KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE - součty období 01.01.2012 a 31.12.2012 strana: 1 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát. stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22101 64250.97 1140601.00 733260.67 471591.30 A Bankovní účet - FIO 22110 898822.13 6195.72 . 905017.85 A Bankovní účty - FIO - spořící 221 963073.10 1146796.72 733260.67 1376609.15 A Bankovní účty 2 * 963073.10 1146796.72 733260.67 1376609.15 Třída 2 - Finanční účty 31100 0.00 540139.00 540139.00 0.00 A Zálohy na správu domu a sluby 311001 0.00 2039.00 2000.00 39.00 A Záloha na správu garáe - Karásek 311002 0.00 1482.00 1482.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Moka 311003 0.00 2101.00 2101.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Vani 311004 0.00 2121.00 2121.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Vít 311005 -677.00 2342.00 1665.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Lorenz 311006 0.00 2330.00 2330.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Dvořák 311007 -1057.00 2229.00 1172.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Vojtík 311008 0.00 2126.00 2126.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Gajdůek 311009 0.00 2224.00 2224.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Hlídek 311010 0.00 2250.00 2250.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Lika 311011 0.00 2753.00 2753.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Andrle 311012 0.00 2151.00 2151.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Lanský 311013 0.00 1546.00 1546.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Hajný 311014 0.00 1423.00 1423.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Jelínek 311015 0.00 2112.00 2112.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Roubalová 311016 0.00 1419.00 1419.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Jelínková 311017 0.00 2089.00 2089.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Leipert 311018 0.00 1156.00 1156.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Németh 311019 0.00 2295.00 2295.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Doubek 311020 0.00 1742.00 1742.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Malíková 311021 0.00 2401.00 2401.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Platzer 311022 0.00 1177.00 1177.00 0.00 A Záloha na správu garáe - B.A.LEV s.r.o. 311023 -3300.00 1180.00 . -2120.00 A Záloha na správu garáe - Čtvrtečka 311024 0.00 3293.00 3293.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Peleka 311025 0.00 3755.00 3755.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Kučerová 311026 0.00 3043.00 3043.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Láník 311027 -4094.00 1258.00 2400.00 -5236.00 A Záloha na správu garáe - J Property Man 311028 -951.00 2815.00 1864.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Kebza 311029 0.00 2911.00 2911.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Doubek 311030 -5203.00 2062.00 4344.00 -7485.00 A Záloha na správu garáe - Krystyn 311031 0.00 1990.00 1990.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Lechner 311032 0.00 1660.00 2392.00 -732.00 A Záloha na správu garáe - Husák 311033 -568.00 2110.00 1542.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Pitelka 311034 0.00 2011.00 2011.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Doleal 311035 -1476.00 2873.00 1397.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Mutafov 311036 0.00 2798.00 2798.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Poprik 311037 -3263.00 2342.00 . -921.00 A Záloha na správu garáe - Starka 311038 -2973.00 2656.00 . -317.00 A Záloha na správu garáe - Hod 311039 0.00 1929.00 1929.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Bublíková 311040 0.00 2859.00 2859.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Calabová 311041 -1278.00 2224.00 946.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Hubrt 311042 0.00 2028.00 2028.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Buta 311043 0.00 3247.00 3247.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Čech 311044 0.00 3858.00 3858.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Mik 311045 -1150.00 1601.00 451.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Koudelka 311046 -5140.00 2225.00 2880.00 -5795.00 A Záloha na správu garáe - imonek 311047 0.00 2571.00 2571.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Kočvara 311048 0.00 2037.00 2037.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Vodička 311049 -3470.00 1794.00 . -1676.00 A Záloha na správu garáe - MarekKNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE - součty období 01.01.2012 a 31.12.2012 strana: 2 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát. stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311050 0.00 1231.00 1231.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Roubal 311051 0.00 2228.00 2228.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Budař 311052 -14.00 2220.00 2206.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Budař 311053 0.00 3182.00 3182.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Marek 311054 0.00 2152.00 2152.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Michálek 311055 0.00 2457.00 2457.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Vačkařová 311056 0.00 1299.00 1299.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Řezníčková 311057 0.00 1926.00 1926.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Bukovský 311058 0.00 2030.00 4660.00 -2630.00 A Záloha na správu garáe - Chodounský 311059 0.00 1585.00 1585.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Macháček 311060 -321.00 1489.00 1168.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Martaus 311061 -371.00 1298.00 927.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Kozler 311062 0.00 2138.00 2138.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Kořínek 311063 0.00 2221.00 2221.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Draar 311064 0.00 1511.00 1511.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Kraus 311065 0.00 2227.00 2227.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Zemánek 311066 0.00 2654.00 2654.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Zapletal 311067 0.00 2228.00 2228.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Sthr 311068 -2111.00 2041.00 . -70.00 A Záloha na správu garáe - Ostrezí 311069 0.00 1506.00 1506.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Duek 311070 -324.00 2243.00 1919.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Řezníček 311071 0.00 2124.00 2124.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Kvarda 311072 0.00 3366.00 3366.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Richter 311073 -1082.00 2260.00 1178.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Matěj 311074 0.00 2597.00 2597.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Hibala 311075 0.00 1980.00 1980.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Bělík 311076 0.00 2222.00 2222.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Pláček 311077 0.00 1982.00 1982.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Metlička 311078 -2509.00 1255.00 . -1254.00 A Záloha na správu garáe - Procházka 311079 0.00 2959.00 2959.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Labounek 311080 0.00 2067.00 2067.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Mare 311081 -2772.00 2065.00 . -707.00 A Záloha na správu garáe - Vaíček 311082 0.00 2987.00 2987.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Pikart 311083 0.00 2076.00 2076.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Prokop 311084 0.00 2203.00 2203.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Vychodil 311085 0.00 3488.00 3488.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Kovář 311086 0.00 2337.00 2337.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Prajer 311087 0.00 1971.00 1971.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Večeřa 311088 0.00 2294.00 2294.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Kolář 311089 -627.00 2160.00 1533.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Hrube 311090 -143.00 2712.00 2569.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Plavjanik 311091 0.00 1848.00 1848.00 0.00 A Záloha na správu garáe - HM HARMONIE s. 311092 0.00 1861.00 1861.00 0.00 A Záloha na správu garáe - HM HARMONIE s. 311093 0.00 1865.00 1865.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Krajíčková 311094 0.00 1977.00 1977.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Seidl 311095 0.00 1693.00 1693.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Skálová 311096 0.00 3931.00 3931.00 0.00 A Záloha na správu garáe - ORDINEM s.r.o. 311097 0.00 2525.00 2525.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Sovi 311098 0.00 2107.00 2107.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Náchodská 311099 0.00 1291.00 1291.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Schovanec 311100 0.00 1543.00 1543.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Butík 311101 -2998.00 2951.00 . -47.00 A Záloha na správu garáe - Kociánová 311102 0.00 2023.00 2023.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Benda 311103 0.00 1311.00 1311.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Leenárová 311104 0.00 2028.00 2028.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Sss, Marková 311105 0.00 1510.00 1510.00 0.00 A Záloha na správu garáe - JandováKNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE - součty období 01.01.2012 a 31.12.2012 strana: 3 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát. stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311106 0.00 2215.00 2215.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Houska 311107 0.00 2412.00 2412.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Bečvář 311108 0.00 1512.00 1512.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Hodou 311109 0.00 2863.00 2863.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Říha 311110 0.00 2141.00 2141.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Svobodová 311111 0.00 1483.00 1483.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Bufka 311112 0.00 2506.00 2506.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Pospíilová 311113 0.00 1291.00 1291.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Havelka 311114 0.00 2337.00 2337.00 0.00 A Záloha na správu garáe - ďárský 311115 0.00 2342.00 2342.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Bína 311116 0.00 3221.00 3221.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Wolfschtz 311117 0.00 1918.00 1918.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Lapka 311118 0.00 2213.00 2213.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Janeček 311119 0.00 2105.00 2105.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Beránek 311120 0.00 2110.00 2110.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Beránek 311121 0.00 2026.00 2026.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Savický 311122 0.00 1289.00 1289.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Zeman 311123 0.00 1289.00 1289.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Holan 311124 -1569.00 3458.00 3629.00 -1740.00 A Záloha na správu garáe - Marvan 311125 -454.00 2041.00 1587.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Miovič 311126 0.00 2217.00 2217.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Mayerová 311127 -2461.00 2144.00 2508.00 -2825.00 A Záloha na správu garáe - Větrovský 311128 0.00 3053.00 3053.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Procházka 311129 0.00 1660.00 1660.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Marek 311130 -1098.00 2297.00 3021.00 -1822.00 A Záloha na správu garáe - Klime 311131 0.00 2021.00 2021.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Nimeřický 311132 0.00 2234.00 2234.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Louda 311133 0.00 1757.00 1757.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Červenka 311134 0.00 1176.00 1176.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Elterlein 311135 0.00 2118.00 2175.00 -57.00 A Záloha na správu garáe - Lelková 311136 0.00 1192.00 1192.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Bezděk 311137 0.00 2034.00 2034.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Gregor 311138 -3898.00 1188.00 . -2710.00 A Záloha na správu garáe - Václavík 311139 -1564.00 2393.00 1600.00 -771.00 A Záloha na správu garáe - Krofta 311140 0.00 1998.00 1998.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Eliá 311141 0.00 1196.00 1196.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Petřík 311142 0.00 2850.00 2850.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Noi Vu Van 311143 0.00 2300.00 2300.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Hnilička 311144 0.00 2235.00 2235.00 0.00 A Záloha na správu garáe - astný 311145 0.00 2420.00 2420.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Blaková,Proch 311146 0.00 2308.00 2308.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Komárek 311147 -0.20 1355.00 1355.00 -0.20 A Záloha na správu garáe - Mikovská 311148 0.00 2551.00 2551.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Dráil 311149 0.00 1248.00 1248.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Bezděk 311150 0.00 2153.00 2153.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Drák 311151 0.00 2292.00 2292.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Novák 311152 0.00 2867.00 2867.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Thraumb 311153 -1022.00 2667.00 1645.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Taino 311154 0.00 2176.00 2176.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Pejchal 311155 0.00 2358.00 2358.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Mikulecký 311156 0.00 2070.00 2070.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Vondráček 311157 0.00 2338.00 2338.00 0.00 A Záloha na správu garáe - imek 311158 0.00 3238.00 3238.00 0.00 A Záloha na správu garáe - ír 311159 0.00 2417.00 2417.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Koíek 311160 -341.00 2038.00 1697.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Fráz 311161 0.00 2232.00 2232.00 0.00 A Záloha na správu garáe - NovotnýKNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE - součty období 01.01.2012 a 31.12.2012 strana: 4 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát. stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311162 0.00 1298.00 1298.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Buta 311163 -1771.00 2129.00 732.00 -374.00 A Záloha na správu garáe - Čejka 311164 -4574.00 2035.00 732.00 -3271.00 A Záloha na správu garáe - Blaek 311165 0.00 2035.00 2035.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Doubrava 311166 0.00 2311.00 2311.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Langmaier 311167 0.00 1308.00 1308.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Zeman 311168 0.00 2654.00 2654.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Ryánek 311169 0.00 1319.00 1319.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Matějčková 311170 0.00 2232.00 2232.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Slavíková 311171 0.00 1308.00 1308.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Vorel 311172 0.00 2035.00 2035.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Vorel 311173 0.00 2040.00 2040.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Vorel 311174 0.00 2606.00 2606.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Bezděk 311175 0.00 2031.00 2031.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Matějíčková 311176 0.00 2350.00 2350.00 0.00 A Záloha na správu garáe - Miku 311177 334918.00 122146.00 457064.00 0.00 A Záloha na správu garáe - STEGO INVEST 311178 101281.00 50996.00 134314.30 17962.70 A Záloha na správu garáe - STEGO INVEST 311179 19578.00 6819.00 26397.00 0.00 A Záloha na správu garáe - STEGO INVEST 31150 0.00 128038.00 128038.00 0.00 A Odběratelé 311 389152.80 1225465.00 1639176.30 -24558.50 A Odběratelé 31420 7367.83 -7367.83 . 0.00 A Placené zálohy elektrická energie 314 7367.83 -7367.83 . 0.00 A Poskytnuté provozní zálohy 31501 0.00 4331.00 . 4331.00 A Revize hasící přístroje - běný rok 31502 4378.00 . 4378.00 0.00 A Revize hasící přístroje - minulý rok 31503 0.00 9871.00 . 9871.00 A Revize elektro + hromosvody - běný rok 31505 0.00 30600.00 . 30600.00 A Účetnictví - běný rok 31506 30480.00 . 30480.00 0.00 A Účetnictví - minulý rok 31507 0.00 26922.30 . 26922.30 A Opravy a údrba - běný rok 31508 70877.00 . 70877.00 0.00 A Opravy a údrba - minulý rok 31509 0.00 17395.00 . 17395.00 A Pojitění objektu - běný rok 31510 17395.00 . 17395.00 0.00 A Pojitění objektu - minulý rok 31521 0.00 91703.00 . 91703.00 A El. energie - běný rok 31522 79709.29 . 79709.29 0.00 A El. energie - minulý rok 31531 0.00 2330.00 . 2330.00 A Likvidace odpadů - běný rok 31532 2329.00 . 2329.00 0.00 A Likvidace odpadů - minulý rok 31541 0.00 21120.00 . 21120.00 A Úklid objektu - běný rok 31542 22880.00 . 22880.00 0.00 A Úklid objektu - minulý rok 31551 0.00 89964.00 . 89964.00 A Odměna statutárním orgánům - běný rok 31552 90000.00 . 90000.00 0.00 A Odměna statutárním orgánům - minulý rok 31561 0.00 58268.00 . 58268.00 A Právní pomoc - běný rok 31562 29050.00 . 29050.00 0.00 A Právní pomoc - minulý rok 31571 0.00 8100.00 . 8100.00 A Odvody na pojitění a daně - běný rok 31572 8100.00 . 8100.00 0.00 A Odvody na pojitění a daně - minulý rok 31581 0.00 4082.00 . 4082.00 A Potovné a kancl. potřeby - běný rok 31582 3889.49 . 3889.49 0.00 A Potovné a kancl. potřeby - minulý rok 31591 0.00 -6332.55 . -6332.55 A Bankovní poplatky - běný rok 31592 -7724.11 . -7724.11 0.00 A Bankovní poplatky - minulý rok 31594 -42096.00 . -42096.00 0.00 A Vratka Proctus Real s.r.o. - minulý rok 31595 0.00 402931.20 402931.20 0.00 A Čipy, klíče - běný rok 315 309267.67 761284.95 712198.87 358353.75 A Ostatní pohledávky 32100 -92217.69 401873.69 335773.00 -26117.00 P Dodavatelé 321 -92217.69 401873.69 335773.00 -26117.00 P Závazky z obchodních vztahůKNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE - součty období 01.01.2012 a 31.12.2012 strana: 5 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát. stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32410 0.00 . 421213.00 -421213.00 P Zálohy na sluby a správu - běný rok 32411 -428210.00 428210.00 . 0.00 P Zálohy na sluby a správu - minulý rok 32490 -20000.00 . . -20000.00 P Kauce - Penny Market s.r.o. 324 -448210.00 428210.00 421213.00 -441213.00 P Přijaté provozní zálohy 32500 0.00 17395.00 17395.00 0.00 P Ostatní závazky - pojistné domu 325 0.00 17395.00 17395.00 0.00 P Ostatní závazky 33100 -1411.00 105186.00 111084.00 -7309.00 P Zaměstnanci 331 -1411.00 105186.00 111084.00 -7309.00 P Zaměstnanci 33600 0.00 11154.00 12168.00 -1014.00 P Zúčtování s instit.sociál.zabezp.a zdr.p 336 0.00 11154.00 12168.00 -1014.00 P Zúčtování s instit.sociál.zabezp.a zdr.p 34200 -249.00 17028.00 18288.00 -1509.00 P Ostatní přímé daně 342 -249.00 17028.00 18288.00 -1509.00 P Ostatní přímé daně 37800 0.00 535017.69 535017.69 0.00 A Jiné pohledávky 378 0.00 535017.69 535017.69 0.00 A Jiné pohledávky 37900 0.00 318499.67 318499.67 0.00 P Jiné závazky 37920 0.00 128038.00 128038.00 0.00 P Jiné závazky - nájemné z NP 379 0.00 446537.67 446537.67 0.00 P Jiné závazky 3 * 163700.61 3941784.17 4248851.53 -143366.75 Třída 3 - Zúčtovací vztahy 93210 -595.10 . . -595.10 P Nerozdělený zisk minulých let 932 -595.10 . . -595.10 P Nerozd. zisk, neuhraz. ztráta min. let 95500 -1126178.61 266839.20 373307.89 -1232647.30 P Dlouhodobá záloha na opravy a údrbu 955 -1126178.61 266839.20 373307.89 -1232647.30 P Dlouhodobé přijaté zálohy 9 * -1126773.71 266839.20 373307.89 -1233242.40 Třída 9 - Vl.jmění,fondy,hosp.výsl.,rez.,dl.úv.... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ** -0.00 5355420.09 5355420.09 -0.00 Rozvahové účty celkem ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50150 0.00 5062.00 . -5062.00 N Drobný materiál 501 0.00 5062.00 . -5062.00 N Spotřeba materiálu 51130 0.00 21860.30 . -21860.30 N Opravy v budově garáí 511 0.00 21860.30 . -21860.30 N Opravy a udrování 51810 0.00 58268.00 . -58268.00 N Právní pomoc, poradenství, posudky 51820 0.00 30600.00 . -30600.00 N Vedení účetnictví 51831 0.00 4082.00 . -4082.00 N Potovní poplatky 51835 0.00 14202.00 . -14202.00 N Revize 51840 0.00 100.00 . -100.00 N Poplatky, různé 518 0.00 107252.00 . -107252.00 N Ostatní sluby 52110 0.00 21120.00 . -21120.00 N Mzdové náklady - DoPP, DPČ 52120 0.00 89964.00 . -89964.00 N Mzdové náklady - statutární odměny 521 0.00 111084.00 . -111084.00 N Mzdové nákladyKNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE - součty období 01.01.2012 a 31.12.2012 strana: 6 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 24.02.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát. stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52420 0.00 8100.00 . -8100.00 N Zákonné zdravotní pojitění 524 0.00 8100.00 . -8100.00 N Zákonné sociální pojitění 54920 0.00 17395.00 . -17395.00 N Pojistné objektu 54930 0.00 0.67 . -0.67 N Zaokrouhlování 549 0.00 17395.67 . -17395.67 N Jiné ostatní náklady 5 * 0.00 270753.97 . -270753.97 Třída 5 - Náklady 60210 0.00 . 264320.75 264320.75 V Trby od vlastníků na správu domu 602 0.00 . 264320.75 264320.75 V Trby z prodeje slueb 64410 0.00 . 237.50 237.50 V Úroky z běného účtu 64430 0.00 . 6195.72 6195.72 V Úroky z termínovaného vkladu 644 0.00 . 6433.22 6433.22 V Úroky 6 * 0.00 . 270753.97 270753.97 Třída 6 - Výnosy ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ** 0.00 270753.97 270753.97 0.00 Výsledkové účty celkem -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------