ROZVAHA

období 01.01.2016 až 31.12.2016 strana: 1 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 19.02.2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Úcet Název Pocát. stav Má dáti Dal Konecný stav ----------------------------------------------------------------------------------------------------- AKTIVA 11200 Materiál na sklade 7393.00 . 1982.00 5411.00 112 * Materiál na sklade 7393.00 . 1982.00 5411.00 22101 Bankovní úcet - FIO 1279283.30 518111.22 275674.00 1521720.52 22110 Bankovní úcty - FIO - sporící 907160.16 367.53 . 907527.69 221 * Bankovní úcty 2186443.46 518478.75 275674.00 2429248.21 31100 Zálohy na správu domu a služby . 521393.00 521393.00 . 311001 Záloha na správu garáže - Karásek . 1391.00 1391.00 . 311002 Záloha na správu garáže - Motka . 1449.00 1449.00 . 311003 Záloha na správu garáže - Vaniš . 1337.00 1337.00 . 311004 Záloha na správu garáže - Vít . 1276.00 1276.00 . 311005 Záloha na správu garáže - Lorenz . 1276.00 1276.00 . 311006 Záloha na správu garáže - Dvorák . 1666.00 1666.00 . 311007 Záloha na správu garáže - Vojtík . 1277.00 1277.00 . 311008 Záloha na správu garáže - Gajdušek . 1276.00 1276.00 . 311009 Záloha na správu garáže - Hlídek . 1277.00 1277.00 . 311010 Záloha na správu garáže - Liška . 1398.00 1398.00 . 311011 Záloha na správu garáže - Andrle . 1373.00 1373.00 . 311012 Záloha na správu garáže - Grnác . 1994.00 1994.00 . 311013 Záloha na správu garáže - Hajný . 1214.00 1214.00 . 311014 Záloha na správu garáže - Jelínek . 1210.00 1210.00 . 311015 Záloha na správu garáže - Roubal . 1268.00 1268.00 . 311016 Záloha na správu garáže - Jelínková . 1212.00 1212.00 . 311017 Záloha na správu garáže - Peleška . 1150.00 1150.00 . 311018 Záloha na správu garáže - Németh . 1135.00 1135.00 . 311019 Záloha na správu garáže - Pondelícek . 1230.00 1230.00 . 311020 Záloha na správu garáže - Malíková . 1541.00 1541.00 . 311021 Záloha na správu garáže - Platzer . 1417.00 1417.00 . 311022 Záloha na správu garáže - B.A.LEV s.r.o. . 1152.00 1152.00 . 311023 Záloha na správu garáže - Ctvrtecka . 1160.00 1160.00 . 311024 Záloha na správu garáže - Peleška . 1416.00 1416.00 . 311025 Záloha na správu garáže - Kucerová . 3288.00 3288.00 . 311026 Záloha na správu garáže - Láník . 1613.00 1613.00 . 311027 Záloha na správu garáže - J Property Man -3803.00 1235.00 . -2568.00 311028 Záloha na správu garáže - Kebza . 1241.00 1241.00 . 311029 Záloha na správu garáže - Doubek . 1318.00 1318.00 . 311030 Záloha na správu garáže - Krystyn -10932.00 1315.00 2880.00 -12497.00 311031 Záloha na správu garáže - Lechner . 1245.00 1245.00 . 311032 Záloha na správu garáže - Husák . 1273.00 1273.00 . 311033 Záloha na správu garáže - Pitelka . 1249.00 1249.00 . 311034 Záloha na správu garáže - Doležal . 1257.00 1257.00 . 311035 Záloha na správu garáže - Mutafov . 1512.00 1512.00 . 311036 Záloha na správu garáže - Poprik . 2291.00 2291.00 . 311037 Záloha na správu garáže - Starka . 1377.00 1377.00 . 311038 Záloha na správu garáže - Bezdeková . 1277.00 1277.00 . 311039 Záloha na správu garáže - Bublíková . 1280.00 1280.00 . 311040 Záloha na správu garáže - Calabová . 1820.00 1820.00 . 311041 Záloha na správu garáže - Hubrt . 1275.00 1275.00 . 311042 Záloha na správu garáže - Bušta . 1268.00 1268.00 . 311043 Záloha na správu garáže - Cech . 1268.00 1268.00 . 311044 Záloha na správu garáže - Mik . 1315.00 1315.00 . 311045 Záloha na správu garáže - Koudelka . 1268.00 1268.00 .
 
ROZVAHA období 01.01.2016 až 31.12.2016 strana: 2 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 19.02.2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Úcet Název Pocát. stav Má dáti Dal Konecný stav ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 311046 Záloha na správu garáže - Šimonek -5286.00 1273.00 240.00 -4253.00 311047 Záloha na správu garáže - Kocvara . 1666.00 1666.00 . 311048 Záloha na správu garáže - Vodicka . 1278.00 1278.00 . 311049 Záloha na správu garáže - Marek . 1269.00 1654.00 -385.00 311050 Záloha na správu garáže - Roubal . 1208.00 1208.00 . 311051 Záloha na správu garáže - Budar . 1272.00 1272.00 . 311052 Záloha na správu garáže - Budar . 1273.00 1273.00 . 311053 Záloha na správu garáže - Marek . 1277.00 1277.00 . 311054 Záloha na správu garáže - Michálek . 1401.00 1401.00 . 311055 Záloha na správu garáže - Vackarová . 1548.00 1548.00 . 311056 Záloha na správu garáže - Reznícková . 1285.00 1285.00 . 311057 Záloha na správu garáže - Bukovský . 1286.00 1286.00 . 311058 Záloha na správu garáže - Chodounský . 1275.00 1275.00 . 311059 Záloha na správu garáže - Machácek . 2260.00 2260.00 . 311060 Záloha na správu garáže - Martaus . 1270.00 1270.00 . 311061 Záloha na správu garáže - Kozler . 1274.00 1274.00 . 311062 Záloha na správu garáže - Korínek . 1277.00 1277.00 . 311063 Záloha na správu garáže - Drašar . 1270.00 1654.00 -384.00 311064 Záloha na správu garáže - Kraus 1910.00 1370.00 3280.00 . 311065 Záloha na správu garáže - Zemánek . 1275.00 1275.00 . 311066 Záloha na správu garáže - Zapletal . 1271.00 1271.00 . 311067 Záloha na správu garáže - St”hr . 1279.00 1279.00 . 311068 Záloha na správu garáže - Ostrezí . 1272.00 1272.00 . 311069 Záloha na správu garáže - Dušek . 1310.00 1310.00 . 311070 Záloha na správu garáže - Reznícek . 1296.00 1296.00 . 311071 Záloha na správu garáže - Kvarda . 1275.00 1275.00 . 311072 Záloha na správu garáže - Richter . 1385.00 1385.00 . 311073 Záloha na správu garáže - Matej/Volf . 1419.00 1419.00 . 311074 Záloha na správu garáže - Hibala . 1218.00 1218.00 . 311075 Záloha na správu garáže - Belík . 1254.00 1254.00 . 311076 Záloha na správu garáže - Plácek . 1235.00 1235.00 . 311077 Záloha na správu garáže - Metlicka . 1226.00 1226.00 . 311078 Záloha na správu garáže - Procházka . 1230.00 1230.00 . 311079 Záloha na správu garáže - Labounek . 1279.00 1279.00 . 311080 Záloha na správu garáže - Mareš . 1306.00 1306.00 . 311081 Záloha na správu garáže - Vašícek . 1203.00 1203.00 . 311082 Záloha na správu garáže - Pikart . 1225.00 1225.00 . 311083 Záloha na správu garáže - Ižovský . 1316.00 1316.00 . 311084 Záloha na správu garáže - Pondelícek . 1444.00 1444.00 . 311085 Záloha na správu garáže - Kovár -0.08 2361.00 2631.00 -270.08 311086 Záloha na správu garáže - Prajer . 1525.00 1525.00 . 311087 Záloha na správu garáže - Vecera . 1216.00 1216.00 . 311088 Záloha na správu garáže - Kolár . 1219.00 1219.00 . 311089 Záloha na správu garáže - Hrubeš . 1313.00 1313.00 . 311090 Záloha na správu garáže - Plavjanik . 1309.00 1309.00 . 311091 Záloha na správu garáže - HM HARMONIE s. . 1248.00 2496.00 -1248.00 311092 Záloha na správu garáže - HM HARMONIE s. . 1501.00 1501.00 . 311093 Záloha na správu garáže - Sedlácková . 1241.00 1241.00 . 311094 Záloha na správu garáže - Seidl . 1219.00 1219.00 . 311095 Záloha na správu garáže - Oberstein . 1678.00 1678.00 . 311096 Záloha na správu garáže - ORDINEM s.r.o. -5.00 2335.00 2330.00 . 311097 Záloha na správu garáže - Soviš . 1398.00 1398.00 . 311098 Záloha na správu garáže - Náchodská . 1269.00 1269.00 . 311099 Záloha na správu garáže - Schovanec . 1268.00 1268.00 . 311100 Záloha na správu garáže - Buštík . 1334.00 1334.00 . 311101 Záloha na správu garáže - Kociánová . 1278.00 1278.00 .
 
ROZVAHA období 01.01.2016 až 31.12.2016 strana: 3 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 19.02.2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Úcet Název Pocát. stav Má dáti Dal Konecný stav ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 311102 Záloha na správu garáže - Benda . 1273.00 1273.00 . 311103 Záloha na správu garáže - Lešenárová . 1283.00 1283.00 . 311104 Záloha na správu garáže - Sss, Marková . 1276.00 1276.00 . 311105 Záloha na správu garáže - Jandová . 1500.00 1500.00 . 311106 Záloha na správu garáže - Houska . 1268.00 1268.00 . 311107 Záloha na správu garáže - Becvár . 1269.00 2538.00 -1269.00 311108 Záloha na správu garáže - Hodouš . 1287.00 1287.00 . 311109 Záloha na správu garáže - Ríha . 1323.00 1323.00 . 311110 Záloha na správu garáže - Svobodová . 1277.00 1277.00 . 311111 Záloha na správu garáže - Bufka . 1484.00 1484.00 . 311112 Záloha na správu garáže - Pospíšilová . 1342.00 1342.00 . 311113 Záloha na správu garáže - Havelka . 1307.00 1307.00 . 311114 Záloha na správu garáže - Ždárský . 1390.00 1390.00 . 311115 Záloha na správu garáže - Bína . 1372.00 1372.00 . 311116 Záloha na správu garáže - Wolfschtz . 1266.00 1266.00 . 311117 Záloha na správu garáže - Lapka . 1269.00 1269.00 . 311118 Záloha na správu garáže - Janecek . 1267.00 1267.00 . 311119 Záloha na správu garáže - Beránek . 1266.00 1266.00 . 311120 Záloha na správu garáže - Beránek . 1266.00 1266.00 . 311121 Záloha na správu garáže - Savický . 1267.00 1267.00 . 311122 Záloha na správu garáže - Zeman . 1265.00 1265.00 . 311123 Záloha na správu garáže - Holan . 1265.00 1265.00 . 311124 Záloha na správu garáže - Marvan -1740.00 3104.00 3104.00 -1740.00 311125 Záloha na správu garáže - Mišovic . 1477.00 1477.00 . 311126 Záloha na správu garáže - Kalaš . 1600.00 1600.00 . 311127 Záloha na správu garáže - Vetrovský -5612.00 1299.00 1200.00 -5513.00 311128 Záloha na správu garáže - Procházka . 1265.00 1265.00 . 311129 Záloha na správu garáže - Marek . 1267.00 1267.00 . 311130 Záloha na správu garáže - Klimeš -2976.00 1266.00 1822.00 -3532.00 311131 Záloha na správu garáže - Nimerický . 1265.00 1265.00 . 311132 Záloha na správu garáže - Louda . 1383.00 1383.00 . 311133 Záloha na správu garáže - Cervenka . 1820.00 1820.00 . 311134 Záloha na správu garáže - Elterlein . 1154.00 1154.00 . 311135 Záloha na správu garáže - Lelková . 1171.00 1171.00 . 311136 Záloha na správu garáže - Bezdek . 1177.00 1177.00 . 311137 Záloha na správu garáže - Gregor . 1172.00 1172.00 . 311138 Záloha na správu garáže - Václavík . 1166.00 1654.00 -488.00 311139 Záloha na správu garáže - Krofta -1944.00 1262.00 1600.00 -2282.00 311140 Záloha na správu garáže - Eliᚠ. 1246.00 1246.00 . 311141 Záloha na správu garáže - Petrík . 1173.00 1173.00 . 311142 Záloha na správu garáže - Noi Vu Van . 1184.00 1184.00 . 311143 Záloha na správu garáže - Hnilicka . 1263.00 1263.00 . 311144 Záloha na správu garáže - Štastný . 1386.00 1386.00 . 311145 Záloha na správu garáže - Blažková,Proch . 2275.00 2275.00 . 311146 Záloha na správu garáže - Komárek . 1247.00 1247.00 . 311147 Záloha na správu garáže - Miškovská . 1224.00 1224.00 . 311148 Záloha na správu garáže - Drášil . 1551.00 1551.00 . 311149 Záloha na správu garáže - Bezdek . 1213.00 1213.00 . 311150 Záloha na správu garáže - Dršták . 1207.00 1207.00 . 311151 Záloha na správu garáže - Pruša . 1432.00 1432.00 . 311152 Záloha na správu garáže - Thraumb . 1337.00 1337.00 . 311153 Záloha na správu garáže - Taino . 1686.00 1686.00 . 311154 Záloha na správu garáže - Pejchal . 1268.00 1268.00 . 311155 Záloha na správu garáže - Mikulecký . 1222.00 1222.00 . 311156 Záloha na správu garáže - Randová . 1230.00 1230.00 . 311157 Záloha na správu garáže - Šimek . 1218.00 1218.00 .
 
ROZVAHA období 01.01.2016 až 31.12.2016 strana: 4 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 19.02.2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Úcet Název Pocát. stav Má dáti Dal Konecný stav ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 311158 Záloha na správu garáže - Šír . 2344.00 2344.00 . 311159 Záloha na správu garáže - Kožíšek . 1378.00 1378.00 . 311160 Záloha na správu garáže - Fráz . 1279.00 1279.00 . 311161 Záloha na správu garáže - Novotný . 1311.00 1311.00 . 311162 Záloha na správu garáže - Bušta . 1274.00 4582.00 -3308.00 311163 Záloha na správu garáže - Cejka . 1290.00 1290.00 . 311164 Záloha na správu garáže - Kollár -927.00 1278.00 3000.00 -2649.00 311165 Záloha na správu garáže - Rezác . 1277.00 1277.00 . 311166 Záloha na správu garáže - Langmaier . 1283.00 1283.00 . 311167 Záloha na správu garáže - Zeman . 1281.00 1281.00 . 311168 Záloha na správu garáže - Ryšánek . 1274.00 1274.00 . 311169 Záloha na správu garáže - Matejcková . 1284.00 1284.00 . 311170 Záloha na správu garáže - Slavíková . 1289.00 1289.00 . 311171 Záloha na správu garáže - Vorel . 1279.00 1279.00 . 311172 Záloha na správu garáže - Vorel . 1279.00 1279.00 . 311173 Záloha na správu garáže - Vorel . 1280.00 1280.00 . 311174 Záloha na správu garáže - Bezdek . 1277.00 1277.00 . 311175 Záloha na správu garáže - Matejícková . 1274.00 1274.00 . 311176 Záloha na správu garáže - Mikuš . 1404.00 1404.00 . 311177 Záloha na správu garáže - STEGO INVEST . 119878.00 119878.00 . 311178 Záloha na správu garáže - 10 vlastníku -1183.52 46789.00 4613.22 40992.26 311179 Záloha na správu garáže - 10 vlastníku . 6325.00 6325.00 . 31150 Odberatelé . 135055.00 135055.00 . 311 * Odberatelé -32498.60 1070609.00 1039504.22 -1393.82 31501 Revize hasící prístroje - bežný rok . 5323.00 . 5323.00 31502 Revize hasící prístroje - minulý rok 1815.00 . 1815.00 . 31505 Úcetnictví - bežný rok . 30976.00 . 30976.00 31506 Úcetnictví - minulý rok 30976.00 . 30976.00 . 31507 Opravy a údržba - bežný rok . 8897.00 . 8897.00 31508 Opravy a údržba - minulý rok 25223.30 . 25223.30 . 31509 Pojištení objektu - bežný rok . 17395.00 . 17395.00 31510 Pojištení objektu - minulý rok 17395.00 . 17395.00 . 31521 El. energie - bežný rok . 88455.00 . 88455.00 31522 El. energie - minulý rok 85968.00 . 85968.00 . 31531 Likvidace odpadu - bežný rok . 2349.00 . 2349.00 31532 Likvidace odpadu - minulý rok 2349.00 . 2349.00 . 31541 Úklid objektu - bežný rok . 19920.00 . 19920.00 31542 Úklid objektu - minulý rok 26320.00 . 26320.00 . 31551 Odmena statutárním orgánum - bežný rok . 89964.00 . 89964.00 31552 Odmena statutárním orgánum - minulý rok 89964.00 . 89964.00 . 31571 Odvody na pojištení a dane - bežný rok . 8100.00 . 8100.00 31572 Odvody na pojištení a dane - minulý rok 8100.00 . 8100.00 . 31581 Poštovné a kancl. potreby - bežný rok . 5162.00 . 5162.00 31582 Poštovné a kancl. potreby - minulý rok 5505.00 . 5505.00 . 31591 Bankovní popl. mínus úroky - bežný rok . -365.99 . -365.99 31592 Bankovní popl. mínus úroky - minulý rok -360.76 . -360.76 . 315 * Ostatní pohledávky 293254.54 276175.01 293254.54 276175.01 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Celkem AKTIVA 2454592.40 1865262.76 1610414.76 2709440.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- PASIVA 32100 Dodavatelé 14612.00 62126.00 62993.00 15479.00
 
ROZVAHA období 01.01.2016 až 31.12.2016 strana: 5 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 19.02.2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Úcet Název Pocát. stav Má dáti Dal Konecný stav ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 321 * Dodavatelé 14612.00 62126.00 62993.00 15479.00 32410 Zálohy na služby a správu - bežný rok . . 402467.00 402467.00 32411 Zálohy na služby a správu - minulý rok 402467.00 402467.00 . . 32490 Kauce - Penny Market s.r.o. 20000.00 . . 20000.00 324 * Prijaté zálohy 422467.00 402467.00 402467.00 422467.00 32500 Ostatní závazky - pojistné domu . 17395.00 17395.00 . 325 * Ostatní závazky . 17395.00 17395.00 . 33100 Zamestnanci 7309.00 109884.00 109884.00 7309.00 331 * Zamestnanci 7309.00 109884.00 109884.00 7309.00 33600 Zúctování s instit.sociál.zabezp.a zdr.p 1014.00 12168.00 12168.00 1014.00 336 * Zúctování s instit.sociál.zabezp.a zdr.p 1014.00 12168.00 12168.00 1014.00 34200 Ostatní prímé dane 1509.00 18108.00 18108.00 1509.00 342 * Ostatní prímé dane 1509.00 18108.00 18108.00 1509.00 37900 Jiné závazky . 305328.54 305328.54 . 37920 Jiné závazky - nájemné z NP . 135055.00 135055.00 . 379 * Jiné závazky . 440383.54 440383.54 . 93210 Nerozdelený zisk minulých let 595.10 . . 595.10 932 * Nerozd. zisk, neuhraz. ztráta min. let 595.10 . . 595.10 95500 Dlouhodobá záloha na opravy a údržbu 2007086.30 . 253981.00 2261067.30 955 * Dlouhodobé prijaté zálohy 2007086.30 . 253981.00 2261067.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Celkem PASIVA 2454592.40 1062531.54 1317379.54 2709440.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Celkem AKTIVA 2454592.40 1865262.76 1610414.76 2709440.40 PASIVA 2454592.40 1062531.54 1317379.54 2709440.40 rozdíl . 802731.22 293035.22 0.00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------