ROZVAHA
                           období 01.01.2013 až 31.12.2013
                                                              strana:       1
firma: SVJ Hasova 1999                                        dne: 09.03.2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Účet     Název                                     Počát. stav      Má dáti          Dal Konečný stav
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                     
         AKTIVA                                                                                      
                                                                                                     
11200    Materiál na skladě                                .       17639.50      9276.00      8363.50
112    * Materiál na skladě                                .       17639.50      9276.00      8363.50

22101    Bankovní účet - FIO                         471591.30    598944.00    456968.00    613567.30
22110    Bankovní účty - FIO - spořící               905017.85      1225.62          .      906243.47
221    * Bankovní účty                              1376609.15    600169.62    456968.00   1519810.77

31100    Zálohy na správu domu a služby                    .      539321.00    539321.00          .  
311001   Záloha na správu garáže - Karásek               39.00      1581.00      1620.00          .  
311002   Záloha na správu garáže - Moka                   .        1630.00      1630.00          .  
311003   Záloha na správu garáže - Vaniš                   .        1531.00      1531.00          .  
311004   Záloha na správu garáže - Vít                     .        1450.00      1450.00          .  
311005   Záloha na správu garáže - Lorenz                  .        1469.00      1469.00          .  
311006   Záloha na správu garáže - Dvořák                  .        1827.00      1827.00          .  
311007   Záloha na správu garáže - Vojtík                  .        1451.00      1451.00          .  
311008   Záloha na správu garáže - Gajdůšek                .        1452.00      1452.00          .  
311009   Záloha na správu garáže - Hlídek                  .        1449.00      1449.00          .  
311010   Záloha na správu garáže - Liška                   .        1591.00      1591.00          .  
311011   Záloha na správu garáže - Andrle                  .        1556.00      1556.00          .  
311012   Záloha na správu garáže - Grnáč                   .        1377.00      1377.00          .  
311013   Záloha na správu garáže - Hajný                   .        1374.00      1374.00          .  
311014   Záloha na správu garáže - Jelínek                 .        1377.00      1377.00          .  
311015   Záloha na správu garáže - Roubal                  .        1443.00      1443.00          .  
311016   Záloha na správu garáže - Jelínková               .        1367.00      1367.00          .  
311017   Záloha na správu garáže - Peleška                 .        1313.00      1313.00          .  
311018   Záloha na správu garáže - Németh                  .        2022.00      2022.00          .  
311019   Záloha na správu garáže - Pondělíček              .        1635.00      1635.00          .  
311020   Záloha na správu garáže - Malíková                .        1595.00      1595.00          .  
311021   Záloha na správu garáže - Platzer                 .        1557.00      1557.00          .  
311022   Záloha na správu garáže - B.A.LEV s.r.o.          .        1309.00      1309.00          .  
311023   Záloha na správu garáže - Čtvrtečka          -2120.00      1319.00          .        -801.00
311024   Záloha na správu garáže - Peleška                 .        1632.00      1632.00          .  
311025   Záloha na správu garáže - Kučerová                .        2646.00      2646.00          .  
311026   Záloha na správu garáže - Láník                   .        1607.00      1607.00          .  
311027   Záloha na správu garáže - J Property Man     -5236.00      1414.00      2400.00     -6222.00
311028   Záloha na správu garáže - Kebza                   .        1413.00      1413.00          .  
311029   Záloha na správu garáže - Doubek                  .        1501.00      1501.00          .  
311030   Záloha na správu garáže - Krystyn            -7485.00      2215.00      2880.00     -8150.00
311031   Záloha na správu garáže - Lechner                 .        1399.00      1399.00          .  
311032   Záloha na správu garáže - Husák               -732.00      2159.00      1427.00          .  
311033   Záloha na správu garáže - Pitelka                 .        1417.00      1417.00          .  
311034   Záloha na správu garáže - Doležal                 .        1424.00      1424.00          .  
311035   Záloha na správu garáže - Mutafov                 .        1688.00      1688.00          .  
311036   Záloha na správu garáže - Poprik                  .        2588.00      2588.00          .  
311037   Záloha na správu garáže - Starka              -921.00      1571.00       650.00          .  
311038   Záloha na správu garáže - Bezděková           -317.00      1449.00      1132.00          .  
311039   Záloha na správu garáže - Bublíková               .        1454.00      1454.00          .  
311040   Záloha na správu garáže - Calabová                .        1997.00      1997.00          .  
311041   Záloha na správu garáže - Hubrt                   .        1457.00      1457.00          .  
311042   Záloha na správu garáže - Bušta                   .        1447.00      1447.00          .  
311043   Záloha na správu garáže - Čech                    .        1438.00      1438.00          .  
311044   Záloha na správu garáže - Mik                     .        9612.00      9612.00          .  
311045   Záloha na správu garáže - Koudelka                .        1443.00      1443.00          .  
 
ROZVAHA období 01.01.2013 až 31.12.2013 strana: 2 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 09.03.2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Název Počát. stav Má dáti Dal Konečný stav ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 311046 Záloha na správu garáže - Šimonek -5795.00 1451.00 2880.00 -7224.00 311047 Záloha na správu garáže - Kočvara . 1847.00 1847.00 . 311048 Záloha na správu garáže - Vodička . 1451.00 1451.00 . 311049 Záloha na správu garáže - Marek -1676.00 1463.00 . -213.00 311050 Záloha na správu garáže - Roubal . 2103.00 2103.00 . 311051 Záloha na správu garáže - Budař . 1379.00 1379.00 . 311052 Záloha na správu garáže - Budař . 1445.00 1445.00 . 311053 Záloha na správu garáže - Marek . 1529.00 1529.00 . 311054 Záloha na správu garáže - Michálek . 1584.00 1584.00 . 311055 Záloha na správu garáže - Vačkařová . 1906.00 1906.00 . 311056 Záloha na správu garáže - Řezníčková . 1445.00 1445.00 . 311057 Záloha na správu garáže - Bukovský . 1515.00 1515.00 . 311058 Záloha na správu garáže - Chodounský -2630.00 1505.00 . -1125.00 311059 Záloha na správu garáže - Macháček . 1652.00 1652.00 . 311060 Záloha na správu garáže - Martaus . 1444.00 1444.00 . 311061 Záloha na správu garáže - Kozler . 2177.00 2245.00 -68.00 311062 Záloha na správu garáže - Kořínek . 1451.00 1451.00 . 311063 Záloha na správu garáže - Drašar . 1440.00 1440.00 . 311064 Záloha na správu garáže - Kraus . 1455.00 1455.00 . 311065 Záloha na správu garáže - Zemánek . 1448.00 1448.00 . 311066 Záloha na správu garáže - Zapletal . 1441.00 1441.00 . 311067 Záloha na správu garáže - St”hr . 1456.00 1456.00 . 311068 Záloha na správu garáže - Ostrezí -70.00 1446.00 1376.00 . 311069 Záloha na správu garáže - Dušek . 2201.00 2201.00 . 311070 Záloha na správu garáže - Řezníček . 1468.00 1468.00 . 311071 Záloha na správu garáže - Kvarda . 1454.00 1454.00 . 311072 Záloha na správu garáže - Richter . 1574.00 1574.00 . 311073 Záloha na správu garáže - Matěj/Volf . 1615.00 1615.00 . 311074 Záloha na správu garáže - Hibala . 1381.00 1381.00 . 311075 Záloha na správu garáže - Bělík . 1388.00 1388.00 . 311076 Záloha na správu garáže - Pláček . 1401.00 1401.00 . 311077 Záloha na správu garáže - Metlička . 1393.00 1393.00 . 311078 Záloha na správu garáže - Procházka -1254.00 1789.00 535.00 . 311079 Záloha na správu garáže - Labounek . 1452.00 1452.00 . 311080 Záloha na správu garáže - Mareš . 1480.00 1480.00 . 311081 Záloha na správu garáže - Vašíček -707.00 1365.00 658.00 . 311082 Záloha na správu garáže - Pikart . 1391.00 1391.00 . 311083 Záloha na správu garáže - Ižovský . 1492.00 1492.00 . 311084 Záloha na správu garáže - Pondělíček . 1637.00 1637.00 . 311085 Záloha na správu garáže - Kovář . 2661.00 2661.00 . 311086 Záloha na správu garáže - Prajer . 1485.00 1485.00 . 311087 Záloha na správu garáže - Večeřa . 1381.00 1381.00 . 311088 Záloha na správu garáže - Kolář . 1726.00 1726.00 . 311089 Záloha na správu garáže - Hrubeš . 1499.00 1499.00 . 311090 Záloha na správu garáže - Plavjanik . 1483.00 1483.00 . 311091 Záloha na správu garáže - HM HARMONIE s. . 1371.00 1371.00 . 311092 Záloha na správu garáže - HM HARMONIE s. . 1431.00 1431.00 . 311093 Záloha na správu garáže - Sedláčková . 1388.00 1388.00 . 311094 Záloha na správu garáže - Seidl . 1389.00 1389.00 . 311095 Záloha na správu garáže - Oberstein . 1828.00 1828.00 . 311096 Záloha na správu garáže - ORDINEM s.r.o. . 2648.00 2648.00 . 311097 Záloha na správu garáže - Soviš . 2622.00 2622.00 . 311098 Záloha na správu garáže - Náchodská . 1442.00 1442.00 . 311099 Záloha na správu garáže - Schovanec . 1438.00 1438.00 . 311100 Záloha na správu garáže - Buštík . 1495.00 1495.00 . 311101 Záloha na správu garáže - Kociánová -47.00 1450.00 1403.00 .
 
ROZVAHA období 01.01.2013 až 31.12.2013 strana: 3 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 09.03.2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Název Počát. stav Má dáti Dal Konečný stav ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 311102 Záloha na správu garáže - Benda . 1441.00 1441.00 . 311103 Záloha na správu garáže - Lešenárová . 1460.00 1460.00 . 311104 Záloha na správu garáže - Sss, Marková . 1443.00 1443.00 . 311105 Záloha na správu garáže - Jandová . 1679.00 1679.00 . 311106 Záloha na správu garáže - Houska . 1442.00 1442.00 . 311107 Záloha na správu garáže - Bečvář . 1445.00 1445.00 . 311108 Záloha na správu garáže - Hodouš . 1440.00 1440.00 . 311109 Záloha na správu garáže - Říha . 1452.00 1452.00 . 311110 Záloha na správu garáže - Svobodová . 1441.00 1441.00 . 311111 Záloha na správu garáže - Bufka . 1441.00 1441.00 . 311112 Záloha na správu garáže - Pospíšilová . 1494.00 1494.00 . 311113 Záloha na správu garáže - Havelka . 1438.00 1438.00 . 311114 Záloha na správu garáže - Žďárský . 1577.00 1577.00 . 311115 Záloha na správu garáže - Bína . 1556.00 1556.00 . 311116 Záloha na správu garáže - Wolfschtz . 1436.00 1436.00 . 311117 Záloha na správu garáže - Lapka . 1452.00 1918.00 -466.00 311118 Záloha na správu garáže - Janeček . 1435.00 1435.00 . 311119 Záloha na správu garáže - Beránek . 1441.00 1441.00 . 311120 Záloha na správu garáže - Beránek . 1454.00 1454.00 . 311121 Záloha na správu garáže - Savický . 1448.00 1448.00 . 311122 Záloha na správu garáže - Zeman . 2170.00 2170.00 . 311123 Záloha na správu garáže - Holan . 1436.00 1436.00 . 311124 Záloha na správu garáže - Marvan -1740.00 3051.00 3051.00 -1740.00 311125 Záloha na správu garáže - Mišovič . 2177.00 2177.00 . 311126 Záloha na správu garáže - Kalaš . 1761.00 1761.00 . 311127 Záloha na správu garáže - Větrovský -2825.00 1457.00 2400.00 -3768.00 311128 Záloha na správu garáže - Procházka . 1439.00 1439.00 . 311129 Záloha na správu garáže - Marek . 1441.00 1441.00 . 311130 Záloha na správu garáže - Klimeš -1822.00 1435.00 1822.00 -2209.00 311131 Záloha na správu garáže - Nimeřický . 1437.00 1437.00 . 311132 Záloha na správu garáže - Louda . 1630.00 1630.00 . 311133 Záloha na správu garáže - Červenka . 1987.00 1987.00 . 311134 Záloha na správu garáže - Elterlein . 1417.00 1417.00 . 311135 Záloha na správu garáže - Lelková -57.00 1334.00 1277.00 . 311136 Záloha na správu garáže - Bezděk . 1331.00 1331.00 . 311137 Záloha na správu garáže - Gregor . 1333.00 1333.00 . 311138 Záloha na správu garáže - Václavík -2710.00 2055.00 732.00 -1387.00 311139 Záloha na správu garáže - Krofta -771.00 1415.00 2244.00 -1600.00 311140 Záloha na správu garáže - Eliᚠ. 1417.00 2107.00 -690.00 311141 Záloha na správu garáže - Petřík . 1333.00 1333.00 . 311142 Záloha na správu garáže - Noi Vu Van . 1348.00 1348.00 . 311143 Záloha na správu garáže - Hnilička . 1432.00 1432.00 . 311144 Záloha na správu garáže - Šastný . 1578.00 1578.00 . 311145 Záloha na správu garáže - Blažková,Proch . 2449.00 2449.00 . 311146 Záloha na správu garáže - Komárek . 1404.00 1404.00 . 311147 Záloha na správu garáže - Miškovská -0.20 1389.20 1389.00 0.00 311148 Záloha na správu garáže - Drášil . 1739.00 1739.00 . 311149 Záloha na správu garáže - Bezděk . 1380.00 1380.00 . 311150 Záloha na správu garáže - Dršák . 1371.00 1371.00 . 311151 Záloha na správu garáže - Průša . 1584.00 1584.00 . 311152 Záloha na správu garáže - Thraumb . 1533.00 1533.00 . 311153 Záloha na správu garáže - Taino . 1831.00 1831.00 . 311154 Záloha na správu garáže - Pejchal . 1399.00 1399.00 . 311155 Záloha na správu garáže - Mikulecký . 1388.00 1388.00 . 311156 Záloha na správu garáže - Randová . 1385.00 1385.00 . 311157 Záloha na správu garáže - Šimek . 1522.00 1522.00 .
 
ROZVAHA období 01.01.2013 až 31.12.2013 strana: 4 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 09.03.2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Název Počát. stav Má dáti Dal Konečný stav ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 311158 Záloha na správu garáže - Šír . 3262.00 3262.00 . 311159 Záloha na správu garáže - Kožíšek . 1759.00 1759.00 . 311160 Záloha na správu garáže - Fráz . 1454.00 1454.00 . 311161 Záloha na správu garáže - Novotný . 1499.00 1499.00 . 311162 Záloha na správu garáže - Bušta . 1450.00 1450.00 . 311163 Záloha na správu garáže - Čejka -374.00 1464.00 1090.00 . 311164 Záloha na správu garáže - Kollár -3271.00 1446.00 2000.00 -3825.00 311165 Záloha na správu garáže - Řezáč . 1449.00 1449.00 . 311166 Záloha na správu garáže - Langmaier . 1462.00 1462.00 . 311167 Záloha na správu garáže - Zeman . 2184.00 2184.00 . 311168 Záloha na správu garáže - Ryšánek . 1445.00 1445.00 . 311169 Záloha na správu garáže - Matějčková . 1452.00 1452.00 . 311170 Záloha na správu garáže - Slavíková . 1466.00 1466.00 . 311171 Záloha na správu garáže - Vorel . 1460.00 1460.00 . 311172 Záloha na správu garáže - Vorel . 1456.00 1456.00 . 311173 Záloha na správu garáže - Vorel . 1464.00 1464.00 . 311174 Záloha na správu garáže - Bezděk . 1450.00 1450.00 . 311175 Záloha na správu garáže - Matějíčková . 1451.00 1451.00 . 311176 Záloha na správu garáže - Mikuš . 1755.00 1755.00 . 311177 Záloha na správu garáže - STEGO INVEST . 136629.00 136629.00 . 311178 Záloha na správu garáže - 10 vlastníků 17962.70 64380.00 40192.00 42150.70 311179 Záloha na správu garáže - 10 vlastníků . 5965.00 5965.00 . 31150 Odběratelé . 132263.00 132263.00 . 311 * Odběratelé -24558.50 1165486.20 1138265.00 2662.70 31420 Placené zálohy elektrická energie . 2285.00 2285.00 . 314 * Poskytnuté provozní zálohy . 2285.00 2285.00 . 31501 Revize hasící přístroje - běžný rok . 5249.00 . 5249.00 31502 Revize hasící přístroje - minulý rok 4331.00 . 4331.00 . 31504 Revize elektro + hromosvody - minulý rok 9871.00 . 9871.00 . 31505 Účetnictví - běžný rok . 30855.00 . 30855.00 31506 Účetnictví - minulý rok 30600.00 . 30600.00 . 31507 Opravy a údržba - běžný rok . 98286.25 . 98286.25 31508 Opravy a údržba - minulý rok 26922.30 . 26922.30 . 31509 Pojištění objektu - běžný rok . 17395.00 . 17395.00 31510 Pojištění objektu - minulý rok 17395.00 . 17395.00 . 31521 El. energie - běžný rok . 97150.00 . 97150.00 31522 El. energie - minulý rok 91703.00 . 91703.00 . 31531 Likvidace odpadů - běžný rok . 2349.00 . 2349.00 31532 Likvidace odpadů - minulý rok 2330.00 . 2330.00 . 31541 Úklid objektu - běžný rok . 19920.00 . 19920.00 31542 Úklid objektu - minulý rok 21120.00 . 21120.00 . 31551 Odměna statutárním orgánům - běžný rok . 119964.00 . 119964.00 31552 Odměna statutárním orgánům - minulý rok 89964.00 . 89964.00 . 31561 Právní pomoc - běžný rok . 30250.00 . 30250.00 31562 Právní pomoc - minulý rok 58268.00 . 58268.00 . 31571 Odvody na pojištění a daně - běžný rok . 8100.00 . 8100.00 31572 Odvody na pojištění a daně - minulý rok 8100.00 . 8100.00 . 31581 Poštovné a kancl. potřeby - běžný rok . 2455.00 . 2455.00 31582 Poštovné a kancl. potřeby - minulý rok 4082.00 . 4082.00 . 31591 Bankovní poplatky - běžný rok . -1225.82 . -1225.82 31592 Bankovní poplatky - minulý rok -6332.55 . -6332.55 . 31593 Posudky - běžný rok . 8712.00 . 8712.00 315 * Ostatní pohledávky 358353.75 439459.43 358353.75 439459.43
 
ROZVAHA období 01.01.2013 až 31.12.2013 strana: 5 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 09.03.2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Název Počát. stav Má dáti Dal Konečný stav ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 37800 Jiné pohledávky . 7487.00 7487.00 . 378 * Jiné pohledávky . 7487.00 7487.00 . 39500 Vnitřní zúčtování . 1.00 1.00 . 395 * Vnitřní zúčtování . 1.00 1.00 . ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Celkem AKTIVA 1710404.40 2232527.75 1972635.75 1970296.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- PASIVA 32100 Dodavatelé 26117.00 203705.00 211993.00 34405.00 321 * Závazky z obchodních vztahů 26117.00 203705.00 211993.00 34405.00 32410 Zálohy na služby a správu - běžný rok . . 420395.00 420395.00 32411 Zálohy na služby a správu - minulý rok 421213.00 421213.00 . . 32490 Kauce - Penny Market s.r.o. 20000.00 . . 20000.00 324 * Přijaté provozní zálohy 441213.00 421213.00 420395.00 440395.00 32500 Ostatní závazky - pojistné domu . 17395.00 17395.00 . 325 * Ostatní závazky . 17395.00 17395.00 . 33100 Zaměstnanci 7309.00 139884.00 139884.00 7309.00 331 * Zaměstnanci 7309.00 139884.00 139884.00 7309.00 33600 Zúčtování s instit.sociál.zabezp.a zdr.p 1014.00 12168.00 12168.00 1014.00 336 * Zúčtování s instit.sociál.zabezp.a zdr.p 1014.00 12168.00 12168.00 1014.00 34200 Ostatní přímé daně 1509.00 22608.00 22608.00 1509.00 342 * Ostatní přímé daně 1509.00 22608.00 22608.00 1509.00 37900 Jiné závazky . 370193.75 371426.75 1233.00 37920 Jiné závazky - nájemné z NP . 132263.00 132263.00 . 379 * Jiné závazky . 502456.75 503689.75 1233.00 93210 Nerozdělený zisk minulých let 595.10 . . 595.10 932 * Nerozd. zisk, neuhraz. ztráta min. let 595.10 . . 595.10 95500 Dlouhodobá záloha na opravy a údržbu 1232647.30 . 251189.00 1483836.30 955 * Dlouhodobé přijaté zálohy 1232647.30 . 251189.00 1483836.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Celkem PASIVA 1710404.40 1319429.75 1579321.75 1970296.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Celkem AKTIVA 1710404.40 2232527.75 1972635.75 1970296.40 PASIVA 1710404.40 1319429.75 1579321.75 1970296.40 rozdíl . 913098.00 393314.00 . -----------------------------------------------------------------------------------------------------