HLAVNÍ KNIHA období 01.01.2013 až 31.12.2013 strana: 1 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 09.03.2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát. stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 112 0.00 17639.50 9276.00 8363.50 A Materiál na skladě 1 * 0.00 17639.50 9276.00 8363.50 Třída 1 - Zásoby 221 1376609.15 600169.62 456968.00 1519810.77 A Bankovní účty 2 * 1376609.15 600169.62 456968.00 1519810.77 Třída 2 - Finanční účty 311 -24558.50 1165486.20 1138265.00 2662.70 A Odběratelé 314 0.00 2285.00 2285.00 0.00 A Poskytnuté provozní zálohy 315 358353.75 439459.43 358353.75 439459.43 A Ostatní pohledávky 321 -26117.00 203705.00 211993.00 -34405.00 P Závazky z obchodních vztahů 324 -441213.00 421213.00 420395.00 -440395.00 P Přijaté provozní zálohy 325 0.00 17395.00 17395.00 0.00 P Ostatní závazky 331 -7309.00 139884.00 139884.00 -7309.00 P Zaměstnanci 336 -1014.00 12168.00 12168.00 -1014.00 P Zúčtování s instit.sociál.zabezp.a zdr.p 342 -1509.00 22608.00 22608.00 -1509.00 P Ostatní přímé daně 378 0.00 7487.00 7487.00 0.00 A Jiné pohledávky 379 0.00 502456.75 503689.75 -1233.00 P Jiné závazky 395 0.00 1.00 1.00 0.00 A Vnitřní zúčtování 3 * -143366.75 2934148.38 2834524.50 -43742.87 Třída 3 - Zúčtovací vztahy 932 -595.10 . . -595.10 P Nerozd. zisk, neuhraz. ztráta min. let 955 -1232647.30 . 251189.00 -1483836.30 P Dlouhodobé přijaté zálohy 9 * -1233242.40 . 251189.00 -1484431.40 Třída 9 - Vl.jmění,fondy,hosp.výsl.,rez.,dl.úv.... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ** -0.00 3551957.50 3551957.50 -0.00 Rozvahové účty celkem ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 501 0.00 23385.50 . -23385.50 N Spotřeba materiálu 511 0.00 74900.00 . -74900.00 N Opravy a udržování 518 0.00 77521.00 . -77521.00 N Ostatní služby 521 0.00 139884.00 . -139884.00 N Mzdové náklady 524 0.00 8100.00 . -8100.00 N Zákonné sociální pojištění 549 0.00 17395.75 . -17395.75 N Jiné ostatní náklady 5 * 0.00 341186.25 . -341186.25 Třída 5 - Náklady 602 0.00 . 339960.43 339960.43 V Tržby z prodeje služeb 644 0.00 . 1225.62 1225.62 V Úroky 649 0.00 . 0.20 0.20 V Jiné ostatní výnosy 6 * 0.00 . 341186.25 341186.25 Třída 6 - Výnosy ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ** 0.00 341186.25 341186.25 -0.00 Výsledkové účty celkem -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------