ROZVAHA
                           období 01.01.2015 až 31.12.2015
                                                              strana:       1
firma: SVJ Hasova 1999                                        dne: 26.02.2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Účet     Název                                     Počát. stav      Má dáti          Dal Konečný stav
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                     
         AKTIVA                                                                                      
                                                                                                     
11200    Materiál na skladě                            3756.00      7870.00      4233.00      7393.00
112    * Materiál na skladě                            3756.00      7870.00      4233.00      7393.00

22101    Bankovní účet - FIO                        1004370.30    568744.30    293831.30   1279283.30
22110    Bankovní účty - FIO - spořící               906792.76       367.40          .      907160.16
221    * Bankovní účty                              1911163.06    569111.70    293831.30   2186443.46

31100    Zálohy na správu domu a služby                    .      521393.00    521393.00          .  
311001   Záloha na správu garáže - Karásek                 .        1331.00      1331.00          .  
311002   Záloha na správu garáže - Moka                   .        1376.00      1376.00          .  
311003   Záloha na správu garáže - Vaniš                   .        1279.00      1279.00          .  
311004   Záloha na správu garáže - Vít                     .        1223.00      1223.00          .  
311005   Záloha na správu garáže - Lorenz                  .        1223.00      1223.00          .  
311006   Záloha na správu garáže - Dvořák                  .        1603.00      1603.00          .  
311007   Záloha na správu garáže - Vojtík                  .        1221.00      1221.00          .  
311008   Záloha na správu garáže - Gajdůšek                .        1221.00      1221.00          .  
311009   Záloha na správu garáže - Hlídek                  .        1220.00      1220.00          .  
311010   Záloha na správu garáže - Liška                   .        1341.00      1341.00          .  
311011   Záloha na správu garáže - Andrle                  .        1312.00      1312.00          .  
311012   Záloha na správu garáže - Grnáč                   .        1154.00      1154.00          .  
311013   Záloha na správu garáže - Hajný                   .        1164.00      1164.00          .  
311014   Záloha na správu garáže - Jelínek                 .        1162.00      1162.00          .  
311015   Záloha na správu garáže - Roubal                  .        1213.00      1213.00          .  
311016   Záloha na správu garáže - Jelínková               .        1156.00      1156.00          .  
311017   Záloha na správu garáže - Peleška                 .        1112.00      1112.00          .  
311018   Záloha na správu garáže - Németh                  .        1086.00      1086.00          .  
311019   Záloha na správu garáže - Pondělíček              .        1201.00      1201.00          .  
311020   Záloha na správu garáže - Malíková                .        1324.00      1324.00          .  
311021   Záloha na správu garáže - Platzer                 .        1326.00      1326.00          .  
311022   Záloha na správu garáže - B.A.LEV s.r.o.          .        1102.00      1102.00          .  
311023   Záloha na správu garáže - Čtvrtečka               .        1110.00      1110.00          .  
311024   Záloha na správu garáže - Peleška                 .        1356.00      1356.00          .  
311025   Záloha na správu garáže - Kučerová                .        3078.00      3078.00          .  
311026   Záloha na správu garáže - Láník                   .        1390.00      1390.00          .  
311027   Záloha na správu garáže - J Property Man     -4986.00      1183.00          .       -3803.00
311028   Záloha na správu garáže - Kebza                   .        1197.00      1197.00          .  
311029   Záloha na správu garáže - Doubek                  .        1257.00      1257.00          .  
311030   Záloha na správu garáže - Krystyn            -9309.00      1257.00      2880.00    -10932.00
311031   Záloha na správu garáže - Lechner                 .        1177.00      1177.00          .  
311032   Záloha na správu garáže - Husák                   .        1217.00      1217.00          .  
311033   Záloha na správu garáže - Pitelka                 .        1194.00      1194.00          .  
311034   Záloha na správu garáže - Doležal                 .        1202.00      1202.00          .  
311035   Záloha na správu garáže - Mutafov                 .        1465.00      1465.00          .  
311036   Záloha na správu garáže - Poprik                  .        2404.00      2404.00          .  
311037   Záloha na správu garáže - Starka                  .        1322.00      1322.00          .  
311038   Záloha na správu garáže - Bezděková               .        1221.00      1221.00          .  
311039   Záloha na správu garáže - Bublíková               .        2065.00      2065.00          .  
311040   Záloha na správu garáže - Calabová                .        1756.00      1756.00          .  
311041   Záloha na správu garáže - Hubrt                   .        1221.00      1221.00          .  
311042   Záloha na správu garáže - Bušta                   .        1218.00      1218.00          .  
311043   Záloha na správu garáže - Čech                    .        1213.00      1213.00          .  
311044   Záloha na správu garáže - Mik                     .        1984.00      1984.00          .  
311045   Záloha na správu garáže - Koudelka                .        1217.00      1217.00          .  
 
ROZVAHA období 01.01.2015 až 31.12.2015 strana: 2 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 26.02.2016 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Název Počát. stav Má dáti Dal Konečný stav ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 311046 Záloha na správu garáže - Šimonek -6265.00 1219.00 240.00 -5286.00 311047 Záloha na správu garáže - Kočvara . 1602.00 1602.00 . 311048 Záloha na správu garáže - Vodička . 1223.00 1223.00 . 311049 Záloha na správu garáže - Marek . 1213.00 1213.00 . 311050 Záloha na správu garáže - Roubal . 1156.00 1156.00 . 311051 Záloha na správu garáže - Budař . 1216.00 1216.00 . 311052 Záloha na správu garáže - Budař . 1219.00 1219.00 . 311053 Záloha na správu garáže - Marek . 1215.00 1215.00 . 311054 Záloha na správu garáže - Michálek . 1333.00 1333.00 . 311055 Záloha na správu garáže - Vačkařová . 1656.00 1656.00 . 311056 Záloha na správu garáže - Řezníčková . 1247.00 1247.00 . 311057 Záloha na správu garáže - Bukovský . 1224.00 1224.00 . 311058 Záloha na správu garáže - Chodounský . 1219.00 1219.00 . 311059 Záloha na správu garáže - Macháček . 1507.00 1507.00 . 311060 Záloha na správu garáže - Martaus . 1215.00 1215.00 . 311061 Záloha na správu garáže - Kozler . 1219.00 1219.00 . 311062 Záloha na správu garáže - Kořínek . 1222.00 1222.00 . 311063 Záloha na správu garáže - Drašar . 1216.00 1216.00 . 311064 Záloha na správu garáže - Kraus . 3137.00 1227.00 1910.00 311065 Záloha na správu garáže - Zemánek . 1221.00 1221.00 . 311066 Záloha na správu garáže - Zapletal . 1219.00 1219.00 . 311067 Záloha na správu garáže - St”hr . 1223.00 1223.00 . 311068 Záloha na správu garáže - Ostrezí . 1217.00 1217.00 . 311069 Záloha na správu garáže - Dušek . 1302.00 1302.00 . 311070 Záloha na správu garáže - Řezníček . 1239.00 1239.00 . 311071 Záloha na správu garáže - Kvarda . 1222.00 1222.00 . 311072 Záloha na správu garáže - Richter . 1328.00 1328.00 . 311073 Záloha na správu garáže - Matěj/Volf . 1358.00 1358.00 . 311074 Záloha na správu garáže - Hibala . 1168.00 1168.00 . 311075 Záloha na správu garáže - Bělík . 1193.00 1193.00 . 311076 Záloha na správu garáže - Pláček . 1177.00 1177.00 . 311077 Záloha na správu garáže - Metlička . 1174.00 1174.00 . 311078 Záloha na správu garáže - Procházka . 1177.00 1177.00 . 311079 Záloha na správu garáže - Labounek . 1224.00 1224.00 . 311080 Záloha na správu garáže - Mareš . 1248.00 1248.00 . 311081 Záloha na správu garáže - Vašíček . 1148.00 1148.00 . 311082 Záloha na správu garáže - Pikart . 1173.00 1173.00 . 311083 Záloha na správu garáže - Ižovský . 1259.00 1259.00 . 311084 Záloha na správu garáže - Pondělíček . 1375.00 1375.00 . 311085 Záloha na správu garáže - Kovář . 2239.00 2239.08 -0.08 311086 Záloha na správu garáže - Prajer . 2329.00 2329.00 . 311087 Záloha na správu garáže - Večeřa . 1163.00 1163.00 . 311088 Záloha na správu garáže - Kolář . 1179.00 1179.00 . 311089 Záloha na správu garáže - Hrubeš . 1256.00 1256.00 . 311090 Záloha na správu garáže - Plavjanik . 1280.00 1280.00 . 311091 Záloha na správu garáže - HM HARMONIE s. . 1155.00 1155.00 . 311092 Záloha na správu garáže - HM HARMONIE s. . 1256.00 1256.00 . 311093 Záloha na správu garáže - Sedláčková . 1167.00 1167.00 . 311094 Záloha na správu garáže - Seidl . 1171.00 1171.00 . 311095 Záloha na správu garáže - Oberstein . 1601.00 1601.00 . 311096 Záloha na správu garáže - ORDINEM s.r.o. . 2203.00 2208.00 -5.00 311097 Záloha na správu garáže - Soviš . 1618.00 1618.00 . 311098 Záloha na správu garáže - Náchodská . 1215.00 1215.00 . 311099 Záloha na správu garáže - Schovanec . 1213.00 1213.00 . 311100 Záloha na správu garáže - Buštík . 1227.00 1227.00 . 311101 Záloha na správu garáže - Kociánová . 1219.00 1219.00 .
 
ROZVAHA období 01.01.2015 až 31.12.2015 strana: 3 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 26.02.2016 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Název Počát. stav Má dáti Dal Konečný stav ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 311102 Záloha na správu garáže - Benda . 1224.00 1224.00 . 311103 Záloha na správu garáže - Lešenárová . 2015.00 2015.00 . 311104 Záloha na správu garáže - Sss, Marková . 1224.00 1224.00 . 311105 Záloha na správu garáže - Jandová . 1433.00 1433.00 . 311106 Záloha na správu garáže - Houska . 1213.00 1213.00 . 311107 Záloha na správu garáže - Bečvář . 1223.00 1223.00 . 311108 Záloha na správu garáže - Hodouš . 1220.00 1220.00 . 311109 Záloha na správu garáže - Říha . 1231.00 1231.00 . 311110 Záloha na správu garáže - Svobodová . 1231.00 1231.00 . 311111 Záloha na správu garáže - Bufka . 1214.00 1214.00 . 311112 Záloha na správu garáže - Pospíšilová . 1318.00 1318.00 . 311113 Záloha na správu garáže - Havelka . 2787.00 2787.00 . 311114 Záloha na správu garáže - Žďárský . 1321.00 1321.00 . 311115 Záloha na správu garáže - Bína . 1311.00 1311.00 . 311116 Záloha na správu garáže - Wolfschtz . 1212.00 1212.00 . 311117 Záloha na správu garáže - Lapka . 1230.00 1230.00 . 311118 Záloha na správu garáže - Janeček . 1286.00 1286.00 . 311119 Záloha na správu garáže - Beránek . 1211.00 1211.00 . 311120 Záloha na správu garáže - Beránek . 1214.00 1214.00 . 311121 Záloha na správu garáže - Savický . 1211.00 1211.00 . 311122 Záloha na správu garáže - Zeman . 1215.00 1215.00 . 311123 Záloha na správu garáže - Holan . 1210.00 1210.00 . 311124 Záloha na správu garáže - Marvan -1740.00 2967.00 2967.00 -1740.00 311125 Záloha na správu garáže - Mišovič . 1458.00 1458.00 . 311126 Záloha na správu garáže - Kalaš . 1483.00 1483.00 . 311127 Záloha na správu garáže - Větrovský -4457.00 1245.00 2400.00 -5612.00 311128 Záloha na správu garáže - Procházka . 1210.00 1210.00 . 311129 Záloha na správu garáže - Marek . 1215.00 1215.00 . 311130 Záloha na správu garáže - Klimeš -2364.00 1210.00 1822.00 -2976.00 311131 Záloha na správu garáže - Nimeřický . 1216.00 1216.00 . 311132 Záloha na správu garáže - Louda . 1345.00 1345.00 . 311133 Záloha na správu garáže - Červenka . 1919.00 1919.00 . 311134 Záloha na správu garáže - Elterlein . 1104.00 1104.00 . 311135 Záloha na správu garáže - Lelková -7.00 1124.00 1117.00 . 311136 Záloha na správu garáže - Bezděk . 1121.00 1121.00 . 311137 Záloha na správu garáže - Gregor . 1119.00 1119.00 . 311138 Záloha na správu garáže - Václavík . 1116.00 1116.00 . 311139 Záloha na správu garáže - Krofta -1540.00 1196.00 1600.00 -1944.00 311140 Záloha na správu garáže - Eliᚠ. 1192.00 1192.00 . 311141 Záloha na správu garáže - Petřík . 1122.00 1122.00 . 311142 Záloha na správu garáže - Noi Vu Van . 1132.00 1132.00 . 311143 Záloha na správu garáže - Hnilička . 1214.00 1214.00 . 311144 Záloha na správu garáže - Šastný . 1328.00 1328.00 . 311145 Záloha na správu garáže - Blažková,Proch . 2135.00 2135.00 . 311146 Záloha na správu garáže - Komárek . 1184.00 1184.00 . 311147 Záloha na správu garáže - Miškovská . 1171.00 1171.00 . 311148 Záloha na správu garáže - Drášil . 1492.00 1492.00 . 311149 Záloha na správu garáže - Bezděk . 1168.00 1168.00 . 311150 Záloha na správu garáže - Dršák . 1379.00 1379.00 . 311151 Záloha na správu garáže - Průša . 1386.00 1386.00 . 311152 Záloha na správu garáže - Thraumb . 1277.00 1277.00 . 311153 Záloha na správu garáže - Taino . 1648.00 1648.00 . 311154 Záloha na správu garáže - Pejchal . 1216.00 1216.00 . 311155 Záloha na správu garáže - Mikulecký . 1167.00 1167.00 . 311156 Záloha na správu garáže - Randová . 1168.00 1168.00 . 311157 Záloha na správu garáže - Šimek . 1204.00 1204.00 .
 
ROZVAHA období 01.01.2015 až 31.12.2015 strana: 4 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 26.02.2016 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Název Počát. stav Má dáti Dal Konečný stav ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 311158 Záloha na správu garáže - Šír . 2141.00 2141.00 . 311159 Záloha na správu garáže - Kožíšek . 1321.00 1321.00 . 311160 Záloha na správu garáže - Fráz . 1225.00 1225.00 . 311161 Záloha na správu garáže - Novotný . 1236.00 1236.00 . 311162 Záloha na správu garáže - Bušta . 1219.00 1219.00 . 311163 Záloha na správu garáže - Čejka . 1231.00 1231.00 . 311164 Záloha na správu garáže - Kollár -2146.00 1219.00 . -927.00 311165 Záloha na správu garáže - Řezáč . 1221.00 1221.00 . 311166 Záloha na správu garáže - Langmaier . 1228.00 1228.00 . 311167 Záloha na správu garáže - Zeman . 1227.00 1227.00 . 311168 Záloha na správu garáže - Ryšánek . 1219.00 1219.00 . 311169 Záloha na správu garáže - Matějčková . 1227.00 1227.00 . 311170 Záloha na správu garáže - Slavíková . 1228.00 1228.00 . 311171 Záloha na správu garáže - Vorel . 1232.00 1232.00 . 311172 Záloha na správu garáže - Vorel . 1227.00 1227.00 . 311173 Záloha na správu garáže - Vorel . 1228.00 1228.00 . 311174 Záloha na správu garáže - Bezděk . 1229.00 1229.00 . 311175 Záloha na správu garáže - Matějíčková . 1219.00 1219.00 . 311176 Záloha na správu garáže - Mikuš . 1316.00 1316.00 . 311177 Záloha na správu garáže - STEGO INVEST . 117836.00 117836.00 . 311178 Záloha na správu garáže - 10 vlastníků 29620.70 44929.00 75733.22 -1183.52 311179 Záloha na správu garáže - 10 vlastníků . 5797.00 5797.00 . 31150 Odběratelé . 134651.00 134651.00 . 311 * Odběratelé -3193.30 1060832.00 1090137.30 -32498.60 31501 Revize hasící přístroje - běžný rok . 1815.00 . 1815.00 31502 Revize hasící přístroje - minulý rok 1863.00 . 1863.00 . 31505 Účetnictví - běžný rok . 30976.00 . 30976.00 31506 Účetnictví - minulý rok 30855.00 . 30855.00 . 31507 Opravy a údržba - běžný rok . 25223.30 . 25223.30 31508 Opravy a údržba - minulý rok 12700.00 . 12700.00 . 31509 Pojištění objektu - běžný rok . 17395.00 . 17395.00 31510 Pojištění objektu - minulý rok 17395.00 . 17395.00 . 31521 El. energie - běžný rok . 85968.00 . 85968.00 31522 El. energie - minulý rok 89987.00 . 89987.00 . 31531 Likvidace odpadů - běžný rok . 2349.00 . 2349.00 31532 Likvidace odpadů - minulý rok 2349.00 . 2349.00 . 31541 Úklid objektu - běžný rok . 26320.00 . 26320.00 31542 Úklid objektu - minulý rok 24120.00 . 24120.00 . 31551 Odměna statutárním orgánům - běžný rok . 89964.00 . 89964.00 31552 Odměna statutárním orgánům - minulý rok 89964.00 . 89964.00 . 31571 Odvody na pojištění a daně - běžný rok . 8100.00 . 8100.00 31572 Odvody na pojištění a daně - minulý rok 8100.00 . 8100.00 . 31581 Poštovné a kancl. potřeby - běžný rok . 5505.00 . 5505.00 31582 Poštovné a kancl. potřeby - minulý rok 2941.00 . 2941.00 . 31591 Bankovní poplatky - běžný rok . -360.76 . -360.76 31592 Bankovní poplatky - minulý rok -548.36 . -548.36 . 315 * Ostatní pohledávky 279725.64 293254.54 279725.64 293254.54 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Celkem AKTIVA 2191451.40 1931068.24 1667927.24 2454592.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- PASIVA 32100 Dodavatelé 21680.00 84089.30 77021.30 14612.00
 
ROZVAHA období 01.01.2015 až 31.12.2015 strana: 5 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 26.02.2016 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Název Počát. stav Má dáti Dal Konečný stav ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 321 * Závazky z obchodních vztahů 21680.00 84089.30 77021.30 14612.00 32410 Zálohy na služby a správu - běžný rok . . 402467.00 402467.00 32411 Zálohy na služby a správu - minulý rok 402467.00 402467.00 . . 32490 Kauce - Penny Market s.r.o. 20000.00 . . 20000.00 324 * Přijaté provozní zálohy 422467.00 402467.00 402467.00 422467.00 32500 Ostatní závazky - pojistné domu . 17395.00 17395.00 . 325 * Ostatní závazky . 17395.00 17395.00 . 33100 Zaměstnanci 7309.00 116284.00 116284.00 7309.00 331 * Zaměstnanci 7309.00 116284.00 116284.00 7309.00 33600 Zúčtování s instit.sociál.zabezp.a zdr.p 1014.00 12168.00 12168.00 1014.00 336 * Zúčtování s instit.sociál.zabezp.a zdr.p 1014.00 12168.00 12168.00 1014.00 34200 Ostatní přímé daně 1509.00 19068.00 19068.00 1509.00 342 * Ostatní přímé daně 1509.00 19068.00 19068.00 1509.00 37900 Jiné závazky . 294954.64 294954.64 . 37920 Jiné závazky - nájemné z NP . 134651.00 134651.00 . 379 * Jiné závazky . 429605.64 429605.64 . 93210 Nerozdělený zisk minulých let 595.10 . . 595.10 932 * Nerozd. zisk, neuhraz. ztráta min. let 595.10 . . 595.10 95500 Dlouhodobá záloha na opravy a údržbu 1736877.30 . 270209.00 2007086.30 955 * Dlouhodobé přijaté zálohy 1736877.30 . 270209.00 2007086.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Celkem PASIVA 2191451.40 1081076.94 1344217.94 2454592.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Celkem AKTIVA 2191451.40 1931068.24 1667927.24 2454592.40 PASIVA 2191451.40 1081076.94 1344217.94 2454592.40 rozdíl . 849991.30 323709.30 . -----------------------------------------------------------------------------------------------------