.75 A *** 32100 -92217.69 Dodavatelé 02.01. bf1,F11016,v11 (22101 ).... 7200.00 . vedení účetnictví 30.01. F12001,v121100 (31531 ).... . 2330.00 odvoz odpadu 32100 za Leden 2012 .......... 7200.00 2330.00 -87347.69 * 03.02. bf2,F12001,v12 (22101 ).... 2330.00 . odvoz odpadu 32100 za Únor 2012 .......... 2330.00 . -85017.69 * 22.03. F12002,v12025 (51820 ).... . 9000.00 vedení účetnictví 23.03. bf3,F12002,v12 (22101 ).... 9000.00 . vedení účetnictví 32100 za Březen 2012 .......... 9000.00 9000.00 -85017.69 * 25.04. F12003,v211120 (31595 ).... . 104262.00 přívěšky, ovladače 32100 za Duben 2012 .......... . 104262.00 -189279.69 * 03.05. F12004,v121802 (31595 ).... . . vysílač, přívěšky 15.05. bf5,F12003,v21 (22101 ).... 86885.00 . přívěšky, ovladače 32100 za Květen 2012 .......... 86885.00 . -102394.69 * 10.06. F12005,v13 (51130 ).... . 960.00 oprava dveří 13.06. bf6,F12005,v13 (22101 ).... 960.00 . oprava dveří 25.06. F12006,v12058 (51820 ).... . 7200.00 vedení účetnictví 32100 za Červen 2012 .......... 960.00 8160.00 -109594.69 * 11.07. bf7,F12003,v21 (22101 ).... 17377.00 . přívěšky, ovladače 12.07. bf7,F12006,v12 (22101 ).... 7200.00 . vedení účetnictví 24.07. F12009,v121010 (31595 ).... . . vysílač, karty, akumulátor 30.07. F12010,v211130 (31595 ).... . 37510.00 ovladače, kamery 31.07. F12011,v211130 (31595 ).... . 27255.20 kamerový systém 32100 za Červenec 2012 .......... 24577.00 64765.20 -149782.89 * 02.08. F12012,v101120 (31595 ).... . 5628.00 přidání čtečky 10.08. bf8,F12012,v10 (22101 ).... 5628.00 . přidání čtečky 30.08. bf8,F12011,v21 (22101 ).... 10623.20 . kamerový systém 30.08. bf8,F12010,v21 (22101 ).... 37510.00 . ovladače, kamery 32100 za Srpen 2012 .......... 53761.20 5628.00 -101649.69 * 24.09. F12020,v12086 (51820 ).... . 7200.00 vedení účetnictví 32100 za Září 2012 .......... . 7200.00 -108849.69 * 04.10. bf10,F12020,12 (22101 ).... 7200.00 . vedení účetnictví 18.10. F12013,v101120 (51130 ).... . 5628.00 oprava EKVKNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2012 až 31.12.2012 strana: 60 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30.10. bf10,F12013,10 (22101 ).... 5628.00 . oprava EKV 31.10. F12014,v812 (51835 ).... . 9871.00 revize - elektro, hromosvody 32100 za Říjen 2012 .......... 12828.00 15499.00 -111520.69 * 06.11. F12015,v121019 (31595 ).... . 18408.00 bezdrátový vysílač 07.11. F12016,v301032 (31521 ).... . 10518.00 spotřeba el. energie 23.11. bf11,F12016,30 (22101 ).... 10518.00 . spotřeba el. energie 23.11. bf11,F12015,12 (22101 ).... 18408.00 . bezdrátový vysílač 30.11. F12017,v312812 (51810 ).... . 60468.00 právní služby 32100 za Listopad 2012 .......... 28926.00 89394.00 -171988.69 * 01.12. bf12,F12014,v8 (22101 ).... 9871.00 . revize - elektro, hromosvody 08.12. F12018,v201248 (51835 ).... . 4331.00 revize - požární 17.12. bf12,F12018,v2 (22101 ).... 4331.00 . revize - požární 18.12. F12019,v1364 (51130 ).... . 15718.80 oprava elektro garáže 18.12. bf12,F12019,v1 (22101 ).... 15718.80 . oprava elektro garáže 20.12. bf12,F12017,v3 (22101 ).... 60468.00 . právní služby 27.12. F12021,v12114 (51820 ).... . 7200.00 vedení účetnictví 31.12. F12022,v301032 (31521 ).... . 2285.00 spotřeba el. energie 31.12. u18,F28038,v22 (37800 ).... 7590.00 . dohoda o narovnání 31.12. u18,F28043,v22 (37800 ).... 7094.00 . dohoda o narovnání 31.12. u18,F28053,v22 (37800 ).... 63239.69 . dohoda o narovnání 31.12. u18,F28054,v22 (37800 ).... 7094.00 . dohoda o narovnání 32100 za Prosinec 2012 .......... 175406.49 29534.80 -26117.00 * 32100 od poč. roku -92217.69 401873.69 335773.00 -26117.00 P ** 32410 0.00 Zálohy na služby a správu - běžný rok 01.01. P1 (31100 ).... . 421213.00 předpis záloh 1-12/12 32410 za Leden 2012 .......... . 421213.00 -421213.00 * 32410 od poč. roku 0.00 . 421213.00 -421213.00 P ** 32411 -428210.00 Zálohy na služby a správu - minulý rok 31.01. u3 (37900 ).... 428210.00 . vyúčtování služeb 2011 32411 za Leden 2012 .......... 428210.00 . . * 32411 od poč. roku -428210.00 428210.00 . 0.00 P ** 32490 -20000.00 Kauce - Penny Market s.r.o. 32490 od poč. roku -20000.00 . . -20000.00 P ** 324 SU 324 celkem -448210.00 428210.00 421213.00 -441213.00 P *** 32500 0.00 Ostatní závazky - pojistné domu 01.01. u1 (54920 ).... . 17395.00 pojistné objektu 2012 32500 za Leden 2012 .......... . 17395.00 -17395.00 * 18.02. bf2,8602682741 (22101 ).... 17395.00 . pojistné domu 32500 za Únor 2012 .......... 17395.00 . . * 32500 od poč. roku 0.00 17395.00 17395.00 0.00 P ** 33100 -1411.00 Zaměstnanci 10.01. bf1,9 (22101 ).... 1411.00 . výplata dobírky 31.01. u2 (52110 ).... . 9157.00 mzdy+odměny 1/12KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2012 až 31.12.2012 strana: 61 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31.01. u2 (34200 ).... 1848.00 . mzdy+odměny 1/12 33100 za Leden 2012 .......... 3259.00 9157.00 -7309.00 * 10.02. bf2,9 (22101 ).... 1411.00 . výplata dobírky 17.02. bf2,27060942 (22101 ).... 1982.00 . výplata odměny 17.02. bf2,27060942 (22101 ).... 1982.00 . výplata odměny 17.02. bf2,27060942 (22101 ).... 1982.00 . výplata odměny 29.02. u4 (52110 ).... . 9157.00 mzdy+odměny 2/12 29.02. u4 (34200 ).... 1848.00 . mzdy+odměny 2/12 33100 za Únor 2012 .......... 9205.00 9157.00 -7261.00 * 10.03. bf3,9 (22101 ).... 1411.00 . výplata dobírky 16.03. bf3,27060942 (22101 ).... 1952.00 . výplata odměny 16.03. bf3,27060942 (22101 ).... 1952.00 . výplata odměny 16.03. bf3,27060942 (22101 ).... 1952.00 . výplata odměny 31.03. u5 (52110 ).... . 9157.00 mzdy+odměny 3/12 31.03. u5 (34200 ).... 1848.00 . mzdy+odměny 3/12 33100 za Březen 2012 .......... 9115.00 9157.00 -7303.00 * 10.04. bf4,9 (22101 ).... 1411.00 . výplata dobírky 15.04. bf4,27060942 (22101 ).... 1967.00 . výplata odměny 15.04. bf4,27060942 (22101 ).... 1967.00 . výplata odměny 15.04. bf4,27060942 (22101 ).... 1967.00 . výplata odměny 30.04. u6 (52110 ).... . 9157.00 mzdy+odměny 4/12 30.04. u6 (34200 ).... 1848.00 . mzdy+odměny 4/12 33100 za Duben 2012 .......... 9160.00 9157.00 -7300.00 * 10.05. bf5,9 (22101 ).... 1411.00 . výplata dobírky 15.05. bf5,27060942 (22101 ).... 1967.00 . výplata odměny 15.05. bf5,27060942 (22101 ).... 1967.00 . výplata odměny 15.05. bf5,27060942 (22101 ).... 1967.00 . výplata odměny 31.05. u7 (52110 ).... . 9157.00 mzdy+odměny 5/12 31.05. u7 (34200 ).... 1848.00 . mzdy+odměny 5/12 33100 za Květen 2012 .......... 9160.00 9157.00 -7297.00 * 10.06. bf6,9 (22101 ).... 1411.00 . výplata dobírky 15.06. bf6,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odměny 15.06. bf6,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odměny 15.06. bf6,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odměny 30.06. u8 (52110 ).... . 9157.00 mzdy+odměny 6/12 30.06. u8 (34200 ).... 1848.00 . mzdy+odměny 6/12 33100 za Červen 2012 .......... 9157.00 9157.00 -7297.00 * 10.07. bf7,9 (22101 ).... 1411.00 . výplata dobírky 15.07. bf7,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odměny 15.07. bf7,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odměny 15.07. bf7,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odměny 31.07. u9 (52110 ).... . 9157.00 mzdy+odměny 7/12 31.07. u9 (34200 ).... 1848.00 . mzdy+odměny 7/12 33100 za Červenec 2012 .......... 9157.00 9157.00 -7297.00 * 10.08. bf8,9 (22101 ).... 1411.00 . výplata dobírky 15.08. bf8,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odměny 15.08. bf8,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odměny 15.08. bf8,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odměny 31.08. u10 (52110 ).... . 9157.00 mzdy+odměny 8/12KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2012 až 31.12.2012 strana: 62 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31.08. u10 (34200 ).... 1848.00 . mzdy+odměny 8/12 33100 za Srpen 2012 .......... 9157.00 9157.00 -7297.00 * 10.09. bf9,9 (22101 ).... 1411.00 . výplata dobírky 15.09. bf9,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odměny 15.09. bf9,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odměny 15.09. bf9,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odměny 30.09. u11 (52110 ).... . 9157.00 mzdy+odměny 9/12 30.09. u11 (34200 ).... 1848.00 . mzdy+odměny 9/12 33100 za Září 2012 .......... 9157.00 9157.00 -7297.00 * 10.10. bf10,9 (22101 ).... 1411.00 . výplata dobírky 15.10. bf10,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odměny 15.10. bf10,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odměny 15.10. bf10,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odměny 31.10. u12 (52110 ).... . 9157.00 mzdy+odměny 10/12 31.10. u12 (34200 ).... 1848.00 . mzdy+odměny 10/12 33100 za Říjen 2012 .......... 9157.00 9157.00 -7297.00 * 10.11. bf11,9 (22101 ).... 1411.00 . výplata dobírky 15.11. bf11,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odměny 15.11. bf11,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odměny 15.11. bf11,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odměny 30.11. u15 (52110 ).... . 9157.00 mzdy+odměny 11/12 30.11. u15 (34200 ).... 1848.00 . mzdy+odměny 11/12 33100 za Listopad 2012 .......... 9157.00 9157.00 -7297.00 * 10.12. bf12,9 (22101 ).... 1411.00 . výplata dobírky 11.12. bf12 (22101 ).... 1020.00 . výplata dobírky 15.12. bf12,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odměny 15.12. bf12,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odměny 15.12. bf12,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odměny 31.12. u13 (37900 ).... -12.00 . materiál, poštovné, kopie, mzd 31.12. u16 (52110 ).... . 10357.00 mzdy+odměny 12/12 31.12. u16 (34200 ).... 2028.00 . mzdy+odměny 12/12 33100 za Prosinec 2012 .......... 10345.00 10357.00 -7309.00 * 33100 od poč. roku -1411.00 105186.00 111084.00 -7309.00 P ** 33600 0.00 Zúčtování s instit.sociál.zabezp.a zdr.p 31.01. u2 (52420 ).... . 1014.00 mzdy+odměny 1/12 33600 za Leden 2012 .......... . 1014.00 -1014.00 * 17.02. bf2,2706094200 (22101 ).... 338.00 . zdravotní pojištění 17.02. bf2,2706094200 (22101 ).... 676.00 . zdravotní pojištění 29.02. u4 (52420 ).... . 1014.00 mzdy+odměny 2/12 33600 za Únor 2012 .......... 1014.00 1014.00 -1014.00 * 19.03. bf3,2706094200 (22101 ).... 676.00 . zdravotní pojištění 19.03. bf3,2706094200 (22101 ).... 338.00 . zdravotní pojištění 31.03. u5 (52420 ).... . 1014.00 mzdy+odměny 3/12 33600 za Březen 2012 .......... 1014.00 1014.00 -1014.00 * 19.04. bf4,2706094200 (22101 ).... 676.00 . zdravotní pojištění 19.04. bf4,2706094200 (22101 ).... 338.00 . zdravotní pojištění 30.04. u6 (52420 ).... . 1014.00 mzdy+odměny 4/12KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2012 až 31.12.2012 strana: 63 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33600 za Duben 2012 .......... 1014.00 1014.00 -1014.00 * 19.05. bf5,2706094200 (22101 ).... 676.00 . zdravotní pojištění 19.05. bf5,2706094200 (22101 ).... 338.00 . zdravotní pojištění 31.05. u7 (52420 ).... . 1014.00 mzdy+odměny 5/12 33600 za Květen 2012 .......... 1014.00 1014.00 -1014.00 * 19.06. bf6,2706094200 (22101 ).... 676.00 . zdravotní pojištění 19.06. bf6,2706094200 (22101 ).... 338.00 . zdravotní pojištění 30.06. u8 (52420 ).... . 1014.00 mzdy+odměny 6/12 33600 za Červen 2012 .......... 1014.00 1014.00 -1014.00 * 19.07. bf7,2706094200 (22101 ).... 676.00 . zdravotní pojištění 19.07. bf7,2706094200 (22101 ).... 338.00 . zdravotní pojištění 31.07. u9 (52420 ).... . 1014.00 mzdy+odměny 7/12 33600 za Červenec 2012 .......... 1014.00 1014.00 -1014.00 * 19.08. bf8,2706094200 (22101 ).... 676.00 . zdravotní pojištění 19.08. bf8,2706094200 (22101 ).... 338.00 . zdravotní pojištění 31.08. u10 (52420 ).... . 1014.00 mzdy+odměny 8/12 33600 za Srpen 2012 .......... 1014.00 1014.00 -1014.00 * 19.09. bf9,2706094200 (22101 ).... 676.00 . zdravotní pojištění 19.09. bf9,2706094200 (22101 ).... 338.00 . zdravotní pojištění 30.09. u11 (52420 ).... . 1014.00 mzdy+odměny 9/12 33600 za Září 2012 .......... 1014.00 1014.00 -1014.00 * 19.10. bf10,270609420 (22101 ).... 676.00 . zdravotní pojištění 19.10. bf10,270609420 (22101 ).... 338.00 . zdravotní pojištění 31.10. u12 (52420 ).... . 1014.00 mzdy+odměny 10/12 33600 za Říjen 2012 .......... 1014.00 1014.00 -1014.00 * 19.11. bf11,270609420 (22101 ).... 676.00 . zdravotní pojištění 19.11. bf11,270609420 (22101 ).... 338.00 . zdravotní pojištění 30.11. u15 (52420 ).... . 1014.00 mzdy+odměny 11/12 33600 za Listopad 2012 .......... 1014.00 1014.00 -1014.00 * 19.12. bf12,270609420 (22101 ).... 676.00 . zdravotní pojištění 19.12. bf12,270609420 (22101 ).... 338.00 . zdravotní pojištění 31.12. u16 (52420 ).... . 1014.00 mzdy+odměny 12/12 33600 za Prosinec 2012 .......... 1014.00 1014.00 -1014.00 * 33600 od poč. roku 0.00 11154.00 12168.00 -1014.00 P ** 34200 -249.00 Ostatní přímé daně 10.01. bf1,27060942 (22101 ).... 249.00 . srážková daň 31.01. u2 (33100 ).... . 1509.00 mzdy+odměny 1/12 34200 za Leden 2012 .......... 249.00 1509.00 -1509.00 * 10.02. bf2,27060942 (22101 ).... 249.00 . srážková daň 17.02. bf2,27060942 (22101 ).... 1215.00 . zálohová daň 29.02. u4 (33100 ).... . 1509.00 mzdy+odměny 2/12 34200 za Únor 2012 .......... 1464.00 1509.00 -1554.00 * 10.03. bf3,27060942 (22101 ).... 249.00 . srážková daň 19.03. bf3,27060942 (22101 ).... 45.00 . zálohová daňKNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2012 až 31.12.2012 strana: 64 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19.03. bf3,27060942 (22101 ).... 1260.00 . zálohová daň 31.03. u5 (33100 ).... . 1509.00 mzdy+odměny 3/12 34200 za Březen 2012 .......... 1554.00 1509.00 -1509.00 * 10.04. bf4,27060942 (22101 ).... 249.00 . srážková daň 19.04. bf4,27060942 (22101 ).... 1260.00 . zálohová daň 30.04. u6 (33100 ).... . 1509.00 mzdy+odměny 4/12 34200 za Duben 2012 .......... 1509.00 1509.00 -1509.00 * 10.05. bf5,27060942 (22101 ).... 249.00 . srážková daň 19.05. bf5,27060942 (22101 ).... 1260.00 . zálohová daň 31.05. u7 (33100 ).... . 1509.00 mzdy+odměny 5/12 34200 za Květen 2012 .......... 1509.00 1509.00 -1509.00 * 10.06. bf6,27060942 (22101 ).... 249.00 . srážková daň 19.06. bf6,27060942 (22101 ).... 1260.00 . zálohová daň 30.06. u8 (33100 ).... . 1509.00 mzdy+odměny 6/12 34200 za Červen 2012 .......... 1509.00 1509.00 -1509.00 * 10.07. bf7,27060942 (22101 ).... 249.00 . srážková daň 19.07. bf7,27060942 (22101 ).... 1260.00 . zálohová daň 31.07. u9 (33100 ).... . 1509.00 mzdy+odměny 7/12 34200 za Červenec 2012 .......... 1509.00 1509.00 -1509.00 * 10.08. bf8,27060942 (22101 ).... 249.00 . srážková daň 19.08. bf8,27060942 (22101 ).... 1260.00 . zálohová daň 31.08. u10 (33100 ).... . 1509.00 mzdy+odměny 8/12 34200 za Srpen 2012 .......... 1509.00 1509.00 -1509.00 * 10.09. bf9,27060942 (22101 ).... 249.00 . srážková daň 19.09. bf9,27060942 (22101 ).... 1260.00 . zálohová daň 30.09. u11 (33100 ).... . 1509.00 mzdy+odměny 9/12 34200 za Září 2012 .......... 1509.00 1509.00 -1509.00 * 10.10. bf10,27060942 (22101 ).... 249.00 . srážková daň 19.10. bf10,27060942 (22101 ).... 1260.00 . zálohová daň 31.10. u12 (33100 ).... . 1509.00 mzdy+odměny 10/12 34200 za Říjen 2012 .......... 1509.00 1509.00 -1509.00 * 10.11. bf11,27060942 (22101 ).... 249.00 . srážková daň 19.11. bf11,27060942 (22101 ).... 1260.00 . zálohová daň 30.11. u15 (33100 ).... . 1509.00 mzdy+odměny 11/12 34200 za Listopad 2012 .......... 1509.00 1509.00 -1509.00 * 10.12. bf12,27060942 (22101 ).... 249.00 . srážková daň 10.12. bf12,27060942 (22101 ).... 180.00 . srážková daň 19.12. bf12,27060942 (22101 ).... 1260.00 . zálohová daň 31.12. u16 (33100 ).... . 1689.00 mzdy+odměny 12/12 34200 za Prosinec 2012 .......... 1689.00 1689.00 -1509.00 * 34200 od poč. roku -249.00 17028.00 18288.00 -1509.00 P ** 37800 0.00 Jiné pohledávky 15.10. bf10,177 (22101 ).... . 450000.00 MSV & SPOL., ADVOK 37800 za Říjen 2012 .......... . 450000.00 -450000.00 *KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2012 až 31.12.2012 strana: 65 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31.12. u18,F28038,v22 (32100 ).... . 7590.00 dohoda o narovnání 31.12. u18,F28043,v22 (32100 ).... . 7094.00 dohoda o narovnání 31.12. u18,F28053,v22 (32100 ).... . 63239.69 dohoda o narovnání 31.12. u18,F28054,v22 (32100 ).... . 7094.00 dohoda o narovnání 31.12. u18 (311177).... 287255.80 . dohoda o narovnání 31.12. u18 (311178).... 97474.00 . dohoda o narovnání 31.12. u18 (311179).... 23944.00 . dohoda o narovnání 31.12. u18 (95500 ).... 126343.89 . dohoda o narovnání 37800 za Prosinec 2012 .......... 535017.69 85017.69 . * 37800 od poč. roku 0.00 535017.69 535017.69 0.00 A ** 37900 0.00 Jiné závazky 31.01. u3 (31502 ).... 309267.67 . vyúčtování služeb 2011 31.01. u3 (32411 ).... . 428210.00 vyúčtování služeb 2011 31.01. u3 (311001).... . -118943.00 vyúčtování služeb 2011 31.01. u3 (54930 ).... . 0.67 vyúčtování služeb 2011 37900 za Leden 2012 .......... 309267.67 309267.67 . * 18.12. bf12,201201 (22101 ).... 9232.00 . drobné vydání 2012 31.12. u13 (50150 ).... . 9232.00 materiál, poštovné, kopie, mzd 37900 za Prosinec 2012 .......... 9232.00 9232.00 . * 37900 od poč. roku 0.00 318499.67 318499.67 0.00 P ** 37920 0.00 Jiné závazky - nájemné z NP 15.01. f12001,v201101 (31150 ).... . 128038.00 pronájem plochy 37920 za Leden 2012 .......... . 128038.00 -128038.00 * 31.12. u19 (95500 ).... 128038.00 . převod nájemného ze SP do DZ 37920 za Prosinec 2012 .......... 128038.00 . . * 37920 od poč. roku 0.00 128038.00 128038.00 0.00 P ** 379 SU 379 celkem 0.00 446537.67 446537.67 0.00 P *** 3 Třída 3 - Zúčtovací vztahy celkem 163700.61 3941784.17 4248851.53 -143366.75 **** ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 93210 -595.10 Nerozdělený zisk minulých let 93210 od poč. roku -595.10 . . -595.10 P ** 95500 -1126178.61 Dlouhodobá záloha na opravy a údržbu 01.01. P1 (31100 ).... . 118926.00 předpis záloh 1-12/12 95500 za Leden 2012 .......... . 118926.00 -1245104.61 * 31.12. u17 (31595 ).... 266839.20 . úhrada nákladů z DZ 31.12. u18 (37800 ).... . 126343.89 dohoda o narovnání 31.12. u19 (37920 ).... . 128038.00 převod nájemného ze SP do DZ 95500 za Prosinec 2012 .......... 266839.20 254381.89 -1232647.30 * 95500 od poč. roku -1126178.61 266839.20 373307.89 -1232647.30 P ** 9 Třída 9 - Vl.jmění,fondy,hosp.výsl.,rez.,dl.úv.... celkem -1126773.71 266839.20 373307.89 -1233242.40 **** -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2012 až 31.12.2012 strana: 66 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R rozvahové úč. 0.00 5355420.09 5355420.09 . ***** ======================================================================================================================= 50150 0.00 Drobný materiál 31.12. u13 (37900 ).... 5062.00 . materiál, poštovné, kopie, mzd 50150 za Prosinec 2012 .......... 5062.00 . -5062.00 * 50150 od poč. roku 0.00 5062.00 . -5062.00 N ** 51130 0.00 Opravy v budově garáží 10.06. F12005,v13 (32100 ).... 960.00 . oprava dveří 51130 za Červen 2012 .......... 960.00 . -960.00 * 24.07. F12009,v121010 (32100 ).... 3513.50 . vysílač, karty, akumulátor 51130 za Červenec 2012 .......... 3513.50 . -4473.50 * 18.10. F12013,v101120 (32100 ).... 5628.00 . oprava EKV 51130 za Říjen 2012 .......... 5628.00 . -10101.50 * 18.12. F12019,v1364 (32100 ).... 11758.80 . oprava elektro garáže 51130 za Prosinec 2012 .......... 11758.80 . -21860.30 * 51130 od poč. roku 0.00 21860.30 . -21860.30 N ** 51810 0.00 Právní pomoc, poradenství, posudky 15.10. bf10,240291200 (22101 ).... -2200.00 . vratka poplatku 51810 za Říjen 2012 .......... -2200.00 . 2200.00 * 30.11. F12017,v312812 (32100 ).... 60468.00 . právní služby 51810 za Listopad 2012 .......... 60468.00 . -58268.00 * 51810 od poč. roku 0.00 58268.00 . -58268.00 N ** 51820 0.00 Vedení účetnictví 22.03. F12002,v12025 (32100 ).... 9000.00 . vedení účetnictví 51820 za Březen 2012 .......... 9000.00 . -9000.00 * 25.06. F12006,v12058 (32100 ).... 7200.00 . vedení účetnictví 51820 za Červen 2012 .......... 7200.00 . -16200.00 * 24.09. F12020,v12086 (32100 ).... 7200.00 . vedení účetnictví 51820 za Září 2012 .......... 7200.00 . -23400.00 * 27.12. F12021,v12114 (32100 ).... 7200.00 . vedení účetnictví 51820 za Prosinec 2012 .......... 7200.00 . -30600.00 * 51820 od poč. roku 0.00 30600.00 . -30600.00 N ** 51831 0.00 Poštovní poplatky 31.12. u13 (37900 ).... 4082.00 . materiál, poštovné, kopie, mzd 51831 za Prosinec 2012 .......... 4082.00 . -4082.00 * 51831 od poč. roku 0.00 4082.00 . -4082.00 N ** 51835 0.00 Revize 31.10. F12014,v812 (32100 ).... 9871.00 . revize - elektro, hromosvodyKNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2012 až 31.12.2012 strana: 67 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 51835 za Říjen 2012 .......... 9871.00 . -9871.00 * 08.12. F12018,v201248 (32100 ).... 4331.00 . revize - požární 51835 za Prosinec 2012 .......... 4331.00 . -14202.00 * 51835 od poč. roku 0.00 14202.00 . -14202.00 N ** 51840 0.00 Poplatky, různé 31.12. u13 (37900 ).... 100.00 . materiál, poštovné, kopie, mzd 51840 za Prosinec 2012 .......... 100.00 . -100.00 * 51840 od poč. roku 0.00 100.00 . -100.00 N ** 518 SU 518 celkem 0.00 107252.00 . -107252.00 N *** 52110 0.00 Mzdové náklady - DoPP, DPČ 31.01. u2 (33100 ).... 1660.00 . mzdy+odměny 1/12 52110 za Leden 2012 .......... 1660.00 . -1660.00 * 29.02. u4 (33100 ).... 1660.00 . mzdy+odměny 2/12 52110 za Únor 2012 .......... 1660.00 . -3320.00 * 31.03. u5 (33100 ).... 1660.00 . mzdy+odměny 3/12 52110 za Březen 2012 .......... 1660.00 . -4980.00 * 30.04. u6 (33100 ).... 1660.00 . mzdy+odměny 4/12 52110 za Duben 2012 .......... 1660.00 . -6640.00 * 31.05. u7 (33100 ).... 1660.00 . mzdy+odměny 5/12 52110 za Květen 2012 .......... 1660.00 . -8300.00 * 30.06. u8 (33100 ).... 1660.00 . mzdy+odměny 6/12 52110 za Červen 2012 .......... 1660.00 . -9960.00 * 31.07. u9 (33100 ).... 1660.00 . mzdy+odměny 7/12 52110 za Červenec 2012 .......... 1660.00 . -11620.00 * 31.08. u10 (33100 ).... 1660.00 . mzdy+odměny 8/12 52110 za Srpen 2012 .......... 1660.00 . -13280.00 * 30.09. u11 (33100 ).... 1660.00 . mzdy+odměny 9/12 52110 za Září 2012 .......... 1660.00 . -14940.00 * 31.10. u12 (33100 ).... 1660.00 . mzdy+odměny 10/12 52110 za Říjen 2012 .......... 1660.00 . -16600.00 * 30.11. u15 (33100 ).... 1660.00 . mzdy+odměny 11/12 52110 za Listopad 2012 .......... 1660.00 . -18260.00 * 31.12. u16 (33100 ).... 2860.00 . mzdy+odměny 12/12 52110 za Prosinec 2012 .......... 2860.00 . -21120.00 * 52110 od poč. roku 0.00 21120.00 . -21120.00 N ** 52120 0.00 Mzdové náklady - statutární odměny 31.01. u2 (33100 ).... 7497.00 . mzdy+odměny 1/12KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2012 až 31.12.2012 strana: 68 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52120 za Leden 2012 .......... 7497.00 . -7497.00 * 29.02. u4 (33100 ).... 7497.00 . mzdy+odměny 2/12 52120 za Únor 2012 .......... 7497.00 . -14994.00 * 31.03. u5 (33100 ).... 7497.00 . mzdy+odměny 3/12 52120 za Březen 2012 .......... 7497.00 . -22491.00 * 30.04. u6 (33100 ).... 7497.00 . mzdy+odměny 4/12 52120 za Duben 2012 .......... 7497.00 . -29988.00 * 31.05. u7 (33100 ).... 7497.00 . mzdy+odměny 5/12 52120 za Květen 2012 .......... 7497.00 . -37485.00 * 30.06. u8 (33100 ).... 7497.00 . mzdy+odměny 6/12 52120 za Červen 2012 .......... 7497.00 . -44982.00 * 31.07. u9 (33100 ).... 7497.00 . mzdy+odměny 7/12 52120 za Červenec 2012 .......... 7497.00 . -52479.00 * 31.08. u10 (33100 ).... 7497.00 . mzdy+odměny 8/12 52120 za Srpen 2012 .......... 7497.00 . -59976.00 * 30.09. u11 (33100 ).... 7497.00 . mzdy+odměny 9/12 52120 za Září 2012 .......... 7497.00 . -67473.00 * 31.10. u12 (33100 ).... 7497.00 . mzdy+odměny 10/12 52120 za Říjen 2012 .......... 7497.00 . -74970.00 * 30.11. u15 (33100 ).... 7497.00 . mzdy+odměny 11/12 52120 za Listopad 2012 .......... 7497.00 . -82467.00 * 31.12. u16 (33100 ).... 7497.00 . mzdy+odměny 12/12 52120 za Prosinec 2012 .......... 7497.00 . -89964.00 * 52120 od poč. roku 0.00 89964.00 . -89964.00 N ** 521 SU 521 celkem 0.00 111084.00 . -111084.00 N *** 52420 0.00 Zákonné zdravotní pojištění 31.01. u2 (33600 ).... 675.00 . mzdy+odměny 1/12 52420 za Leden 2012 .......... 675.00 . -675.00 * 29.02. u4 (33600 ).... 675.00 . mzdy+odměny 2/12 52420 za Únor 2012 .......... 675.00 . -1350.00 * 31.03. u5 (33600 ).... 675.00 . mzdy+odměny 3/12 52420 za Březen 2012 .......... 675.00 . -2025.00 * 30.04. u6 (33600 ).... 675.00 . mzdy+odměny 4/12 52420 za Duben 2012 .......... 675.00 . -2700.00 * 31.05. u7 (33600 ).... 675.00 . mzdy+odměny 5/12 52420 za Květen 2012 .......... 675.00 . -3375.00 * 30.06. u8 (33600 ).... 675.00 . mzdy+odměny 6/12KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2012 až 31.12.2012 strana: 69 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52420 za Červen 2012 .......... 675.00 . -4050.00 * 31.07. u9 (33600 ).... 675.00 . mzdy+odměny 7/12 52420 za Červenec 2012 .......... 675.00 . -4725.00 * 31.08. u10 (33600 ).... 675.00 . mzdy+odměny 8/12 52420 za Srpen 2012 .......... 675.00 . -5400.00 * 30.09. u11 (33600 ).... 675.00 . mzdy+odměny 9/12 52420 za Září 2012 .......... 675.00 . -6075.00 * 31.10. u12 (33600 ).... 675.00 . mzdy+odměny 10/12 52420 za Říjen 2012 .......... 675.00 . -6750.00 * 30.11. u15 (33600 ).... 675.00 . mzdy+odměny 11/12 52420 za Listopad 2012 .......... 675.00 . -7425.00 * 31.12. u16 (33600 ).... 675.00 . mzdy+odměny 12/12 52420 za Prosinec 2012 .......... 675.00 . -8100.00 * 52420 od poč. roku 0.00 8100.00 . -8100.00 N ** 54920 0.00 Pojistné objektu 01.01. u1 (32500 ).... 17395.00 . pojistné objektu 2012 54920 za Leden 2012 .......... 17395.00 . -17395.00 * 54920 od poč. roku 0.00 17395.00 . -17395.00 N ** 54930 0.00 Zaokrouhlování 31.01. u3 (37900 ).... 0.67 . vyúčtování služeb 2011 54930 za Leden 2012 .......... 0.67 . -0.67 * 54930 od poč. roku 0.00 0.67 . -0.67 N ** 549 SU 549 celkem 0.00 17395.67 . -17395.67 N *** 5 Třída 5 - Náklady celkem 0.00 270753.97 . -270753.97 **** ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 60210 0.00 Tržby od vlastníků na správu domu 31.12. u20 (31501 ).... . 264320.75 náklady k vyúčtování 2012 60210 za Prosinec 2012 .......... . 264320.75 264320.75 * 60210 od poč. roku 0.00 . 264320.75 264320.75 V ** 64410 0.00 Úroky z běžného účtu 31.01. bf1 (22101 ).... . 4.90 úroky 64410 za Leden 2012 .......... . 4.90 4.90 * 29.02. bf2 (22101 ).... . 8.02 úroky 64410 za Únor 2012 .......... . 8.02 12.92 * 31.03. bf3 (22101 ).... . 20.76 úroky 64410 za Březen 2012 .......... . 20.76 33.68 * 30.04. bf4 (22101 ).... . 32.29 úrokyKNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2012 až 31.12.2012 strana: 70 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 64410 za Duben 2012 .......... . 32.29 65.97 * 31.05. bf5 (22101 ).... . 28.68 úroky 64410 za Květen 2012 .......... . 28.68 94.65 * 30.06. bf6 (22101 ).... . 26.40 úroky 64410 za Červen 2012 .......... . 26.40 121.05 * 31.07. bf7 (22101 ).... . 26.47 úroky 64410 za Červenec 2012 .......... . 26.47 147.52 * 31.08. bf8 (22101 ).... . 19.95 úroky 64410 za Srpen 2012 .......... . 19.95 167.47 * 30.09. bf9 (22101 ).... . 15.07 úroky 64410 za Září 2012 .......... . 15.07 182.54 * 31.10. bf10 (22101 ).... . 36.00 úroky 64410 za Říjen 2012 .......... . 36.00 218.54 * 30.11. bf11 (22101 ).... . 18.96 úroky 64410 za Listopad 2012 .......... . 18.96 237.50 * 64410 od poč. roku 0.00 . 237.50 237.50 V ** 64430 0.00 Úroky z termínovaného vkladu 31.01. 1s1 (22110 ).... . 609.04 úroky 64430 za Leden 2012 .......... . 609.04 609.04 * 29.02. 1s2 (22110 ).... . 570.13 úroky 64430 za Únor 2012 .......... . 570.13 1179.17 * 31.03. 1s3 (22110 ).... . 609.84 úroky 64430 za Březen 2012 .......... . 609.84 1789.01 * 30.04. 1s4 (22110 ).... . 590.56 úroky 64430 za Duben 2012 .......... . 590.56 2379.57 * 31.05. 1s5 (22110 ).... . 610.65 úroky 64430 za Květen 2012 .......... . 610.65 2990.22 * 30.06. 1s6 (22110 ).... . 591.35 úroky 64430 za Červen 2012 .......... . 591.35 3581.57 * 31.07. 1s7 (22110 ).... . 611.46 úroky 64430 za Červenec 2012 .......... . 611.46 4193.03 * 31.08. 1s8 (22110 ).... . 503.32 úroky 64430 za Srpen 2012 .......... . 503.32 4696.35 * 30.09. 1s9 (22110 ).... . 444.35 úroky 64430 za Září 2012 .......... . 444.35 5140.70 * 31.10. 1s10 (22110 ).... . 459.39 úroky 64430 za Říjen 2012 .......... . 459.39 5600.09 *KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2012 až 31.12.2012 strana: 71 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30.11. 1s11 (22110 ).... . 327.42 úroky 64430 za Listopad 2012 .......... . 327.42 5927.51 * 31.12. 1s12 (22110 ).... . 268.21 úroky 64430 za Prosinec 2012 .......... . 268.21 6195.72 * 64430 od poč. roku 0.00 . 6195.72 6195.72 V ** 644 SU 644 celkem 0.00 . 6433.22 6433.22 V *** 6 Třída 6 - Výnosy celkem 0.00 . 270753.97 270753.97 **** ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- V výsledkové úč. 0.00 270753.97 270753.97 . ***** ======================================================================================================================= Celkový obrat účtů 5626174.06 5626174.06 ******